7 migliori titoli di beni di prima necessità per il 2021

Gli investitori sono spesso attratti da nuovi, aziende in rapida crescita che hanno il potenziale per rivoluzionare le industrie. Ci sono sicuramente molte società quotate in borsa che fanno proprio questo e portano rendimenti significativi per i loro azionisti.

Questa crescita è spesso accompagnata da molta volatilità e incertezza. Ma cosa accadrebbe se ci fossero aziende grandi e redditizie su cui gli investitori potrebbero scommettere che non crescono velocemente come quei titoli in crescita, ma forniscono invece investimenti stabili?

Inserisci le scorte di beni di prima necessità. Queste aziende sono spesso attori affermati che hanno speso decenni costruire i loro mercati e che, più importante, vendere prodotti di consumo che le persone bisogno non importa cosa sta succedendo nel mondo.

I prodotti nel settore dei beni di prima necessità possono includere prodotti alimentari e prodotti per la casa come:

• Prodotti di carta come asciugamani di carta e carta igienica
• Bevande come bibite analcoliche, birra, e altri alcolici
• Prodotti per l'igiene e cosmetici
• Prodotti per la pulizia

Se stai cercando alcuni dei migliori titoli di beni di prima necessità, dai un'occhiata all'elenco che ho compilato di alcuni dei migliore aziende del settore dei beni di prima necessità non ciclici.

7 migliori titoli di beni di prima necessità

1. Obiettivo Corp.
2. Procter &Gamble Co.
3. Estée Lauder Companies Inc.
4. Costco Wholesale Corporation
5. Boston Beer Company Inc.
6. Darling Ingredients Inc.
7. La compagnia Hershey

Target Corporation (NYSE:TGT)

Obiettivo (NYSE:TGT)
Prezzo:$ 228,77 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)

Essendo uno dei negozi di beni di prima necessità più popolari, Target non ha certo bisogno di presentazioni. E mentre i consumatori possono pensare a Target come un buon modo per trascorrere qualche ora la domenica pomeriggio, gli investitori sanno che questo rivenditore di merci è un colosso nel settore della vendita al dettaglio.

Considera queste strabilianti statistiche di Target del primo trimestre del 2021 dell'azienda:

• Le vendite dei negozi comparabili sono aumentate di quasi il 23% rispetto al trimestre di un anno fa
• Le vendite comparabili digitali sono aumentate del 50% anno su anno
• 90% di crescita dal servizio in giornata (ritiro dell'ordine, salire e spedire consegne)
• Le entrate totali sono aumentate del 23% a più di 24 miliardi di dollari
• L'utile per azione GAAP è salito alle stelle del 643% a $ 4,17

Certo, parte di questa crescita impressionante arriva perché stiamo confrontando un rallentamento indotto dalla pandemia dal 2020 a un Target completamente riaperto nel 2021. Ma è importante notare che Target ha resistito bene agli effetti della pandemia globale di coronavirus ed è uscito dall'altro lato in a molto posizione forte. Non tutte le aziende hanno subito la stessa sorte.

Concentrando continuamente gli sforzi sulla sua attività di e-commerce, L'obiettivo è emerso più forte che mai e probabilmente continuerà a beneficiare della sua posizione di vendita al dettaglio. La società ha affermato di aver aggiunto $ 1 miliardo di quote di mercato nel primo trimestre, oltre a un guadagno di quota di mercato di $ 1 miliardo nel primo trimestre del 2020.

Il prezzo delle azioni di Target ha riflesso la crescita stellare dell'azienda negli ultimi anni con l'aumento delle sue azioni 222% negli ultimi tre anni.

Procter &Gamble Co. (NYSE:PG)

• Procter &Gamble (NYSE:PG)
• Prezzo:$ 139,8 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)
• Cap. di mercato:$ 344.869 miliardi

Con un'azienda che ha quasi 200 anni, Procter &Gamble potrebbe essere una delle aziende di beni di prima necessità più riconoscibili. Per apprezzare appieno questo colosso di base del consumatore, dai un'occhiata a questi fatti di P&G:

• Le vendite nette sono aumentate del 5% nell'anno fiscale 2020 a 71 miliardi di dollari
• L'azienda ha una vasta lista di marchi tra cui Tide, coccola, e cresta
• P&G ha registrato una crescita in 9 su 10 delle sue categorie globali nel 2020
• Le vendite di e-commerce sono aumentate del 40% nel 2020 e ora rappresentano il 10% delle vendite totali
• Gli utili di P&G sono aumentati del 13% nel 2020 a $ 5,12 utili per azione

Ricorda che con le aziende di consumo di base di queste dimensioni (la capitalizzazione di mercato di P&G è di $ 343 miliardi) non vedrai la stessa crescita delle vendite di, diciamo, aziende tecnologiche in rapida crescita. Ma una crescita del 5% delle vendite nette durante una pandemia globale è esattamente il motivo per cui le persone investono in aziende di consumo di base:realizzano prodotti di cui le persone hanno bisogno, indipendentemente da ciò che sta accadendo nel mondo.

