ETFFIN Finance >> Finanza personale corso > >> Financial management >> investire

I migliori titoli di auto elettriche nel 2021

Non fare errori, Il 2020 è stato l'anno dello stock di auto elettriche! Le società di auto elettriche hanno avuto un grande successo nel mercato azionario quest'anno poiché gli investitori sono stati inondati da una serie di offerte pubbliche iniziali di auto elettriche (IPO) o fusioni di società di acquisizione per scopi speciali (SPAC).

Notevoli debutti di veicoli elettrici (EV) nel 2020 includono Nikola Corporation (Nasdaq:NKLA), Xpeng (NYSE:XPEV), Hyliion (NYSE:HYLN), Fisker (NYSE:FSR), Lordstown Motors (Nasdaq:CORSA), QuantumScape Corporation (NYSE:QS), Gruppo cavallo di battaglia (Nasdaq:WKHS) e canoa (Nasdaq:GOEV).

Ma non sono solo le case automobilistiche a cercare di capitalizzare l'insaziabile domanda di auto elettriche da parte dei consumatori. Quando l'azienda più grande e influente del mondo – Apple (Nasdaq:AAPL) – sta segretamente pianificando di portare sul mercato un'auto elettrica, sai che c'è spazio per un'ulteriore crescita!

Nonostante l'entusiasmo che circonda queste nuove case automobilistiche elettriche, non puoi discutere di questo settore senza riconoscere Tesla (Nasdaq:TSLA) e il suo enigmatico fondatore Elon Musk. Le azioni di Tesla sono esplose del 695% solo nel 2020 e hanno catapultato Musk nell'uomo più ricco del mondo, battendo artisti del calibro del fondatore di Microsoft Bill Gates.

I migliori titoli di auto elettriche in questo momento

Il leggendario investitore Warren Buffett una volta ha notato che ci sono 3 "I" di ogni nuovo ciclo economico:innovatori, imitatori, e idioti (per decoro, faremo riferimento a questi come azioni da evitare).

Il modo migliore per posizionarsi nelle prime fasi di un mercato in crescita è concentrarsi meno sulle metriche di valutazione tradizionali e investire invece in società che sono posizionate per continuare a plasmare il settore evitando quelle che non sono in grado di farlo, nonostante le loro prestazioni passate.

Ancora, mentre siamo ancora nelle fasi iniziali della rivoluzione delle auto elettriche, l'euforia ha raggiunto il culmine. Quell'euforia viene con il rischio. È importante che i nuovi investitori comprendano correttamente il settore per posizionarsi per il successo a lungo termine.

Così, abbiamo setacciato l'industria elettrica e abbiamo suddiviso le azioni in tre categorie:innovatori di auto elettriche, imitatori, e scorte da evitare. Che tu sia un investitore esistente di veicoli elettrici o che desideri iniziare a investire nello spazio, vorrai ottenere il resoconto completo dello spazio per le auto elettriche nel 2021.

Innovatori di auto elettriche

Un anno caratterizzato dall'emergere di Covid e da una pandemia globale non sembra proprio il momento in cui le azioni dei veicoli elettrici siano decollate, ma in parte grazie ai progressi nella guida autonoma (nota anche come guida autonoma), l'eccitazione intorno ai veicoli elettrici ha raggiunto il culmine. Di seguito elencheremo due aziende che sono veri innovatori mentre entriamo nel 2021.

Motore Tesla (Nasdaq:TSLA)

Togliamoci questo di mezzo:sì, Tesla è costosa a causa del suo improvviso aumento delle azioni del 695% nel 2020. Tuttavia, non c'è azienda più influente nello spazio e Tesla continuerà a trarne vantaggio mentre il mondo continua a commerciare in motori a combustione interna per auto elettriche. L'azienda offre un puro gioco nella tendenza che non ha rivali.

Tesla ha consegnato quasi 370, 000 veicoli nel 2019, un aumento del 625% rispetto al 2015. L'azienda ha consegnato il 35% in più di auto elettriche – 499, 500 — nel 2020. Solo nel quarto trimestre, Tesla ha consegnato quasi 180, 570 veicoli, che li mette solo leggermente al di sotto del loro obiettivo di consegna di mezzo milione di auto nel 2020.

Se la crescita del 35% non ti entusiasma, ricorda che le consegne sono anche influenzate dalle capacità di produzione e questa è la rapina di Tesla. In poche parole, le auto stanno uscendo dagli showroom Tesla più velocemente di quanto possano farle! Questo è un grosso problema per una casa automobilistica.

