Azioni FAANG:uno sguardo alla loro performance nell'ultimo decennio

Chissà cos'è FAANG? - Facebook, Mela, Amazzonia, Netflix, e Google. Questo termine, "FANG" è stato introdotto per la prima volta da Jim Cramer nel 2012, l'ospite dello spettacolo "Mad Money" su CNBC. Prima di addentrarci nell'analisi di come si sono comportati questi titoli nell'ultimo decennio, cerchiamo prima di capire perché si distinguono e il loro impatto sul mercato.

Sebbene Facebook, Mela, Amazzonia, Netflix, e Google sono società con sede negli Stati Uniti, sono nomi familiari e costituiscono una parte importante della nostra vita quotidiana. Queste 5 società FAANG costituiscono una capitalizzazione di mercato di oltre 4 trilioni di dollari USA (molto più del PIL dell'India) e contribuiscono in modo significativo alla crescita del mercato azionario statunitense.

Entriamo nelle storie individuali di queste cinque aziende e comprendiamo il loro viaggio fino ad ora e il loro segreto per il successo.

F – Facebook (FB)

Facebook è un social media online e una piattaforma di servizi di rete incorporata nel 2004. La principale fonte di entrate per Facebook sono gli annunci pubblicitari. Possiede molte importanti aziende, compreso Whatsapp, Instagram, e Oculus VR. La capitalizzazione di mercato era di oltre $ 900 miliardi nel luglio 2021, mentre è stato valutato a $ 100 miliardi nel 2012 quando ha lanciato la sua IPO.

Ha una base di utenti attivi di 2,7 miliardi di utenti (per darti una piccola prospettiva, la popolazione mondiale totale è di ~7,8 miliardi) che può accedere alla piattaforma in 111 lingue uniche. Nel 2010, ha registrato un fatturato di $ 1,97 miliardi, considerando che a partire dal 2020, il suo fatturato supera i 90 miliardi di dollari. Ha assistito a un tasso di crescita dei ricavi composto di oltre il 40%.

Dal lancio della loro IPO nel 2012 negli ultimi otto anni, Facebook è cresciuto enormemente adattandosi alle mutevoli esigenze del mercato e offrendo una fantastica esperienza utente.

A – Mela (AAPL)

Fondata nel 1976 in un garage da Steve Jobs, Apple ha cambiato il paradigma dei personal computer con i suoi computer Apple e MacBook. Attualmente, Gli iPhone contribuiscono a oltre il 60% delle entrate di Apple e l'azienda ha un valore di oltre 2 trilioni di dollari. È la più grande azienda (per capitalizzazione di mercato) oggi al mondo. Nel decennio 2000-2010, sotto la guida di Steve Jobs, il fatturato della società è cresciuto da $ 7,9 miliardi a $ 65 miliardi. Posta la sua scomparsa, con Tim Cook come amministratore delegato, il suo fatturato supera i 275 miliardi di dollari. La crescita annua composta di questa azienda nell'ultimo decennio è di circa il 26%.

A – Amazon (AMZN)

Amazon ha iniziato come società di vendita al dettaglio online di libri nel 1994 ed è attualmente uno dei più grandi player di e-commerce al mondo. Ha lanciato la sua IPO nel 1997. Amazon oggi si occupa di servizi di streaming, consegna del cibo, musica, audiolibri, archiviazione cloud (AWS), portafogli, oltre ad essere un affermato rivenditore online. Le sue entrate nell'ultimo decennio sono cresciute da $ 34,2 miliardi a oltre $ 260 miliardi, che segna un tasso di crescita annuo composto di oltre il 25%. Sebbene l'azienda sia inciampata nella bolla finanziaria del 2001, è tornato più forte e ha visto una crescita incredibile.

N – Netflix (NFLX)

Nessuno aveva previsto l'ascesa di Netflix. Quasi tutti pensavano, "Non funzionerà mai". Questa azienda ha iniziato come un servizio di noleggio che spediva i DVD ai clienti. Ha ruotato più volte il suo modello di business verso il noleggio di contenuti e alla fine diventando un fornitore di contenuti e un'azienda di servizi di streaming.

Le entrate di Netflix sono cresciute di 10 volte nell'ultimo decennio e ha oltre 190 milioni di abbonati pagati sulla sua piattaforma in tutto il mondo. Il suo prezzo delle azioni è cresciuto di 20 volte, segnando un rendimento annuo composto di ~ 35%.

G – Google

Questo gigante, che è stata fondata nel 1998 è stata una forza inarrestabile nel mondo. È il motore di ricerca predefinito per la maggior parte delle persone nel mondo. Google fornisce servizi software come software per ufficio, servizi di posta elettronica, motore di ricerca, e condivisione di video (YouTube); è anche nella produzione di telefoni, computer portatili, altoparlanti (google home), ecc. Google è diventato pubblico nel 2004. Nonostante tutto ciò, la principale fonte di entrate per Google proviene dal suo canale pubblicitario. Attualmente, la sua capitalizzazione di mercato è di ~$ 1,18 trilioni ed è scambiata con la società madre Alphabet.

Tutte queste cinque aziende hanno una base di utenti appiccicosa che trascorre molto tempo sulle loro piattaforme. Le tecnologie avanzate (Intelligenza Artificiale, Apprendimento automatico, modelli predittivi) li aiutano a personalizzare i loro prodotti per i clienti, regalare esperienze uniche, e renderli sempre più attraenti. Un altro fattore comune essenziale tra queste cinque società è che hanno forti effetti di rete, un elemento chiave di differenziazione.

Avvolgendo

La crescita di queste cinque società è senza precedenti. Anche, richiede un modello di business robusto e innovazione costante per sostenere e generare rendimenti per un periodo di tempo molto lungo.

È fondamentale capire che le prestazioni passate non sono un indicatore diretto delle prestazioni future di alcuna azienda. Un investitore deve soppesare tutti i fattori (fondamentali e tecnici) prima di prendere una decisione di investimento per investire in borsa.