Ecco l'unico modo per trarre profitto dal carrozzone del mercato

Hai mai sentito il termine "fan del carrozzone"? Prendi i Pittsburgh Steelers, Per esempio. Sono la migliore squadra di football della NFL da dove mi trovo io.

Ma gli Steelers erano un rullo compressore, inarrestabile "dinastia" della NFL negli anni '70. La Pro Football Hall of fame note (e posso confermare), "Otto posti consecutivi ai playoff, sette titoli AFC Central, e quattro campionati AFC dal 1972 al 1979. Gli Steelers sono diventati la prima squadra a vincere quattro Super Bowl e l'unica squadra a vincere due Super Bowl consecutivi".

Ma le ruote sono cadute nel 1980. La squadra ha attraversato un periodo di siccità del campionato di 26 anni, fino al Super Bowl XL del 2006, quando - non dimenticatelo - gli Steelers sono diventati la prima squadra di wildcard della NFL a vincere tre partite di playoff e il campionato. Sono rimasto con loro per quei lunghi anni, ma chissà quanti fan sono andati altrove.

Certo, quei fan del carrozzone sono tornati di corsa dopo il campionato del 2006. Non vuoi mai essere chiamato un fan del carrozzone perché, lascia che ti dica, Super Bowl XL si è sentito molto bene meglio per le persone come me, che era stato al fianco della squadra per quei 26 anni bui.

Non c'è da stupirsi che uno dei miei 10 comandamenti del trading sia:"Evita di correre con la folla". In altre parole, stai lontano dal carrozzone a meno che tu non lo sia davvero in il posto di guida.

Questo è un approccio che mi ha reso un appassionato di sport soddisfatto, ma, ma ancora più importante, un trader di successo (leggi:"veramente ricco").

Le 10 regole che mi mettono sulla strada della ricchezza

Ho iniziato come studente di ingegneria fallito all'Ohio State. Ad un certo punto, dopo la laurea, Usavo i buoni pasto per provvedere alla mia famiglia. Un balzo in avanti di qualche anno e - boom! - Sto intascando migliaia di dollari a settimana in borsa.

E devo ringraziare i miei 10 comandamenti del trading.

Ecco perché oggi, Voglio raccontarvi tutto di uno dei più importanti. Pensala in questo modo:evita sempre un carrozzone... a meno che, Certo, sei tu che guidi.

Vuoi sempre essere al posto di guida del carrozzone. Non vuoi essere la persona che sta correndo dietro, cercando di prenderne la coda.

Mi addolora ammettere che io avere stato quel ragazzo. (Come commerciante, non un tifoso di calcio, bada bene.)

Sai, quello che ha aspettato troppo a lungo per comprare un titolo e poi è saltato sul carro del vincitore quando era troppo tardi. Il titolo ha colpito una roccia, e il carro sbandò fuori strada.

Se siamo onesti con noi stessi, l'abbiamo fatto tutti. Ma il mio messaggio qui è non farlo . Non più.

10 comandamenti per un trading di successo

I. La tendenza è tua amica!
II. Non correre con la folla; evita le scorte del carrozzone ... a meno che tu non stia guidando.
III. Non raccogliere centesimi di fronte a un rullo compressore.
IV. Economico può sempre diventare più economico.
V. Il "denaro intelligente" raramente ti dice cosa sta facendo.
VI. I venditori allo scoperto sono i migliori amici di un toro...
VII. ...così è la volatilità.
VIII. I numeri tondi sono livelli naturali di supporto e resistenza:più zeri, meglio è.
IX. Le azioni sono spinte al rialzo dalla speculazione, non fondamentali.
X. C'è un'eccezione a ogni regola.

Guarda le azioni del carrozzone, sicuro. Quelli di cui tutti parlano - Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER), Zoom Video Communications Inc. (NASDAQ:ZM), Beyond Meat Inc . (NASDAQ:BYND), tu lo chiami.

Ma invece di saltare, posizionati per incassare il "pensiero di gruppo". Quando tutti gli altri si accumulano sul carro del vincitore, tirerà su la scorta. Così, questo è quando tu vendere .

Funziona in un altro modo, pure. Quando tutti gli altri vendono, spingerà il titolo verso il basso. Questo è quando tu acquistare .

Acquista basso; vendere alto. È la regola più antica del libro.