Le opportunità di Tesla risiedono nella sua capacità di espandere la sua gamma. Amore o odio, Il Cybertruck di Tesla aveva sviluppato un seguito di culto. Le spedizioni di Cybertruck dovrebbero iniziare a uscire dalla linea di produzione prima della fine del 2021.

Tesla ha un'arma nascosta che Wall Street sta osservando con attenzione:il suo software a guida autonoma che attualmente costa $ 10, 000 per veicolo. Però, un passaggio futuro a un prodotto per abbonati software-as-a-service o una mossa di Tesla per creare una flotta di veicoli a guida autonoma per competere con Uber è un'area non sfruttata per la crescita dei ricavi.

La linea di fondo è che gli investitori di Tesla stanno scommettendo sul loro vantaggio nella tecnologia dei veicoli elettrici e la guida autonoma offrirà all'azienda opportunità future che la rendono molto più di una casa automobilistica tradizionale. Con una capitalizzazione di mercato di oltre 800 miliardi di dollari, Tesla ora vale più di due volte Toyota, la seconda azienda automobilistica al mondo.

Per saperne di più:

Come acquistare azioni Tesla?
I migliori titoli di auto a guida autonoma del 2021

Magna International (NYSE:MGA)

Inutile dire, non saranno semplicemente i marchi rivolti al consumatore a vincere dall'ascesa dell'auto elettrica, ci sarà una miriade di fornitori e vari intermediari che beneficeranno di questo cambiamento.

Ad oggi, molte case automobilistiche scelgono un approccio da zuppa a noci, che comprende la progettazione, produzione, e assemblando tutti i componenti delle loro auto elettriche. Mentre questo consente il controllo totale, è un processo costoso e lento. Magna International sta innovando nello spazio dei veicoli elettrici collaborando con queste aziende e svolgendo queste funzioni critiche e trarrà vantaggio dalla crescita in tutto lo spazio.

Magna non è un nuovo arrivato; ha una storia di partnership con case automobilistiche esistenti come Ford e General Motors nella produzione automobilistica tradizionale, ma è stata aggressiva nello spazio dei veicoli elettronici. Magna ha recentemente costituito una joint venture con LG per produrre il propulsore elettronico critico per le case automobilistiche di terze parti.

In precedenza la società ha stretto una partnership con Fisker per produrre il suo SUV elettrico Ocean. Questo modello di asset-light consente a Fisker di portare rapidamente le sue idee sul mercato e conquistare quote di mercato dei veicoli elettrici, fornendo allo stesso tempo a Magna un nuovo mercato in crescita.

Ciò che ha entusiasmato molti di Magna è il rapporto dell'azienda con Apple poiché in precedenza è stato sfruttato per aiutare Apple nel suo progetto clandestino di auto elettriche nome in codice Titan. A causa della segretezza del progetto, non siamo sicuri della portata completa del suo lavoro sul progetto, ma il recente annuncio della joint venture dopo che è stato segnalato che Apple stava iniziando a prendere sul serio le sue ambizioni per le auto elettriche sembra più di una coincidenza.

Indipendentemente dalle intenzioni di Apple, Magna sta rapidamente diventando un fornitore fondamentale per le aziende di veicoli elettrici e dovrebbe beneficiare dell'ampia crescita tra i veicoli elettrici. Magna non avrà lo stesso potenziale di rialzo dei produttori di veicoli elettrici di avvio, ma è un'azienda che offre un solido flusso di cassa e stabilità, fornendo allo stesso tempo esposizione allo spazio.

Imitatori di auto elettriche

Gli imitatori non sono aziende che stiamo mettendo in evidenza "bandiere gialle". Queste aziende hanno un serio potenziale nel mercato delle auto elettriche. Però, con entrambe queste società, ci sono ragioni per essere cauti mentre guardiamo al futuro.

General Motors (NYSE:GM)

So cosa stai pensando:General Motors non è una seria casa automobilistica elettrica. È comprensibile. La storia di GM con i veicoli elettrici e ibridi è lunga e senza grandi successi. Alla fine degli anni '90 ha lanciato, e successivamente ha cessato la produzione dell'EV1. Da lì è stato trascinato nel mercato ibrido ed elettrico scalciando e urlando, costretto nel mercato dal successo della Prius ibrida di Toyota.

