6 errori di trading psicologico

La maggior parte dei trader e degli investitori tende a pensare di avere ragione per la maggior parte del tempo, anche quando sbagliano (Errori di trading psicologico). Ciò è causato da ciò che è noto in psicologia come "bias cognitivo", che spesso porta a decisioni di trading sbagliate e decisioni di trading sbagliate porteranno a perdere denaro, ancora e ancora. – Reza Abbaszadeh

La cattiva notizia è che non supererai mai completamente i tuoi pregiudizi cognitivi (Errori di trading psicologico). perché è nella nostra natura di esseri umani. La buona notizia è che una volta che sei consapevole dei tuoi pregiudizi cognitivi (Errori di trading psicologico), puoi avere maggiori possibilità di diventare un trader di successo.

Oggi lavoreremo sulla nostra mentalità di trading e scoprirai gli errori più pericolosi che commetti nel tuo processo decisionale e imparerai come correggerli. Prima di continuare, se sei nuovo qui, assicurati di iscriverti e di fare clic sull'icona a forma di campana per abilitare le notifiche e lasciare un mi piace per mostrare il tuo supporto.

Che cos'è un "bias cognitivo"?

Cercherò di mantenerlo molto semplice e di non complicare eccessivamente il concetto:un pregiudizio cognitivo è semplicemente una tendenza che allontana il nostro pensiero da un giudizio corretto e si tradurrà in errori di scambio psicologico.

I più importanti errori di trading psicologico a cui ogni trader o investitore può riferirsi:

Il primo, il bias di conferma.

Così, lascia che ti prenda come esempio. Vedi un trend di borsa sui social media. Il titolo è già aumentato del 300% in appena un paio di settimane, poiché la società ha annunciato un nuovo prodotto che sta attualmente testando, che sta mostrando una grande promessa. Ricordi che questa società è stata menzionata su CNBC o Bloomberg un paio di giorni fa. Vai a "google" l'azienda e cerchi articoli che suggerirebbero che il titolo potrebbe continuare ad aumentare di prezzo. Trovi alcuni articoli che confermano che il nuovo prodotto dell'azienda sarà un successo da miliardi di dollari.

Hai letto tutti i commenti positivi su quell'azienda su diverse piattaforme di social media. Quindi guardi il grafico e sebbene il
lo stock non si adatta ai tuoi criteri tecnici e potrebbe essere sovraccaricato o ipercomprato, ricordi che un analista televisivo ha previsto un prezzo di $ 30 per azione e il titolo è ora scambiato a 10 $ per azione, quindi è probabile che almeno triplichi da lì.

Decidi che tutte le stelle sono allineate e questa è l'occasione perfetta. Metti tutti i tuoi risparmi in borsa e inizi a pensare alle cose che comprerai con il profitto.

Questo è il bias di conferma:una tendenza a cercare attivamente solo informazioni che confermano le tue convinzioni, e rifiuti o ignori le informazioni che smentiscono le tue convinzioni. Tutti noi sperimentiamo pregiudizi di conferma. Devi evitare errori di trading psicologico.

Come superare il bias di conferma?

È difficile e sta a te riconoscerlo ed essere consapevole che influisce sul tuo processo decisionale. La prima cosa che faccio ogni volta che entro in un trade è fare un elenco dei pro e dei contro e rivalutarlo con una mente aperta. Considera sempre l'altro lato dello scambio che fai. Devi evitare errori di trading psicologico.

Il secondo bias cognitivo è il bias egoistico

Continuiamo con la tua storia. Nei prossimi giorni, le azioni diminuiscono di valore e vanno contro la tua posizione. Non solo hai una posizione perdente, ma il titolo continua ad andare ancora più contro di te. Tuttavia, credi ancora che il tuo ragionamento sia ancora corretto. Dopotutto, hai fatto delle ricerche, e analisti TV e social media hanno confermato la tua opinione. Sei assolutamente convinto di non sbagliare.

Quelli che hanno venduto le azioni sono solo dilettanti e stanno vendendo l'opportunità di una vita. Pensi a te stesso che il titolo sia stato probabilmente manipolato da investitori che desiderano acquistare altre azioni a un prezzo inferiore. Sai che il titolo si riprenderà non appena il mercato capirà finalmente come l'azienda varrà presto miliardi. Vedi il problema qui? Puoi vedere solo le informazioni che si adattano al tuo puzzle, indipendentemente dal fatto che il puzzle sia corretto o meno.

Questo è il pregiudizio egoistico:una tendenza a focalizzare la tua attenzione sulle informazioni che migliorano la tua autostima e ti proteggono da qualsiasi feedback negativo.

Il bias egoistico è anche noto come bias di attribuzione in alcuni libri. Fondamentalmente, quando le cose vanno bene, è a causa tua. Quando le cose vanno a sud, non è sicuramente colpa tua. Avanti, ammettilo:dopo un fantastico scambio con un bel profitto, inizi a sentirti un genio, pensando che le tue capacità di trading lo abbiano reso possibile. Dopo un commercio in perdita, dai la colpa al tuo broker, il tuo computer, la tua sedia, il tuo segno zodiacale Questo è il pregiudizio egoistico. La lezione qui è assumersi la responsabilità di tutto, comprese le tue perdite.

In qualità di trader o investitore, cerca di non spostare la colpa perché non ti aiuta a progredire. Cosa aiuta? Assumersi la responsabilità di scoprire cosa è andato storto e fare ciò che è necessario per migliorare. Devi evitare errori di trading psicologico.

