Questo modello di trading classico segnalava che il prezzo di Bitcoin aveva raggiunto il massimo

L'immagine sopra mostra la struttura di un modello H&S. Prima della formazione del setup, l'asset è in trend rialzista. Al culmine dove si forma la spalla sinistra, i trader registrano i profitti e questo si traduce in un calo. Questo costituisce il primo minimo, ma non è ancora un segnale abbastanza forte da provocare un cambiamento di tendenza.

Livelli più bassi attirano di nuovo gli acquisti perché il trend è ancora rialzista e gli acquirenti riescono a spingere il prezzo sopra la spalla sinistra, ma non sono in grado di sostenere il trend rialzista.

La prenotazione di profitti da parte dei rialzisti e la vendita allo scoperto da parte dei trader in controtendenza abbassano il prezzo, che trova appoggio vicino al trogolo precedente. L'unione di questi due trogoli forma la scollatura del setup.

Mentre il prezzo rimbalza dalla scollatura, i rialzisti fanno un altro tentativo per riprendere il trend rialzista ma quando il prezzo raggiunge l'altezza vicino alla spalla sinistra, La prenotazione degli utili inizia e il rally si spegne.

Questo picco inferiore forma la spalla destra ed è solitamente in linea con la spalla sinistra. Il movimento al rialzo si inverte e la vendita riprende slancio. Finalmente, i ribassisti riescono a tirare il prezzo sotto la scollatura. Questo completa il modello ribassista e la tendenza si inverte da rialzista a ribassista.

Individuare le inversioni di tendenza con il modello H&S

Bitcoin (BTC) ha iniziato un forte rialzo dopo essere arrivato a $ 20, 000 a dicembre 2020. La coppia BTC/USDT ha raggiunto un picco locale a $ 61, 844 il 13 marzo e il prezzo corretto, formando una depressione il 25 marzo. Questo picco locale era la spalla sinistra.

I rialzisti hanno considerato il calo come un'opportunità di acquisto perché il trend era ancora rialzista. L'acquisto aggressivo ha poi spinto il prezzo sopra $ 61, 844 e la coppia ha raggiunto un nuovo massimo storico a $ 64, 854 il 14 aprile. Questo livello ha attirato vendite, che ha abbassato il prezzo per formare il secondo minimo il 25 aprile. Il picco medio, più alto degli altri picchi, formato la testa.

Un altro tentativo da parte dei rialzisti di riprendere il trend rialzista è fallito il 10 maggio. Questo ha formato la spalla destra e la conseguente correzione si è rotta al di sotto della scollatura del pattern. La ripartizione e la chiusura al di sotto della scollatura del 15 maggio hanno completato questa configurazione ribassista.

Qualche volta, dopo il crollo, il prezzo ripete il livello di rottura dalla scollatura ma quando lo slancio è forte il nuovo test potrebbe non avvenire, un esempio che è mostrato nel grafico sopra.

Per calcolare l'obiettivo del modello di questa configurazione, determinare la distanza dalla scollatura alla sommità della testa. In questo caso, il valore è $ 15, 150. Questa distanza viene quindi sottratta dal punto di rottura sulla scollatura per arrivare all'obiettivo di destinazione minimo.

Nell'esempio sopra, il guasto è avvenuto vicino a $ 48, 000. Questo prevedeva un obiettivo di modello a $ 32, 850. Questa cifra dovrebbe essere utilizzata come guida perché a volte il calo supera l'obiettivo, e in altri scenari il movimento verso il basso termina senza raggiungere l'obiettivo target.

La testa e le spalle a volte falliscono

A volte i trader saltano la pistola e assumono posizioni in controtendenza prima che il prezzo si rompa al di sotto della scollatura della formazione H&S in via di sviluppo. Altri tempi, la rottura sotto la scollatura non vede vendite successive e il prezzo risale al di sopra della scollatura. Queste istanze possono portare a un'installazione non riuscita, intrappolare i ribassisti aggressivi che sono costretti a coprire le loro posizioni e questo si traduce in una breve compressione.

Cardano (ADA) ha iniziato un trend rialzista dal livello di $ 0,10 il 20 novembre, 2020. La tendenza al rialzo ha colpito la resistenza nella zona da $ 0,35 a $ 0,40 a gennaio e ha iniziato a svilupparsi un modello H&S. Il prezzo è sceso fino alla scollatura il 27 gennaio, ma i ribassisti non hanno potuto affondare e chiudere la coppia ADA/USDT al di sotto del supporto.

Quando il prezzo è rimbalzato dalla scollatura il 28 gennaio, era un segnale che il sentimento rimaneva rialzista. C'è stato un piccolo singhiozzo il 30 e il 31 gennaio quando i ribassisti hanno tentato di bloccare il movimento rialzista vicino alla spalla destra, ma gli acquisti sostenuti dai rialzisti hanno spinto il prezzo sopra la testa il 1 febbraio. Questa rottura sopra la testa del modello ha invalidato il set up.

Quando una configurazione ribassista fallisce, cattura diversi venditori aggressivi con il piede sbagliato. Ciò si traduce in una breve compressione e spinge il prezzo più in alto. La stessa cosa è successa nell'esempio sopra e la coppia è salita alle stelle a febbraio.

Punti chiave

Il modello H&S è considerato un modello di inversione affidabile, ma ci sono alcuni punti importanti da tenere a mente.

Una scollatura inclinata verso il basso o piatta è considerata un modello più affidabile rispetto a una scollatura inclinata verso l'alto. I trader dovrebbero aspettare che il prezzo si abbassi e chiuda al di sotto della scollatura prima di iniziare le negoziazioni. Anticipare la configurazione potrebbe comportare perdite perché un modello ribassista fallito potrebbe tradursi in un forte rally.

I target del pattern dovrebbero essere usati solo come guida perché a volte il prezzo può superare e continuare il movimento verso il basso e altre volte può invertire la direzione prima di raggiungere l'obiettivo target.