La sua risposta - l'ibrido Chevy Volt - è stata considerata un fallimento nonostante miliardi di sussidi del governo federale. GM ha ulteriormente rafforzato il suo impegno nei confronti dei grandi consumatori di gas aderendo alla causa del Dipartimento di Giustizia contro lo stato della California per gli standard di risparmio di carburante prima di abbandonare il suo coinvolgimento nel 2020.

Ciò che General Motors ha ammesso è stato il tempo in quanto ha dato a Tesla una passerella per diventare la più grande casa automobilistica per capitalizzazione di mercato nel mondo. Però, GM sta iniziando a vedere l'errore dei suoi modi sotto il CEO focalizzato sul futuro Mary Barr e sta iniziando a rispondere in modo importante. GM sta investendo molto nei veicoli elettrici, prevede di spendere 27 miliardi di dollari per costruire la sua flotta di veicoli elettrici entro il 2025.

La società ha creato un ronzio con il suo GMC Hummer EV, tutto esaurito in pochi minuti. GM potrebbe essere arrivato tardi alla festa, ma la società ha i beni, capacità di produzione, e la scuderia esistente di marchi di veicoli per recuperare rapidamente il ritardo.

E guardando anche a lungo termine, GM ha annunciato che mira a terminare le vendite di veicoli a benzina e diesel entro il 2035.

Gli investitori trattano comprensibilmente General Motors come una casa automobilistica tradizionale, quindi lo stock è economico rispetto ad altri in questo elenco. Se GM può riposizionarsi con successo come stock di auto elettriche, che è sempre più probabile, gli investitori potrebbero avere ritorni significativi.

Nio Limited (NYSE:NIO)

Il modo più semplice per sapere se sei un imitatore è quando vieni descritto utilizzando un'altra azienda. Però, non è necessariamente una cosa negativa poiché la "Tesla della Cina" si è ritagliata una nicchia nel suo mercato interno. Nio beneficia delle sue radici cinesi poiché il paese offre incentivi significativi per gli acquisti di auto elettriche e da un governo cinese che si impegna a garantire che il suo settore manifatturiero continui a crescere, in particolare con aree critiche come macchinari pesanti e trasporti.

Nio ora affronta la pressione di Tesla sul suo terreno di casa – Tesla ha consegnato le sue prime auto Made in China dalla sua Gigafactory di Shanghai alla fine del 2019 – ma la Cina è un grande mercato e probabilmente non sarà il vincitore che prende tutto. Cerca una forte crescita da entrambe le società poiché il reddito disponibile continua ad aumentare in Cina e consente a più dei suoi 1,4 miliardi di cittadini di permettersi veicoli.

Però, va notato che NIO sfoggia una capitalizzazione di mercato di $ 87 miliardi su vendite di appena $ 1,9 miliardi negli ultimi dodici mesi, e aveva anche guadagni negativi di oltre un miliardo di dollari in quel periodo. Ciò significa che NIO ha un multiplo prezzo-vendita di 46X, che è superiore al 28X di Tesla.

Come abbiamo notato all'inizio di questo articolo, le valutazioni sono estese allo spazio dei veicoli elettrici, ma i produttori cinesi di veicoli elettrici si trovano in un mercato profondamente competitivo a tutti i prezzi a premi significativi. Oltre al multiplo di vendita 46X di Nio, XPeng è scambiato a vendite 68X mentre le azioni Li Auto sono scambiate a vendite 33X.

Azioni come Shopify (Nasdaq:SHOP) o anche Tesla hanno visto incredibili ritorni da valutazioni estreme negli ultimi anni. Però, dobbiamo alzare una "bandiera gialla" su Nio al prezzo delle azioni di oggi.

Scegli come un professionista

Dove investire $ 500 in questo momento?

Sei pronto per il "massimo rialzo?"

Motley Fool Rule Breakers è guidato dal leggendario investitore David Gardner e ha individuato Tesla a $ 6,29, Forza vendita a $ 6,89, e Shopify a $ 21,02. ( Viene scambiato per più di $ 1, 000 per azione oggi!)

Ecco perché vorrai ottenere tutti i dettagli su Rule Breakers oggi. Il servizio ha appena annunciato la sua top 10 "migliori acquisti adesso" su tutto il mercato azionario. Sia che inizi con $ 100, $ 500, o più, vorrai ottenere tutti i dettagli!

