Ecco il giusto piano di profitto per questo mercato selvaggio

Abbiamo visto il Dow oscillare dal 29, da 100 a 26, 763 dai massimi del 2 settembre - e se non è "volatilità, "Non so cosa sia.

Probabilmente è piuttosto spaventoso per gli investitori buy-and-hold, ma il fatto è che come commercianti, abbiamo assolutamente bisogno di quella volatilità; se le azioni non si muovono, la maggior parte delle operazioni semplicemente non farà soldi - sicuramente non il tipo di denaro che ti libera di passare un'ora a fare trading e il resto del tempo a fare ciò che vuoi.

Quindi abbiamo bisogno che i mercati oscillino un po', e questo significa che abbiamo anche bisogno di un buon piano per rimanere dalla parte vincente di quelle grandi mosse.

Si scopre che "pianifica il tuo commercio e scambia il tuo piano" è un vecchio detto di Wall Street per una buona ragione.

Facciamolo, è più facile di quanto tu possa pensare...

Una cosa che guardo sempre (oltre a S.C.A.N.)

Ho sempre una schermata aperta dove posso vedere i segnali del mio S.C.A.N. l'algoritmo sta inviando. Posso ricevere avvisi ai miei abbonati in un minuto caldo in questo modo.

AVVERTIMENTO: 22 milioni di azioni di questo titolo passano di mano ogni giorno. Assicurati di non esserci vicino. Dettagli qui...

Ma tengo d'occhio anche la volatilità stessa, in altre parole, osservando picchi e avvallamenti. Basta fare un salto su Google Finance e controllare DJI o INX o IXIC (il Dow, S&P500, e NASDAQ) ti darà solo un'idea approssimativa di ciò che sta accadendo.

Voglio dire, pensaci:se per lavoro volassi su un jet, non dovresti semplicemente controllare le previsioni a cinque giorni su Weather.com e colpire il cielo, vorresti? No, staresti attento al tempo sul tuo radar, proprio davanti a te, in tempo reale.

Per tenere davvero sotto controllo la volatilità, vuoi il famigerato VIX, il Chicago Board Options Exchange Volatility Index. Forse l'hai sentito chiamare "Indice della paura".

In senso stretto, misura la volatilità sulle opzioni dell'indice S&P 500. In inglese, questo è ciò che il mercato si aspetta di vedere in termini di volatilità su quelle opzioni nei prossimi 30 giorni.

Ma poiché l'S&P 500 è un grande, indice azionario ampio, il VIX è un buon metro di valutazione per la volatilità delle azioni. Il VIX è alto quando c'è molta volatilità; più nervoso è il mercato, più grandi sono le punte. Legge basso quando le condizioni sono calme.

Ha quasi toccato 83, il massimo intraday di tutti i tempi, il 16 marzo. quando stava iniziando a diventare chiaro che il coronavirus avrebbe colpito come una tonnellata di mattoni e gli stati si stavano chiudendo.

(Se sei curioso, il minimo storico intraday del VIX è stato quasi 10 volte inferiore - 8,5. Era il 24 novembre, 2017. Quello era il giorno dopo il Ringraziamento:una luce, Black Friday a basso volume.)

Una lettura VIX sempre più alta probabilmente significa un'opportunità commerciale, o un segnale di uscita. Quando legge basso, come commerciante, puoi usare mosse come il condor di ferro per fare soldi in un mercato piatto.

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Negli ultimi cinque giorni, il VIX ha funzionato nella gamma da 25 a 30, quale, andando verso ottobre, significa che il mercato sarà probabilmente piuttosto selvaggio almeno fino alla fine dell'anno solare.

che mi dice, "Tieni gli occhi aperti."

Stringere di conseguenza; Sii molto, molto selettivo sulle azioni che potresti voler acquistare e detenere, al contrario del semplice trading. A seconda dei tuoi obiettivi, una lettura VIX alta potrebbe essere il tuo segnale per pensare di fare acquisti a buon mercato.

Se fai trading, pensare a breve termine. E voglio dire molto a breve termine. Ho consigliato un gioco su Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG) per i miei abbonati lunedì. Di mercoledì, siamo usciti da Dodge con un profitto del 100%. I miei 1450 membri del club hanno avuto la possibilità di chiudere un'operazione redditizia in un giorno, mentre stavamo facendo la nostra sessione di trading room dal vivo. Puoi sempre andare proprio qui e imparare come ottenere la mia ricerca.

Così quello è cosa intendo per "breve termine". Sii pronto ad uscire, speriamo con profitto, in un attimo. Non cercare di inseguire un mestiere, o; se ti va contro, salvarsi. Non passerà molto tempo prima che ne arrivi un altro.

In poco tempo, vivrai per i giorni in cui il mercato sta andando a rotoli - lo sai, i giorni di cui alcune persone sembrano lamentarsi.

Ora, diamo un'occhiata ad alcuni dei modi in cui questo piano può ripagare...

Come trasformare una giornata "dura" in "giorno di paga"

Uno è sul VIX stesso - una specie di. Bene, non puoi effettivamente scambiare il VIX, ma c'è uno strumento - una nota quotata in borsa - che viene scambiato proprio come un'azione:il iPath Series B S&P 500 Futures a breve termine ETN (BAT:VXXB).

Non è necessariamente il modo migliore per andare, ma questo ETN tiene traccia delle prestazioni del VIX, quindi può essere redditizio andare d'accordo con le chiamate o corto con le put, a seconda di cosa sta facendo il VIX. Stai solo molto attento; VXXB non è molto liquido, e alcuni prodotti negoziati in borsa legati alla volatilità sono andati a rotoli negli ultimi anni.

Preferirei scambiare azioni che sono volatile, piuttosto che la volatilità stessa. Puoi acquistare e scambiare il SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca:SPY) per 10 volte inferiore all'attuale S&P 500, ed è ultra liquido, così, veramente, non c'è quasi mai non un mestiere da fare; solo in ottobre, ci sono 13 diverse date di scadenza, così puoi facilmente entrare e uscire dalle posizioni in una settimana o meno.

Il Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) e SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSEArca:DIA) può farti fare la stessa identica cosa con il Nasdaq e il Dow, pure; entrambi sono molto liquidi, e c'è quasi sempre un mestiere da fare.

Gli spread sono un modo davvero conveniente per farlo. Come ho detto prima, l'elevata volatilità può rendere costosi i premi delle opzioni, quindi se puoi ridurre i costi acquistando una put e vendendone un'altra con un prezzo di esercizio inferiore, fallo.

Puoi persino trarre profitto dalla volatilità a livello di singolo titolo, pure.

Tencent Music Entertainment Group ADR (NYSE:TME) è particolarmente "mosso" in questo momento, trading in un intervallo da $ 16,35 a $ 14,50 per tutto il mese. Non c'è niente di veramente speciale in questo stock; non ne sono innamorato, non lo odio, il suo modello di business non ha importanza:sta solo offrendo il giusto tipo di movimento al momento giusto.

Per avere un assaggio dei tipi di profitti che la volatilità può portarti, cerca un'opzione put appena out of the money (OTM) con una data di scadenza di almeno quattro settimane. Il TME 20 novembre 2020 $ 13 messi è un buon candidato.

La linea di fondo è, finché lo tieni d'occhio, volatilità non nulla di cui preoccuparsi. Una volta diventato un trader esperto, non vedrai l'ora che arrivino quei giorni "ruvidi". Vedrai cosa intendo.

Nel tempo che ci vuole per guardare un film...

Potresti prepararti per aggiungere migliaia al tuo portafoglio.

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