Come disegnare i livelli di Fibonacci

Il ritracciamento di Fibonacci e l'analisi dell'estensione rivelano il supporto e la resistenza nascosti creati dal rapporto aureo. Le griglie di Fibonacci preconfezionate nella maggior parte dei programmi di grafici espongono questi livelli di prezzo, che agiscono come supporto e resistenza tradizionali ma hanno origine in proporzione matematica, piuttosto che gli alti o bassi su un grafico dei prezzi. Molti trader e investitori liquidano Fibonacci come scienza vudù, ma le sue origini naturali rivelano aspetti poco compresi del comportamento umano.

La matematica delle fib mette in evidenza la proporzionalità, catturare l'essenza della bellezza e confezionarla in un insieme di rapporti che possono definire conchiglie, fiori, e persino la struttura facciale delle attrici di Hollywood. Questa analisi si estende alla misurazione delle oscillazioni di tendenza e controtendenza che ritagliano intervalli proporzionali, pullback, e inversioni. Nelle sue applicazioni di mercato, Fibonacci misura il comportamento della folla e la volontà di acquistare o vendere titoli a livelli chiave di ritracciamento. Identifica inoltre le zone chiave di inversione e le bande di prezzo ristrette in cui i mercati di tendenza dovrebbero perdere slancio e spostarsi in intervalli di trading, guarnizione, o modelli di fondo.

Fibonacci supporta una varietà di strategie redditizie, ma il posizionamento errato della griglia mina la previsione e la fiducia. I trader si sentono frustrati quando provano lo strumento per la prima volta e non funziona perfettamente, spesso abbandonandolo a favore di analisi più familiari. Però, persistenza, precisione, e un po 'di formfitting può generare margini di trading che durano una vita.

Utilizzare una griglia di ritracciamento per analizzare i pullback, inversioni, correzioni, e altre azioni sui prezzi all'interno degli intervalli di trend rialzisti e ribassisti primari. Utilizza una griglia di estensione per misurare fino a che punto è probabile che i trend rialzisti o ribassisti superino un livello di rottura o rottura. Questa analisi costituisce la base per stabilire obiettivi di prezzo tecnici e zone di uscita redditizie.

Impostazione delle griglie di ritracciamento

Ci vuole abilità per impostare correttamente le griglie di Fibonacci, e scegliere i livelli sbagliati come punti di partenza e di arrivo mina la redditività incoraggiando l'acquisto o la vendita a prezzi che non hanno senso. Il processo richiede anche il posizionamento della griglia multi-tendenza, con livelli successivi collocati su time frame più lunghi e più brevi fino a catturare le fasce di prezzo che potrebbero entrare in gioco durante la vita della posizione aperta.

Inizia il posizionamento della griglia eseguendo lo zoom indietro sul modello settimanale e trovando il trend rialzista o ribassista continuo più lungo. Posiziona una griglia di Fibonacci dal basso verso l'alto in un trend rialzista e dall'alto verso il basso in un trend ribassista. Imposta la griglia per visualizzare il .382, .50, .618, e .786 livelli di ritracciamento. I primi tre rapporti fungono da zone di compressione, dove il prezzo può rimbalzare come un flipper, mentre il .786 segna una linea nella sabbia, con violazioni che segnalano un cambiamento di tendenza.

Passiamo ora alle tendenze a breve termine, aggiungendo nuove griglie per quei tempi. Una volta completato, il tuo grafico mostrerà una serie di griglie, con linee strettamente allineate o non allineate affatto. L'allineamento stretto identifica il supporto armonico e i livelli di resistenza che possono porre fine alle correzioni e segnalare i progressi della tendenza, superiore o inferiore, soprattutto se supportati da medie mobili, linee di tendenza, e lacune. L'allineamento allentato indica disorganizzazione, con forze contrastanti che generano colpi di frusta che riducono il potere predittivo e il potenziale di profitto.

Griglie di ritracciamento di 60 minuti di Delta Air Lines

Le griglie di Fibonacci funzionano ugualmente bene nei trend rialzisti e ribassisti e in tutti i tempi. Nel grafico sopra, Delta Airlines, Inc. (DAL) vende tra $ 48 e $ 39 in due ondate distinte. Posizionare una griglia sul declino a lungo termine evidenzia i livelli chiave di resistenza armonica, mentre l'estensione di una seconda griglia sull'ultima ondata di vendita scopre allineamenti nascosti tra i tempi.

