L'unico profitto che vedo nello scandalo Nikola

Aspirante produttore di camion elettrici Nikola Corp. (NASDAQ:NKLA) è uno dei titoli più grandi della mania degli investimenti mobili degli ultimi sei mesi. Il suo obiettivo dichiarato è "trasformare e rivoluzionare l'industria dei trasporti a livello globale".

L'ultima volta che ho controllato, il settore dei trasporti globali valeva circa 6,5 ​​trilioni di dollari, quindi non si può negare che Nikola stia puntando in alto. Come ho detto molte volte qui, l'industria dei veicoli elettrici è il futuro. Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA) ha aperto la strada e lo ha dimostrato. (Capito? Nikola? Tesla?)

È solo che Nikola non ha ancora costruito nulla.

Con una capitalizzazione di mercato di 30 miliardi di dollari, è il più grande produttore di camion al mondo che non ha costruito o venduto un singolo camion. Le idee e i concetti di Nikola sono fantastici, ma non c'è modo di aggirare il fatto che sono solo idee e concetti.

Ciò non ha impedito agli investitori al dettaglio di acquistarlo. Le azioni NKLA sono state su a selvaggio pedalare da quando è iniziata la pandemia. Ad un certo punto, all'inizio di giugno, il titolo ha raschiato il livello di $ 80, e vende ancora per più di tre volte quello che ha fatto alla sua IPO.

Ma ora l'azienda è sotto attacco da parte di un venditore allo scoperto molto aggressivo. Questi attacchi hanno già sbattuto le azioni di ben il 36%; non si può dire quanto il venditore allo scoperto potrebbe aver guadagnato nel processo.

È più importante che mai per gli investitori regolari sapere cosa sta succedendo qui, perché c'è è un gioco di profitto da fare...

Questa è una tattica della vecchia scuola che abbiamo già visto

L'intelligente Hindenburg Investment Research ha pubblicato un rapporto la scorsa settimana che, essenzialmente, ha accusato Nikola di essere una "truffa intricata".

Nelle sue stesse parole, Hindenburg è specializzato in ciò che chiama "ricerca forense" e "vendita allo scoperto di attivisti". Perlustra i confini della Terra alla ricerca di "informazioni difficili da trovare" da "fonti atipiche, " cercando "situazioni in cui le società possono avere qualsiasi combinazione di (i) irregolarità contabili, (ii) cattivi attori nei ruoli di gestione o di fornitori di servizi chiave, (iii) operazioni riservate con parti correlate, (iv) pratiche commerciali o di rendicontazione finanziaria illegali/non etiche."

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Puoi capire perché i venditori allo scoperto, chi può fare soldi quando le scorte crollano, sarebbe molto, molto interessato a questo tipo di informazioni.

Questa è una tattica vecchia quanto il mercato stesso; rilasciare un rapporto feroce con una tempesta di accuse - giuste o sbagliate - e entrare "dall'altra parte, " in grado di trarre profitto.

In una nota di ricerca dal titolo - Non sto scherzando - " Nikola - Come parlare di un oceano di bugie in una partnership con il più grande OEM automobilistico in America, " Hindenburg ha fatto alcune affermazioni da far alzare le sopracciglia:

• Quella General Motors Co. (NYSE:GM) ha fatto un patto con Nikola per disperazione.
• Che non c'è Nikola Tre in pre-produzione.
• Che Nikola non ha un prototipo funzionante per il Nikola One, Due, o Tre.

C'erano 22 punti elenco con accuse solo nel comunicato stampa. Il rapporto di Hindenburg era lungo 67 pagine.

Come puoi immaginare, quando questa bomba è esplosa, Nicola condivide, che era stato superiore a $ 50 nel trading intraday martedì scorso, sono scesi come una roccia al punto in cui venerdì erano scambiati vicino a $ 32.

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Ancora, non si può dire quanti soldi avrebbe potuto guadagnare un venditore allo scoperto NKLA. I venditori allo scoperto non sono realmente tenuti a rivelare tali posizioni.

