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Fibonacci e la sezione aurea

C'è un rapporto unico che può essere usato per descrivere le proporzioni di tutto, dai più piccoli elementi costitutivi della natura, come gli atomi, ai modelli più avanzati dell'universo, come i corpi celesti inimmaginabilmente grandi. La natura si affida a questa proporzione innata per mantenere l'equilibrio, ma anche i mercati finanziari sembrano conformarsi a questo "rapporto aureo". Qui, diamo un'occhiata ad alcuni strumenti di analisi tecnica che sono stati sviluppati per sfruttare il modello.

Punti chiave

  • Il rapporto aureo descrive schemi prevedibili su tutto, dagli atomi alle enormi stelle nel cielo.
  • Il rapporto è derivato da qualcosa chiamato la sequenza di Fibonacci, prende il nome dal suo fondatore italiano, Leonardo Fibonacci.
  • La natura usa questo rapporto per mantenere l'equilibrio, e anche i mercati finanziari sembrano esserlo.
  • La sequenza di Fibonacci può essere applicata alla finanza utilizzando quattro tecniche principali:ritracciamenti, archi, fan, e fusi orari.

La matematica

Matematici, scienziati, e i naturalisti conoscono il rapporto aureo da secoli. Deriva dalla sequenza di Fibonacci, prende il nome dal suo fondatore italiano, Leonardo Fibonacci (la cui nascita si presume intorno al 1175 d.C. e morte intorno al 1250 d.C.). Nella sequenza, ogni numero è semplicemente la somma dei due numeri precedenti (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, eccetera.).

Ma questa sequenza non è poi così importante; piuttosto, la parte essenziale è il quoziente del numero adiacente che possiede una proporzione sorprendente, circa 1.618, o il suo inverso 0,618. Questa proporzione è conosciuta con molti nomi:il rapporto aureo, il mezzo d'oro, PHI, e la divina proporzione, tra gli altri. Così, perché questo numero è così importante? Bene, quasi tutto ha proprietà dimensionali che aderiscono al rapporto di 1,618, quindi sembra avere una funzione fondamentale per gli elementi costitutivi della natura.

Provalo

Non ci credi? Prendi le api, Per esempio. Se dividi le api femmine per le api maschi in un dato alveare, otterrai 1.618. girasoli, che hanno opposte spirali di semi, hanno un rapporto di 1.618 tra i diametri di ogni rotazione. Questo stesso rapporto può essere visto nelle relazioni tra i diversi componenti in tutta la natura.

Hai ancora problemi a crederci? Hai bisogno di qualcosa che sia facilmente misurabile? Prova a misurare dalla spalla alla punta delle dita, e poi dividi questo numero per la lunghezza dal gomito alla punta delle dita. Oppure prova a misurare dalla testa ai piedi, e dividilo per la lunghezza dall'ombelico ai piedi. I risultati sono gli stessi? Da qualche parte nell'area di 1.618? Il rapporto aureo è apparentemente inevitabile.

Ma questo significa che funziona in finanza? In realtà, i mercati finanziari hanno la stessa base matematica di questi fenomeni naturali. Di seguito esamineremo alcuni modi in cui il rapporto aureo può essere applicato alla finanza, e mostreremo alcuni grafici come prova.

Gli studi e la finanza di Fibonacci

Quando utilizzato nell'analisi tecnica, il rapporto aureo è tipicamente tradotto in tre percentuali:38,2%, 50%, e 61,8%. Però, più multipli possono essere utilizzati quando necessario, come il 23,6%, 161,8%, 423%, e così via. Nel frattempo, ci sono quattro modi in cui la sequenza di Fibonacci può essere applicata ai grafici:ritracciamenti, archi, fan, e fusi orari. Però, non tutto potrebbe essere disponibile, a seconda dell'applicazione di creazione di grafici utilizzata.

1. Ritracciamenti di Fibonacci

I ritracciamenti di Fibonacci utilizzano linee orizzontali per indicare aree di supporto o resistenza. I livelli sono calcolati utilizzando i punti alto e basso del grafico. Quindi vengono tracciate cinque linee:la prima al 100% (il massimo sul grafico), il secondo al 61,8%, il terzo al 50%, il quarto al 38,2%, e l'ultimo a 0% (il minimo del grafico). Dopo un significativo movimento di prezzo al rialzo o al ribasso, i nuovi livelli di supporto e resistenza sono spesso in corrispondenza o in prossimità di queste linee.

Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

2. Archi di Fibonacci

Trovare il massimo e il minimo di un grafico è il primo passo per comporre gli archi di Fibonacci. Quindi, con un movimento a compasso, tre linee curve sono disegnate al 38,2%, 50%, e 61,8% dal punto desiderato. Queste linee anticipano i livelli di supporto e resistenza, così come i range di trading.

Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

3. Tifosi di Fibonacci

I fan di Fibonacci sono composti da linee diagonali. Dopo aver individuato il massimo e il minimo del grafico, una linea orizzontale invisibile viene disegnata attraverso il punto più a destra. Questa linea invisibile è poi divisa in 38,2%, 50%, e 61,8%, e le linee vengono tracciate dal punto più a sinistra attraverso ciascuno di questi punti. Queste linee indicano aree di supporto e resistenza.

Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

4. Fusi orari di Fibonacci

A differenza degli altri metodi di Fibonacci, i fusi orari sono una serie di linee verticali. Sono composti dividendo un grafico in segmenti con linee verticali distanziate in incrementi conformi alla sequenza di Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, eccetera.). Ogni riga indica un momento in cui ci si può aspettare un movimento di prezzo maggiore.

Immagine di Sabrina Jiang © Investopedia 2020

La sezione aurea può essere applicata a tutto, dalla natura all'anatomia umana alla finanza.

La linea di fondo

Gli studi di Fibonacci non intendono fornire le indicazioni primarie per la tempistica dell'ingresso e dell'uscita di una posizione; però, i numeri sono utili per stimare le aree di supporto e resistenza. Molte persone usano combinazioni di studi di Fibonacci per ottenere una previsione più accurata. Per esempio, un trader può osservare i punti di intersezione in una combinazione degli archi e delle resistenze di Fibonacci.

Gli studi di Fibonacci sono spesso usati insieme ad altre forme di analisi tecnica. Per esempio, studi di Fibonacci, in combinazione con Elliott Waves, può essere utilizzato per prevedere l'entità dei ritracciamenti dopo diverse onde. Auspicabilmente, puoi trovare il tuo uso di nicchia per gli studi di Fibonacci e aggiungerlo al tuo set di strumenti di investimento.