Il ritracciamento .382 dell'onda più lunga (1) si allinea strettamente con il ritracciamento .618 dell'onda più corta (2) in (A), mentre il ritracciamento .500 più lungo si allinea perfettamente con il ritracciamento .786 più corto in (B). Il rimbalzo dal minimo di giugno si sposta nell'allineamento inferiore (A) e si ferma per sette ore, cedendo uno scoppio finale nell'allineamento superiore (B), dove il rimbalzo finisce.

Se scegli i livelli sbagliati per i punti di inizio e di fine, incoraggerà l'acquisto o la vendita a prezzi che non hanno senso, e indebolirai la redditività.

Impostazione delle griglie di estensione

Le griglie di estensione funzionano meglio quando i rapporti sono costruiti da intervalli di trading che mostrano livelli di pullback e breakout chiaramente definiti. Per un trend rialzista, avviare la griglia di estensione dallo swing basso all'interno dell'intervallo ed estenderla al livello di breakout, che segna anche il massimo della gamma. Fare clic una volta per stabilire questa griglia e apparirà una seconda griglia. Avvia questa griglia al prezzo di breakout, allungandolo più in alto fino a includere i rapporti Fib che probabilmente entreranno in gioco durante la vita del commercio.

Invertire questo processo per una tendenza al ribasso, partendo dall'altalena ed estendendola al livello di rottura, che segna anche il minimo della gamma. Fare clic una volta per stabilire questa griglia e apparirà una seconda griglia. Avvia questa griglia al prezzo di ripartizione, allungandolo più in basso fino a includere i rapporti Fib che probabilmente entreranno in gioco durante la vita del commercio. È probabile che le griglie al ribasso utilizzino meno rapporti rispetto alle griglie al rialzo perché le estensioni possono portare all'infinito ma non al di sotto dello zero.

Griglia di estensione settimanale Apple

Apple Inc. (AAPL) termina un trend rialzista storico (B) ed entra in un trading range a lungo termine, toccando il fondo in (A). Si raduna per raggiungere la resistenza dopo due anni e scoppia, consentendo al tecnico di costruire una griglia di estensione settimanale utilizzando il trading range basso (A) e alto (B). I rapporti costruiti da questa oscillazione di 46 punti (101 - 55 =46) mostrano una resistenza armonica a $ 130 (.618), $ 145 (1.00) e $ 173 (1.618). Lo stock si esaurisce pochi mesi dopo, proprio all'estensione .618 di Fibonacci, e vende a $ 101 per testare il supporto di breakout.

Il valore del Formfitting

Riduci il carico di lavoro concentrandoti sulle armoniche che entreranno in gioco durante la vita della posizione, ignorando altri livelli. Per esempio, non ha senso per un day trader preoccuparsi dei livelli di Fib mensili e annuali. Però, non dare per scontato che i tempi più lunghi non contino, perché un trade della durata di poche settimane può raggiungere livelli armonici risalendo a cinque, sei, o 10 anni quando già posizionato vicino a un livello a lungo termine. Questi valori anomali possono essere spesso gestiti dando una rapida occhiata al grafico settimanale o mensile prima di decidere quali griglie sono necessarie.

Finalmente, vai avanti e fai un piccolo adattamento se necessario per allineare la griglia più da vicino alle caratteristiche del paesaggio del grafico, come spazi vuoti, alti/bassi, e medie mobili. Sposta il punto di partenza al successivo massimo o minimo più ovvio per vedere se si adatta meglio all'azione storica dei prezzi. In pratica, questo spesso significa scegliere il minimo più alto di un doppio minimo o il massimo più basso di un doppio massimo.

La linea di fondo

Costruisci il ritracciamento di Fibonacci e le griglie di estensione per identificare i livelli di supporto e resistenza nascosti che possono entrare in gioco durante la vita di una posizione. I segnali di inversione Fib più affidabili arrivano quando i rapporti della griglia si allineano strettamente con altri elementi tecnici, comprese le medie mobili, lacune, e massimi/minimi precedenti. Costruisci strategie di entrata e uscita dettagliate con griglie di ritracciamento, mentre si utilizzano griglie di estensione per individuare obiettivi di prezzo e riallineare i parametri di gestione del rischio.