Check Point Software CHKP Stock – Sicurezza informatica e, si spera, finanziaria

Check Point Software Analisi delle scorte CHKP: Sembra che ogni due settimane riceviamo notizie di un hack. A volte è un nuovo hack come Equifax. O a volte, è un hack esistente in cui abbiamo appreso che ha avuto un impatto maggiore come Yahoo!

Alcuni degli imprenditori di maggior successo vedono un problema e dicono "Ehi, posso risolverlo". E lascia che te lo dica, abbiamo problemi. Spionaggio informatico sponsorizzato dallo Stato, il tuo hacker comune, tentativi di phishing, ci sono un sacco di "cattivi" là fuori e aziende come Check Point Software vedono un'opportunità per risolvere (o mitigare) un problema in un mercato piuttosto ampio.

Check Point Software è una società di sicurezza informatica che serve sia le aziende che i consumatori con particolare attenzione alla sicurezza delle transazioni e delle comunicazioni. L'offerta di servizi e prodotti per il Cloud computing, Centri dati, sicurezza aziendale, piccola impresa e persino casa e consumatore.

Una cosa immediatamente interessante da notare su Check Point Software Stock è che sono il più grande fornitore di sicurezza puro e semplice a livello globale. E questa è una vera pretesa! In un mercato che il mio istinto mi dice è pronto per una crescita astronomica, abbiamo un'azienda il cui unico obiettivo è la sicurezza informatica e sono la più grande azienda là fuori che mantiene un focus laser sulla sicurezza. Mi piace quello che vedo finora.

Check Point Software (Nasdaq:CHKP) è diventato pubblico nel giugno 1996 e ha aperto al prezzo delle azioni di $ 4. Ventuno anni dopo, Check Point Software è essenzialmente al massimo storico di $ 105,21/share. Interessante notare, Check Point Software CHKP Stock ha raggiunto un livello simile nel settembre del 2000 ($ 105,58), solo per crollare per un periodo di due anni toccando il fondo nel novembre 2002 a circa $ 13 per azione. Da allora, Anche se, Check Point Software CHKP Stock è aumentato. Ha preso un brutto colpo nell'ultimo mese, ma la buona notizia è che utilizzando IDDA per le azioni CHKP di Check Point Software, possiamo vedere se abbiamo scoperto un nuovo punto di ingresso per questa società di sicurezza informatica.

Come di solito, inizieremo con il primo punto IDDA, i fondamentali.

1- Punti fondamentali: Check Point Software CHKP Stock Analysis

Loro chi sono?

Check Point Software (Nasdaq) opera in due sedi principali:  Tel Aviv, Israele e San Carlos, CIRCA, STATI UNITI D'AMERICA. La loro dichiarazione di missione recita:

Come menzionato sopra, Check Point Software CHKP Stock offre sicurezza IT end-to-end a una varietà di livelli e lo fa per più di 100, 000 aziende e milioni di utenti in tutto il mondo.

Gil Shwed (attuale CEO), Marius Nacht (presidente del consiglio di amministrazione), e Shlomo Kramer (che ha lasciato nel 2003) hanno fondato Check Point Software nel 1993.   Mentre prestava servizio nelle forze di difesa israeliane, Shwed sviluppò l'idea iniziale per l'"ispezione con stato" che portò al Firewall-1, il primo prodotto dell'azienda. Shwed e il suo team sono stati in grado di farlo con un importo di finanziamento iniziale di $ 400, 000.

Dalla fondazione, Check Point Software CHKP Stock ha stretto una partnership con Sun Microsystems, è stato riconosciuto come leader di mercato, è diventato pubblico, ha formato una partnership con Nokia, e ha iniziato a divorare altre società. Si potrebbe quasi dire che Check Point Software fosse una sorta di incubatrice perché molti dei suoi allume hanno continuato ad avviare le proprie aziende tra cui Imperva, Reti di Palo Alto, tufino, e Indeni.

