Come individuare le azioni ad alto slancio prima che esplodano?

Il breakout trading è una delle forme più popolari di trading nei mercati finanziari. In combinazione con una solida gestione del rischio, è una strategia semplice che consente a un investitore di generare potenziali rendimenti che cambiano la vita.

I trader di breakout cercano periodi di consolidamento e punti di supporto e resistenza. Poi, quando il prezzo delle azioni scoppia di quel consolidamento o sostegno/resistenza, il trader breakout si avventa.

In questo articolo, ti mostreremo come individuare titoli ad alto momentum prima di scoppiano. Ti mostreremo anche come scambiarli una volta si rompono, così come come gestire il rischio durante il commercio. Alla fine di questo articolo, avrai una migliore comprensione del trading breakout, individuare titoli ad alto momentum prima di lo scoppio, e principi di gestione del rischio per proteggere il vostro capitale.

Seguiamolo!

Che cos'è un breakout azionario?

In poche parole; un breakout azionario è quando il prezzo di un'azione passare attraverso un punto di consolidamento o congestione sui grafici dei prezzi. Per esempio, diciamo che le azioni XYZ sono state scambiate fino a $ 10/azione tre volte separate nelle ultime settimane. Ancora, per qualche ragione, lo stock non può superare i $ 10. si chiama resistenza—la prezzo che il titolo non è riuscito a sfondare dopo più tentativi.

Usiamo Noodles &Co. (NDLS) come esempio visivo (vedi sotto):

Puoi vedere che il titolo ha cercato di superare quasi il prezzo di $ 8,88 dieci volte ! Questa è una forte resistenza. Ma quando lo fa, notate che praticamente immediatamente commercia in nuove alture.

Capire come appare un breakout di un'azione su un grafico dei prezzi ci permette di individuare potenziale sblocchi come accadono!

Come identificare un breakout quando si verifica

Generalmente, il mercato azionario è efficiente la maggior parte del tempo. Tuttavia, ci sono periodi in cui gli acquirenti superano i venditori e i venditori superano gli acquirenti. Le scorte si muovono su domanda e offerta. Più persone vogliono un titolo, più alto è il suo prezzo. Più persone vogliono vendere una scorta (cioè, non lo voglio), più basso è il suo prezzo.

Grazie ai grafici dei prezzi, noi possiamo facilmente individuare queste dislocazioni domanda/offerta in tempo reale ! Usiamo un altro esempio da Akoustis Technologies (AKTS):

Come prima NDLS, noi possiamo vedere il periodo in cui i venditori superano gli acquirenti a ~$ 9,25/azione. Ancora, chiamiamo quel prezzo resistenza . Ma notate cosa succede a metà dicembre. Vedi che grande, barra di sblocco bianca? Questo è quando gli acquirenti superano i venditori, e abbiamo uno spostamento nell'equazione domanda/offerta.

Al momento, ci sono più acquirenti che venditori, che fa salire il prezzo delle azioni. Il titolo è schizzato da $ 10/azione a> $ 18/azione in poche settimane.

Ecco come identifichiamo un breakout quando si verifica: cerchiamo un livello di resistenza e aspettiamo che il prezzo delle azioni superi quella resistenza con forza.

Ora probabilmente ti starai chiedendo, "come posso sapere se un titolo sta esplodendo per forza o no?" Ottima domanda. Il modo in cui determiniamo, che è attraverso volume.

Una scorta volume è la frequenza media con cui le persone scambiano le azioni. Pensalo come andare al supermercato. Se acquisti due buste di bagel ogni settimana, la tua media volume per i bagel di "commercio" è di ~2 sacchi.

Ora, e se il tuo negozio di alimentari rilasciasse un nuovissimo sapore di bagel che non vedi l'ora di provare? Corri in negozio e compri sei buste dal gusto unico. Quelle sei borse sono un picco di volume . Le azioni funzionano allo stesso modo.

Se un titolo scambia in genere 100.000 azioni al giorno, poi in un breakout day scambia 1M di azioni, sta esplodendo con la forza.

Come gestire un'operazione di breakout

Bene, hai trovato resistenza, aspettato un breakout, e hai inserito il tuo ordine di acquisto su un volume sostanzialmente superiore alla media. Ora devi gestire il commercio.

Il breakout trading riguarda la gestione del rischio e la perdita della minor quantità di denaro possibile. Per farlo, dovresti piazzare un ordine stop-loss al minimo della chiusura del giorno precedente. La chiusura dell'ultimo giorno di solito coincide con la candela Appena prima lo sfondamento.

Non rischiare mai più dell'1% del tuo capitale su una determinata operazione. Una regola di perdita dell'1% ti consente di fare molte operazioni in perdita e di uscire comunque in vantaggio.

Più importante, una volta posizionato il tuo stop-loss, l'unica direzione in cui puoi spostarlo è a favore del tuo commercio. Mai porta il tuo stop-loss più in basso perché hai paura di uscire per una perdita. Prendi la perdita e riprova.

Trading di breakout:altre considerazioni

Prima di iniziare a fare trading sui breakout, ci sono alcune cose che dovresti sapere. Primo, i migliori breakout sono quelli che raggiungono nuovi massimi (tutti i tempi, 52 settimane, eccetera.). Questi titoli non hanno pressioni di vendita da parte degli acquirenti a prezzi precedentemente più elevati.

Secondo, assicurarsi che il mercato azionario generale sia in una tendenza al rialzo prima di acquistare operazioni di breakout al rialzo. Vuoi che la marea crescente sollevi tutte le navi, comprese le tue azioni. L'acquisto di breakout mentre il mercato è in una tendenza al ribasso porta a perdite frequenti e breakout falliti.

Infine, non diventare avido e sii paziente con il tuo processo. Soffrirai di drawdown, periodi in cui hai una serie di operazioni in perdita. Un drawdown è una funzione naturale di un sistema di trading breakout. Non temere perdite, rispettare le perdite. Impara da loro. Ricorda, se rischi un massimo dell'1% su qualsiasi operazione, hai bisogno di 100 operazioni perdenti consecutive per distruggere il capitale. Concentrati sul processo.