Il prezzo delle azioni di P&G è stato raggiunto anche per gli inventori negli ultimi tre anni, superando i guadagni dell'S&P 500 di quasi 1,5 volte.

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Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL)

• The Estee Lauder Companies (NYSE:EL)
• Prezzo:$ 299,93 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)
• Cap. di mercato:$ 110.658 miliardi

Estée Lauder è una delle al mondo maggiore aziende di prodotti per la cura della pelle e di trucco con più di 25 marchi venduti in 150 paesi.

Mentre potresti pensare che le videochiamate Zoom perpetue avrebbero decimato la domanda per i prodotti di Estée Lauder, l'azienda ha resistito molto bene alla pandemia.

Alla fine del terzo trimestre del 2021, Le vendite di Estée Lauder sono aumentate del 16% e gli utili non GAAP sono aumentati del 92%. L'amministratore delegato della società, Fabrizio Freda, detto in un comunicato stampa, “Abbiamo superato le nostre aspettative di vendite e guadagni, anche se diversi mercati hanno subito una crescente pressione a causa del COVID-19 durante tutto il trimestre" e ha aggiunto che le vendite sono aumentate in ogni regione in cui l'azienda vende.

Gli investitori si sono riversati nella società di cosmetici anche durante la pandemia e questo ha aiutato il prezzo delle azioni di Estée Lauder a battere i rendimenti del mercato più ampio di oltre 2,5 volte negli ultimi tre anni.

Costco Wholesale Corporation (Nasdaq:COSTO)

• Costco all'ingrosso (NASDAQ:COSTO)
• Prezzo:$ 451,79 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)
• Cap. di mercato:$ 199.612 miliardi

Essendo uno dei più grandi magazzini associativi, Costco è saldamente nel settore dei beni di prima necessità perché vende così tanti prodotti di cui i consumatori hanno bisogno. Ma gli investitori dovrebbero sapere che vendere effettivamente i prodotti stessi non è la cosa più importante per i profitti di Costco.

L'azienda realizza la maggior parte dei suoi profitti attraverso il suo abbonamenti . E la bellezza dell'attività dell'azienda è che le sue adesioni sono quasi sempre richieste.

Pensaci. Durante i cicli economici difficili, i consumatori hanno bisogno di distribuire i loro soldi il più possibile, quindi si rivolgono a Costco per ottenere buoni affari sui prodotti di base.

E dall'altra parte, quando l'economia è buona e le persone hanno più soldi da spendere, vanno ancora a Costco perché ci sono un sacco di beni di prima necessità e alcuni articoli di consumo discrezionale (come una nuova TV di fantasia!) Per spendere quei soldi.

La capacità di Costco di ottenere buoni risultati in quasi tutti i climi economici ha permesso alle azioni della società di superare facilmente i guadagni dell'S&P 500 negli ultimi anni.

Boston Beer Company Inc. (NYSE:SAM)

• Birra di Boston (NYSE:SAM)
• Prezzo:$ 509,75 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)
• Cap. di mercato:$ 6.267B

Sì, l'alcol è considerato un prodotto di base ed è per questo che Boston Beer Company, con marchi come le birre Samuel Adams, Sidri del frutteto arrabbiato, Birreria Testa di palombo, e Truly Hard Seltzer è nell'elenco delle migliori aziende di beni di prima necessità.

Nel secondo trimestre del 2021 (riportato il 22 luglio), le vendite della società sono aumentate di oltre il 33% a quasi $ 603 milioni. Quella crescita dei ricavi è stata impressionante, aiutando quattro su cinque dei principali marchi dell'azienda a sperimentare un aumento della quota di mercato. L'hard seltz è stato l'unico settore deludente.

Ma anche Boston Beer continua a innovare, con la società di bevande che istituisce una nuova filiale in Canada che si concentrerà sullo sviluppo di bevande analcoliche alla cannabis.

I fan della birra e gli investitori dovrebbero amare questo titolo. Il prezzo delle azioni della società potrebbe aver subito un duro colpo all'inizio di quest'anno, ma anche con quella caduta del prezzo delle azioni, Boston Beer ha ancora superato l'S&P 500 di più di 2,5X negli ultimi tre anni.

Darling Ingredients Inc. (NYSE:DAR)

• Ingredienti cari (NYSE:DAR)
• Prezzo:$ 71,9 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)
• Cap. di mercato:$11.805B

Darling Ingredients è un diverso tipo di stock di base di consumo, nel senso che raccoglie e riutilizza "prodotti di origine animale e altri materiali naturali" per trasformarli in nuovi prodotti per mangimi, ingredienti, e gli ingredienti del carburante.

