Commerciante al dettaglio:dovresti provare a fare trading come un miliardario?

Il leggendario gestore di hedge fund George Soros è noto per essere un trader pratico con una straordinaria capacità di fare soldi. E quando si presenta l'occasione, non è timido nel fare grandi scommesse. Caso in questione:il suo 1992 a corto di sterlina britannica, che ha quasi rovesciato la Banca d'Inghilterra e gli ha fruttato un profitto di $ 1 miliardo, secondo un articolo del 2002 in il telegrafo , un giornale britannico.

Pensa a come investono le persone ricche e considera:ha senso per la persona media cercare di emulare qualcuno come Soros, o qualsiasi numero di trader miliardari, quando si tratta del proprio trading? Probabilmente no. Diamo un'occhiata ad alcuni motivi.

Non possiamo guardare dietro le quinte

Parte del problema è che non abbiamo un vero modo per andare dietro le quinte e vedere cosa stanno facendo questi trader miliardari nei loro fondi, figuriamoci sapere cosa stanno pensando. I piccoli sguardi che otteniamo sono di solito morsi sonori pesantemente orchestrati nella stampa finanziaria, a volte semplicemente mirati a spostare i mercati a vantaggio delle posizioni che già possiedono.

Alcune operazioni possono essere visualizzate tramite documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC), ma questi documenti non vengono resi pubblici fino a mesi dopo il fatto. Anche la SEC ammette che gli hedge fund non devono sempre rivelare ciò che stanno facendo. Il sito web della SEC dice:

“A differenza dei fondi comuni, gli hedge fund non sono soggetti ad alcune delle normative progettate per proteggere gli investitori. A seconda della quantità di attività negli hedge fund consigliate da un gestore, alcuni gestori di hedge fund potrebbero non essere tenuti a registrarsi o a presentare rapporti pubblici alla SEC."

Gli hedge fund muovono miliardi di dollari dentro e fuori dal mercato, e cerca di farlo nel modo meno appariscente.

“Senza la divulgazione che le leggi sui titoli richiedono per la maggior parte dei fondi comuni di investimento, può essere più difficile valutare appieno i termini di un investimento in un hedge fund. Potrebbe anche essere difficile verificare le dichiarazioni che ricevi da un hedge fund".

Gli hedge fund muovono miliardi di dollari dentro e fuori dal mercato, e cerca di farlo nel modo meno appariscente. Questa mancanza di trasparenza va contro le speranze del trader medio di ottenere informazioni significative.

Vantaggio dopo vantaggio

Oltre ad essere meno soggetto a divulgazione, i trader miliardari e i fondi che gestiscono hanno altri vantaggi che la maggior parte di noi non ha. Questi includono un accesso molto maggiore alle informazioni.

Internet è stato un vantaggio per l'investitore al dettaglio, non solo in termini di facilità di esecuzione, ma anche nella quantità di risorse ora disponibili per valutare e analizzare le scorte. Però, è difficile battere un team di analisti in grado di analizzare i pro e i contro di un'azienda, o, se necessario, chiamare l'amministratore delegato e fare domande.

È difficile battere un team di analisti in grado di analizzare i pro e i contro di un'azienda, o, se necessario, chiamare l'amministratore delegato e fare domande.

Questo accesso può offrire agli hedge fund migliori opportunità dal lato degli acquisti, nonché la possibilità di effettuare uscite più rapide su posizioni che non stanno funzionando.

Hanno anche il vantaggio di tempo e denaro. Non tutte le posizioni nel loro portafoglio devono funzionare contemporaneamente, e poiché hanno accesso a grandi quantità di capitale, possono scalare in posizioni secondarie e dare a quelle posizioni una pista più lunga per diventare redditizie rispetto al trader medio al dettaglio.

È difficile leggere un miliardario

I miliardari come gruppo sono generalmente persone molto intelligenti che tendono a pensare fuori dagli schemi. Ma a volte il loro pensiero è così diverso, rompe la scatola.

Anche se ha scritto una dozzina di libri sui mercati e sul trading, I criteri di George Soros per entrare e uscire dalle operazioni sono rimasti avvolti nel mistero. Questo è, fino a suo figlio, Roberto, ha rovesciato i fagioli in un'intervista del 2014 con I tempi irlandesi . In quell'intervista, Roberto ha spiegato, “Mio padre si siederà e ti darà delle teorie per spiegare perché fa questo o quello. Ma ... sai [che] il motivo per cui cambia posizione sul mercato o qualsiasi altra cosa è perché la sua schiena inizia a ucciderlo. Non ha niente a che fare con la ragione. Va letteralmente in uno spasmo ed è questo primo segnale di allarme".

I miliardari come gruppo sono generalmente persone molto intelligenti che tendono a pensare fuori dagli schemi. Ma a volte il loro pensiero è così diverso, rompe la scatola.

Sebbene la particolare tecnica di trading di Soros possa essere un valore anomalo, illustra quanto sia difficile, se non impossibile, può essere che il commerciante al dettaglio medio tenga conto delle stranezze e delle idiosincrasie individuali di questi commercianti di alto livello.

Come con la maggior parte delle cose nella vita, potresti fare del tuo meglio nel trading quando lo fai in uno stile o una metodologia con cui ti senti a tuo agio e che si adatta alla tua personalità, obiettivi e tolleranza al rischio. E chi lo sa, facendo questo invece di cercare di copiare i tratti di un trader miliardario, potresti essere in grado di avere un po 'di successo commerciale per conto tuo.