Ora, è più facile a dirsi che a farsi. Lo capisco. Sia che tu stia aspettando circa 26 anni per una vittoria del Super Bowl o che tu stia detenendo un titolo in mezzo a sentimenti estremamente negativi, andare controcorrente non è mai facile - se lo fosse, tutti sarebbero commercianti milionari, Giusto?

Ma non deve essere difficile, o. Gran parte di ciò che senti e leggi su un titolo è solo rumore; bloccare il rumore, e concentrati come un laser sul gioco a portata di mano.

Ti dirò esattamente come sapere se il titolo che stai guardando è un titolo del carrozzone.

Diciamo che ti piace un titolo, e quando accendi CNBC , ne parlano tutti. Suona bene, Giusto?

Sbagliato. Dovrebbe essere un avviso giallo lampeggiante:procedi con cautela!

È allora che le solite chiacchiere di borsa si fanno più rumorose e più affollate. Probabilmente vedrai salire il prezzo delle azioni, pure, ma state tranquilli:non durerà a lungo. quando 85% o più degli analisti valuta un titolo come "Acquisto" o "Acquisto forte, " quello è non quando dovresti entrare

E se hai detenuto quel particolare titolo "da prima che fosse bello" possedere quel titolo, è il momento di formulare una strategia di uscita. Questo carro si schianterà, e sarà prima piuttosto che dopo.

A tutti piace essere un gestore di portafoglio con rendimento del 3,5%, indossando l'abito del padre, sentirsi a proprio agio. Ecco da dove viene il pensiero di gruppo. ma sono deluso . Tutti gli altri intorno a loro stanno comprando la stessa cosa!

È la natura umana - e non dovresti mai scommettere contro la natura umana.

Quando hai a che fare con il mercato azionario, è difficile pensare in modo indipendente. Siamo addestrati a guardare tutti gli indici:l'S&P 500, le azioni "FAANG", e così via. Ma come direbbe George Orwell, questo è il pensiero di gruppo; non puoi mai superare un gruppo se ne fai parte.

Se acquisti solo le azioni più popolari e ti siedi e guardi i tuoi soldi muoversi con il mercato, allora rimarrai sempre bloccato nel gruppo. Quando il mercato scende del 10%, scendi anche del 10%. Non puoi cronometrare la tua entrata o uscita.

La linea di fondo? Basta evitare di correre con la folla. Un modo per farlo è usare l'analisi tecnica, come faccio per i miei abbonati a pagamento. Ma devi usarlo correttamente; anche i tecnici possono cadere vittime del pensiero di gruppo.

Come essere un autista di carrozzone

Prendi l'indice di forza relativa (RSI), ad esempio. La saggezza convenzionale sostiene che una lettura superiore a 70 è ipercomprata e una lettura inferiore a 30 è ipervenduta.

Ma l'ipercomprato può sempre diventare "più ipercomprato" e l'ipervenduto "più ipervenduto". (Vedi il comandamento IV.) Dovresti usare l'RSI nel contesto di altri indicatori per avere un'idea migliore se lo slancio che stai vedendo - verso l'alto o verso il basso - ha effettivamente potenza.

Mi piace vedere un titolo al di sopra di una media mobile in aumento di 50 giorni che a sua volta si trova al di sopra di una media mobile di 200 giorni. Mi piace valutare le aspettative del mercato, interesse particolarmente allo scoperto (vedi comandamento VI.) Quando ci sono troppi venditori allo scoperto attivi, una "breve compressione" può accendersi; è allora che tutti quei venditori allo scoperto devono "coprire" i loro pantaloncini e comprare le azioni a frotte - il che, Certo, fa salire il prezzo.

Se sei sul lato destro di una breve compressione, sarai tra le relativamente poche persone a incassarlo. Guiderai un carrozzone con pochissimi, ma molto ben compensato, passeggeri.

Questo è solo uno dei modi in cui puoi usare i 10 comandamenti del trading per diventare un migliore, commerciante più ricco. E assicurati di tenere d'occhio la tua casella di posta; io e il mio team stiamo apportando gli ultimi ritocchi ad alcuni modi specifici in cui puoi utilizzare i 10 comandamenti del trading a tuo grande vantaggio. Dovresti vederlo colpire nei prossimi giorni o due...