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno entrambi indicato che sarebbero stati in contatto, pure.

Così il fondatore di Nikola, Trevor Milton, ha rilasciato una dichiarazione di sei pagine che respinge le affermazioni di Hindenburg. La società ha anche affermato di aver "informato la Securities and Exchange Commission in merito alle sue preoccupazioni sul rapporto". Nikola ha anche acquisito uno studio legale in merito a potenziali azioni legali e ha assunto i servizi della società di pubbliche relazioni Joele Frank.

Hindenburg allora controbattere, con una risposta a una risposta, intitolato "La risposta di Nikola ha buchi abbastanza grandi da far passare un camion". Hindenburg ha notato che Nikola aveva risposto solo a una manciata delle sue preoccupazioni.

Stiamo ancora aspettando di vedere se Nikola risponderà alla risposta alla sua risposta. Anche se non posso fare a meno di notare che c'è un'affermazione in particolare che Nikola non potevo confutare...

Già nel 2016, Nikola ha pubblicato un video promozionale che pubblicizza il futuro dell'azienda. Ha mostrato l'attesissimo camion Nikola One che guidava rapidamente lungo un'autostrada a due corsie, perfettamente funzionante. Ma Hindenburg ha chiamato il bluff dell'azienda, sostenendo che il Nikola One non era neanche lontanamente funzionale.

E non era tutto. Hindenburg ha anche affermato che Nikola aveva rimorchiato il camion in cima a una piccola collina e l'aveva lasciato cadere. La società avrebbe inclinato la telecamera per far sembrare che il camion si muovesse da solo.

Il lungo comunicato stampa di Nikola ha confutato molte affermazioni, ma quando si trattava di Nikola One, la società ha ammesso che il camion non era effettivamente funzionante. E sembra che gli investitori non abbiano apprezzato la notizia; il titolo è crollato (di nuovo) una volta rilasciata la notizia.

Come ho detto, abbiamo visto questa tattica prima di includere, abbastanza interessante, con il "nonno" Tesla. Tesla ha respinto l'ultimo attacco di un orso e da allora è diventata una delle case automobilistiche più preziose al mondo e il re in carica dei veicoli elettrici.

Alcuni investitori probabilmente sperano che Nikola faccia lo stesso, e trova la redenzione, con le sue azioni che tornano a $ 80 nel processo.

Me? Non sono così sicuro...

Ecco il modo intelligente per giocare ai guai di Nikola

non posso parlare, in un modo o nell'altro, alle affermazioni e alle accuse nella nota di Hindenburg - che è tra Nikola, i suoi investitori, il governo, e Hindenburg. Ancora, Penso che questa volta, i venditori allo scoperto potrebbero andarsene con una vittoria.

Ecco perché sto dando questo suggerimento.

Penso che la General Motors, Il recente partner di Nikola, è la strada da percorrere qui. Non credo che molti investitori e trader abbiano ancora capito questo.

Da dove mi trovo, è molto probabile che GM finirà con un occhio nero per tutto questo. Nonostante il suo tentativo di due diligence, Penso che GM avrà delle ricadute in arrivo, e problemi nell'orizzonte a breve termine.

venderei GM in qualsiasi rally, di sicuro, e comprare gli spread bear put sulle azioni GM.

Come abbiamo discusso prima, lo fai acquistando una put GM e vendendo un'altra put GM con la stessa data di scadenza, ma con uno sciopero inferiore. Il tuo massimo profitto possibile è uguale alla distanza tra i due colpi meno i costi.

Chiudi la posizione quando raggiunge il tuo obiettivo di profitto o il massimo potenziale di profitto, quello che viene prima, vendendo ciò che hai comprato e comprando ciò che hai venduto.

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Mentre la maggior parte degli investitori ha visto evaporare i propri soldi sudati durante la recessione del 2008, ho raccolto migliaia a settimana sviluppando l'indicatore finale.

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