Come superare i pregiudizi egoistici?

Considera di tenere un diario di investimento o di trading. La revisione di un diario di trading può aiutarti a identificare facilmente i punti di forza e di debolezza nel tuo trading. Può anche aiutarti a identificare gli errori che commetti continuamente. Anche, può aiutarti a identificare quando e perché la tua analisi era corretta. Devi evitare errori di trading psicologico.

Il terzo pregiudizio cognitivo è il pregiudizio del senno di poi

Il titolo è sceso da 10 $ a $ 3 e il tuo conto di trading riceve una richiesta di margine. Incapace di affrontare più il dolore di quella perdita, finalmente ti rendi conto del tuo errore. Inizi a ricordare tutte le bandiere rosse che hai notato prima di acquistare il titolo. Ricordi di aver visto molti articoli che dicevano che il prodotto dell'azienda non era ancora pronto e le possibilità di rilasciarlo erano scarse e per di più, lo stock è stato chiaramente esteso quando sei entrato nel commercio. Devi evitare errori di trading psicologico.

Come superare il pregiudizio del senno di poi?

Dopo averci riflettuto, era chiaro nella tua mente che sapevi che questo scambio sarebbe stato un perdente fin dall'inizio. Questo è il pregiudizio del senno di poi:una tendenza a rappresentare il passato non secondo ciò che hai vissuto, ma secondo quanto accadde dopo. Quindi fondamentalmente il pregiudizio del senno di poi può portarti a credere che un evento fosse più prevedibile di quanto non fosse in realtà. Devi evitare errori di trading psicologico.

Un altro bias cognitivo è il bias di recency.

Dopo una settimana, vedi un'altra opportunità. Un'altra società, dallo stesso settore. C'è molto clamore sui social media su questo titolo. Si adatta anche ai tuoi criteri tecnici, un acquisto scontato. Ma hai perso soldi nell'operazione precedente. Grazie alla tua recente esperienza, decidi di saltare questa opportunità, sei spaventato.

Questo è il bias di recency, il nostro cervello dà naturalmente più peso all'esperienza recente ed evitiamo operazioni che ci ricordano le nostre recenti perdite. Devi evitare errori di trading psicologico.

Come superare il bias di recency?

Scrivi una lista di controllo di trading con i tuoi criteri dal tuo piano di trading. Per di qua, è più probabile che non entri in ogni operazione a meno che non soddisfi tutti i criteri. Entrerai in un'operazione solo se corrisponde ai criteri del tuo piano di trading, non importa se prima hai avuto un trade perdente o vincente. Devi evitare errori di trading psicologico.

Un altro pregiudizio pericoloso è l'illusione del controllo.

Pensi di poter controllare se il tuo prossimo scambio è redditizio e tutto è sotto controllo. Sei convinto di avere il controllo ed è per questo che aumenti le dimensioni del tuo lotto. Niente può andare storto. Pensando di poter controllare l'esito della tua prossima operazione, equivale a credere di controllare il mercato. Chiaramente non lo fai.

L'illusione del controllo arriva dopo una serie di vittorie ed è estremamente pericolosa. Aumenti la dimensione del tuo lotto e quando il trade va contro di te aumenti il ​​tuo stop-loss, perché sai assolutamente di avere ragione e hai indovinato; ottieni una chiamata di margine dopo una serie di vittorie. Un cattivo scambio può spazzare via l'intero account. Al mercato non importa se hai vinto 10 operazioni di fila. Lavoriamo in condizioni incerte. Devi evitare errori di trading psicologico.

Come superare il pregiudizio dell'illusione di controllo?

Riconoscere che non abbiamo alcun controllo sul mercato è il primo passo verso la gestione del nostro rischio. La lezione qui è evitare di cercare la certezza e il controllo. Ecco perché è meglio concentrarsi sul controllo di ciò che possiamo controllare. Le nostre azioni ed emozioni. Devi evitare errori di trading psicologico.

L'ultimo pregiudizio è l'effetto carrozzone.

Compri un titolo perché tutti gli altri sembrano farlo, anche quando non ci sono buone ragioni per farlo. Un altro esempio è quando senti tutti dire che il mercato rialzista si fermerà presto. Senti parole come recessione e mercato ribassista. Le notizie, guru, e i forum sono tutti pieni di negatività. Guardi i tuoi grafici con i tuoi strumenti di analisi tecnica e non trovi nulla di ribassista.

Quindi guardi diversi titoli e trovi alcune configurazioni rialziste. Ma poiché tutti dicevano che il mercato rialzista sarebbe finito, vendi tutte le tue posizioni long e salti nuove operazioni long. L'esito del mercato non ha importanza, se ha continuato a salire o scendere. Ti sei già unito al pregiudizio del carrozzone perché segui la mandria invece della tua analisi. Devi evitare errori di trading psicologico.

Come superare i pregiudizi del carrozzone?

La lezione qui è ascoltare la propria analisi e ignorare le voci delle masse. Non sto dicendo che dovresti adottare una mentalità contraria e andare sempre contro il gregge. Questo non è il caso. Fidati solo della tua analisi. Devi evitare errori di trading psicologico.

Se hai imparato qualcosa di nuovo, considera l'iscrizione al nostro canale, clicca sull'icona delle notifiche e non dimenticare di lasciarci un Mi Piace. Fino alla prossima volta. – Reza Abbaszadeh