Clicca qui per saperne di più

Azioni di auto elettriche da evitare

In questa fase, la maggior parte delle scorte di veicoli elettrici rientrerà in questa categoria poiché sono state offerte fino a livelli insostenibili con poca innovazione o record di successo fino ad oggi. Questo spazio sembra ricordare stranamente il ronzio che circondava i titoli tecnologici all'inizio dell'era delle dot-com, quando qualsiasi titolo basato su Internet esplodeva indipendentemente dalla sua qualità. È andata male per molti investitori. Però, ce ne sono alcuni che sono notevolmente più rischiosi dell'intero settore.

Nikola Corporation (Nasdaq:NKLA)

Ad oggi, Gli sforzi di GM nel settore delle auto elettriche sono stati contrassegnati da passi falsi. Ciò si verifica spesso quando un incumbent inizialmente perde la barca su una nuova tecnologia e ha bisogno di recuperare il ritardo. La risposta di GM includeva un accordo di partnership con Nikola, produttore di flotte elettriche e a idrogeno, che includeva l'acquisizione di una quota dell'11% fornendo all'azienda la sua tecnologia a celle a combustibile e batteria per il suo pickup Badger. Le azioni di Nikola sono esplose, sembra una vera storia di successo nello spazio dei veicoli elettrici.

Però, la celebrazione è stata di breve durata per gli azionisti di Nikola. GM in seguito ha modificato l'accordo, terminare la produzione per il camion Badger, quando è stato rivelato che Nikola aveva sopravvalutato la sua tecnologia, incluso l'utilizzo di gas naturale invece del suo combustibile a idrogeno che sosteneva di supportare e che un video promozionale utilizzava un semirimorchio che non era completamente funzionante.

Il fondatore e CEO Trevor Milton si è dimesso tra ulteriori accuse, sia personale che professionale. Dopo, Republic Services ha interrotto la sua collaborazione con l'azienda per progettare e costruire camion della spazzatura a zero emissioni.

A causa del prezzo elevato, affidabilità e affidabilità sono fondamentali per le case automobilistiche, soprattutto considerando che la strategia di Nikola sembra essere focalizzata sul mercato dei veicoli commerciali. Le aziende attribuiscono un premio significativo alla durata perché in genere acquistano molte unità contemporaneamente e per la funzione.

È difficile fare affari in questo settore, quasi impossibile se la tua reputazione è danneggiata. È possibile che Nikola possa alla fine invertire la narrativa, ma ci sono modi migliori per investire in questo settore ad alta crescita con meno rischi operativi.

Ricarica lampeggiante (Nasdaq:BLNK)

Blink Charging è un investimento "pick-and-pala" nel mercato delle auto elettriche, fornitura di chioschi elettrici pubblici a pagamento. A prima vista, questo sembra un modo intrigante per trarre vantaggio dalla crescita delle auto elettriche e delle reti di stazioni di ricarica, ma c'è troppo rischio in questo stock.

Il problema è che le valutazioni sono disconnesse dalla realtà poiché il titolo è esploso più di 2, 000% solo nell'ultimo anno e l'azienda ora scambia a circa 500 volte il suo fatturato finale.

Siamo disposti a trascurare le valutazioni costose per i leader in rapida crescita che stanno veramente innovando nel settore. Sfortunatamente, non sembra che Blink sia uno di questi. Le entrate del prossimo anno sono stimate in 13 milioni di dollari.

Inoltre, è difficile immaginare che Blink sarà un innovatore nel settore poiché la ricarica fuori casa diventerà probabilmente un mercato di base e la maggior parte dei proprietari di auto elettriche continuerà a eseguire la ricarica a casa utilizzando apparecchiature fornite dal produttore. Infine, gli investitori lo capiranno ed è probabile che presto seguirà una svendita di azioni.

Azioni EV:decine di potenziali investimenti

Volvo ha recentemente annunciato che entro il 2025 si aspetta che metà delle vendite provenga da veicoli elettrici, e prevediamo di vendere esclusivamente veicoli elettrici entro il 2030. Le proiezioni dei veicoli elettrici variano ampiamente, con IHS che stima 12,2 milioni di veicoli elettrici venduti nel 2025, mentre ARK Investments ritiene che il numero potrebbe raggiungere i 40 milioni. Indipendentemente da esatto proiezione, con solo 2,5 milioni di veicoli elettrici venduti nel 2020, è chiaro che i veicoli elettrici dovrebbero vedere una crescita incredibile negli anni a venire.

Quindi, se stai cercando azioni oltre a quelle descritte sopra, ti consigliamo di concentrare la tua ricerca sui seguenti segmenti.