Non solo questa è una posizione unica nel settore dei beni di prima necessità, ma l'azienda dice che è il soltanto società quotata in borsa nel suo settore. Gli ingredienti dell'azienda si trovano in tutto, dai prodotti per la salute ai nutrienti, e la bioenergia e i suoi usi di vasta portata sono stati un vantaggio per l'attività dell'azienda.

Nel trimestre più recente (segnalato l'11 maggio), le vendite sono aumentate del 23% a $ 1,05 miliardi e l'utile per azione è salito del 76% a $ 0,90. La società ha detto che è stato il miglior trimestre della sua storia.

E la storia di crescita di Darling non finisce con il suo fantastico trimestre. Il prezzo delle azioni della società è andato in ribasso negli ultimi anni, alle stelle più di 4X i rendimenti del mercato più ampio.

The Hershey Company (NYSE:HSY)

• The Hershey Company (NYSE:HSY)
• Prezzo:$ 169,25 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)
• Cap. di mercato:$ 35.418B

Hershey's è una delle aziende di cioccolato più riconoscibili al mondo con oltre 90 marchi che generano oltre 8 miliardi di dollari di vendite annuali. L'azienda esiste da più di 125 anni e la sua recente crescita dimostra che i consumatori hanno ancora un debole per i dolci.

Nel primo trimestre del 2021 (segnalato il 29 aprile), Le vendite di Hershey sono aumentate di quasi il 13% rispetto al trimestre di un anno fa e i suoi utili rettificati sono aumentati del 18%. La direzione ha affermato che il 2021 era "iniziato in modo eccezionale" e ha aumentato il range di crescita delle vendite nette previsto per l'intero anno al 5%, a metà della guida.

E nel caso in cui dubiti che questo colosso del cioccolato possa continuare a crescere in un mondo sempre più attento alla salute, quindi considera che la recente acquisizione di Lily's Sweets da parte di Hershey aiuterà l'azienda ad entrare in nuovi mercati.

L'aggiunta della società di snack a basso contenuto di zucchero aiuterà Hershey a completare le sue offerte migliori per te (BFY) e la società ha recentemente affermato che l'acquisto di Lily's è un "complemento strategico alle nostre offerte esistenti in questo segmento in crescita della categoria dei dolciumi. "

Che tu stia scommettendo sul megabrand di dolci dell'azienda o sulla nuova ricerca dell'azienda di prelibatezze BFY, Le azioni di Hershey sembrano decisamente gustose. Le azioni hanno guadagnato oltre 1,5 volte i guadagni dell'S&P 500 negli ultimi tre anni.

ETF sui beni di prima necessità:investi in un paniere di titoli di base tutti in una volta

Spulciare il mercato azionario per trovare i migliori titoli di consumo di base non è per tutti. Se desideri che il tuo portafoglio abbia un'esposizione ad alcune delle società in questo elenco, ma non voglio investire in ogni singola azienda, allora potresti voler acquistare un fondo negoziato in borsa (ETF) di beni di prima necessità.

L'acquisto di un ETF sui beni di prima necessità ti consentirà di trarre vantaggio da questo settore senza dover assumere la stessa quantità di rischio, se, Per esempio, il prezzo delle azioni di una società crolla, perché il tuo investimento è distribuito su molte società.

Esistono molti ETF diversi nel settore dei beni di prima necessità, ma tre che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione sono il Vanguard Consumer Staples Index Fund ETF (VDC), iShares US Consumer Goods ETF (IYK), e il Fondo SPDR per il settore dei beni di prima necessità (XLP).

Domande frequenti

Cosa sono i titoli di consumo di base?

I titoli di consumo di base sono società che producono o vendono prodotti per la casa e alimentari di cui i consumatori hanno bisogno, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria. Per esempio, i consumatori compreranno dentifricio e carta igienica, qualunque cosa stia facendo l'economia, quindi le società quotate in borsa che producono questi prodotti sono considerate azioni di consumo di base.

Le azioni di beni di prima necessità sono considerate azioni di valore?

Tecnicamente qualsiasi azione può essere considerata un'azione di valore a seconda del suo bilancio e di determinate metriche finanziarie. Poiché i titoli dei beni di prima necessità sono in genere società a crescita lenta con posizioni consolidate, gli investitori possono rivolgersi a questi titoli come un luogo sicuro, ma lentamente, far crescere i loro portafogli.

Qual è un buon stock di beni di prima necessità da acquistare?

Molte delle società in questo elenco potrebbero essere buone azioni a lungo termine da acquistare per gli investitori. Ma i due titoli più performanti di questo elenco sono Darling Ingredients e Target. Il prezzo delle azioni di Darling ha guadagnato quasi il 245% negli ultimi tre anni, mentre le azioni di Target sono aumentate del 222%.

Chris Neiger non ha alcuna posizione in nessuno dei titoli menzionati. Il Motley Fool possiede azioni e raccomanda Costco Wholesale. Il Motley Fool consiglia Boston Beer e Darling Ingredients. Millennial Money fa parte della rete The Motley Fool. Millennial Money ha una politica di divulgazione.