Azioni di veicoli elettrici in Cina

Si prevede che la Cina rappresenterà il 44% di tutte le vendite di veicoli elettrici nel 2021, superando significativamente sia l'Europa (28%) che il Nord America (16%). Chiaramente, se stai cercando di investire in veicoli elettrici non vuoi ignorare la Cina.

In precedenza abbiamo presentato Nio, ma è tutt'altro che l'unico stock di veicoli elettrici che si trova in Cina. Oltre a Nio, XPeng (Nasdaq:XPENG) è un'altra società che registra una crescita significativa dei veicoli elettrici. L'azienda sta iniziando a produrre direttamente le proprie auto in uno stabilimento di nuova costruzione. Un altro popolare titolo cinese di veicoli elettrici è Li Auto (Nasdaq:LI).

Mentre abbiamo notato in precedenza che questi titoli sono costosi in termini di valutazione, hanno anche un "vantaggio sul campo di casa" nel mercato dei veicoli elettrici più importante del mondo e solo per questo motivo meritano la tua ricerca.

Scorte di batterie per veicoli elettrici

La battaglia sulla scala delle batterie (quanto puoi renderle a buon mercato!) e la tecnologia sta diventando fondamentale per le aziende di veicoli elettrici. Oltre Tesla e la sua Gigafactory, ci sono una serie di titoli interessanti nello spazio.

BYD (OTC:BYDDF) è un produttore cinese di veicoli elettrici in cui anche Warren Buffett ha investito. L'azienda produce veicoli passeggeri elettrici che vanno dalle autovetture agli autobus. BYD ha una lunga esperienza sia nella produzione di batterie che nell'innovazione tecnologica, rendendolo una forte scommessa sulla tendenza verso i veicoli elettrici.

QuantumScape (NYSE:QS) è un titolo più speculativo, ma sta sviluppando una tecnologia delle batterie che potrebbe dimostrarsi che cambia il gioco. La società ha sviluppato una batteria a stato solido che spera di produrre in serie entro il 2024. Se riuscirà a produrre con successo le sue batterie in grandi quantità, La tecnologia delle batterie di QuantumScape potrebbe aumentare sostanzialmente la densità energetica delle batterie diminuendo il loro tempo di ricarica.

Scorte del fornitore di veicoli elettrici

Alcuni fornitori sono in una posizione molto migliore per il passaggio ai veicoli elettrici. Ci sono stock che producono componenti come LIDAR, una tecnologia che potrebbe rivelarsi essenziale per le auto a guida autonoma, ma c'è anche una filiera più ampia che potrebbe cambiare rapidamente.

Per esempio, Su semiconduttore (Nasdaq:ON) ha affermato di ricevere tra $ 50 e $ 100 di entrate da chip in auto con motori a combustione interna, ma potrebbe ricevere $ 1, 800 per EV autonomo. Altri titoli di fornitori che potrebbero vedere una grande crescita dei ricavi nel passaggio ai veicoli elettrici includono Magan International (NYSE:MGA) e Taiwan Semiconduttore (NYSE:TSM).

Dovresti investire in azioni di auto elettriche?

Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia, le vendite di auto elettriche sono aumentate dal 2,6% nel 2019 al 3,0% nel 2020. Nonostante questo impressionante aumento, l'industria delle auto elettriche ha ancora molta strada da fare.

Le aziende stanno spendendo miliardi in ricerca e sviluppo per guadagnare quote di mercato e molte di queste stesse aziende si sono impegnate a diventare "completamente elettriche" nei prossimi decenni.

L'industria delle auto elettriche è qui per restare, ma prima di considerare quali azioni di auto elettriche acquistare, vorrai sentire questo.

Le leggende degli investimenti e i co-fondatori di Motley Fool, David e Tom Gardner, hanno appena rivelato quelli che credono siano i 10 migliori titoli da acquistare per gli investitori in questo momento... e GameStop non era uno di questi.

(E va notato, Tesla è più di 10, 000% da quando Tom Gardner l'ha consigliato per la prima volta, quindi ha un track record che non dovresti ignorare ...)

Il servizio di investimento online che gestiscono da quasi due decenni, Motley Fool Stock Advisor, ha battuto il mercato azionario di oltre 4 volte. E proprio ora, pensano che ci siano 10 titoli che sono acquisti migliori. Vuoi saperne di più? Basta cliccare qui per iniziare.