Check Point Software CHKP Stock ha aumentato costantemente le entrate nel corso di 5 anni. Nell'AF-12, la società $ 1,34 miliardi rispetto a $ 1,74 miliardi nell'AF-16, con un aumento di circa il 30% o circa il 6% su base annua. Tuttavia, anche i loro costi operativi sono aumentati a un tasso più elevato. FY-12 hanno riportato 543 milioni di dollari di spese rispetto all'AF-16 che era di 793 milioni di dollari, un aumento di circa il 46%. Ma la notizia migliore è che il loro EPS è aumentato in quei 5 anni da 3,19 a 4,72.

Quindi un'esecuzione costante, nota azienda in un mercato che forse rappresenta la “nuova normalità” – con chi stanno andando incontro?

Check Point Software CHKP Stock – La concorrenza

Per Morningstar, Check Point CHKP Stock è in competizione con queste società:

• LINFA
• Adobe
• Salesforce.com
• intuizione
• Autodesk

Ora quelli sono i primi 5 per capitalizzazione di mercato, ma penso sia anche importante sapere che sono anche confrontati con Symantec, Piazza Inc., e le reti di Palo Alto – che è stata avviata da uno dei fondatori originali di Check Point.

Cosa stanno facendo bene?

La prima cosa che hanno fatto bene è stata iniziare, e gettare le basi per la sicurezza IT con Firewall-1. In secondo luogo, le partnership formate con aziende come Sun e Nokia che hanno permesso loro di acquisire e sviluppare nuove tecnologie e nuove soluzioni per nuovi mercati (come quello mobile).

Sono riconosciuti più e più volte da varie pubblicazioni di settore per la loro innovazione e qualità del prodotto. L'azienda ha anche numerose storie di successo che descrivono in dettaglio le esigenze dei clienti, approccio risolutivo, e il successo finale.

Ciò che è interessante è, quello che temevo di Yelp è un punto di forza per le azioni CHKP di Check Point Software. Senso, Yelp non aveva un flusso di entrate molto diversificato:erano semplicemente annunci pubblicitari. Ma Check Point è bloccato in un grande settore e sta offrendo grandi risultati ai suoi azionisti e clienti. Ora, mentre sono stordito dall'approccio dell'azienda e dal mercato che serve, Devo citare il guru della qualità W. Edwards Deming quando ha detto “In God we trust. Tutti gli altri devono portare dati!” Dunque, sui punti tecnici!

2- Aspetti tecnici:analisi delle scorte CHKP del software Check Point

L'analisi tecnica è il secondo punto dell'IDDA. Come menzionato prima, quando Check Point Software CHKP Stock è stato quotato in borsa nel 1996, ha aperto a circa $ 4 per azione e il suo prezzo ha seguito il boom tecnologico (e il successivo crollo) nel 2001.  Tuttavia, un investitore esperto avrebbe potuto trasformare $ 1000 in $ 25000 in un periodo di 5 anni. Lo stesso investitore esperto avrebbe potuto trasformare quei $ 25000 in quasi $ 250000 reinvestindo in Check Point. I dossi e le contusioni lungo il percorso ci permettono di entrare in un ceppo, raccogliere profitto e poi uscire per un altro giorno.

Quindi diamo un'occhiata ad alcuni dati più moderni.

Check Point Software CHKP – Canale ascendente grafico mensile

Possiamo vedere che negli ultimi 4 anni, Check Point Software CHKP Stock è quasi raddoppiato con una crescita abbastanza consistente. Ora diamo un'occhiata a cosa ci mostrano l'analisi di Ichimoku e Fibonacci.

Check Point Software CHKP Stock – Ritracciamento di Fibonacci

Dando un'occhiata al grafico giornaliero del titolo Check Point Software CHKP, ed eseguendo l'analisi di Ichimoku e Fibonacci, possiamo vedere che il prezzo ha superato la nuvola di Ichimoku nel novembre del 2016 e il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23% di $ 85,50 nel gennaio 2017. A metà di quest'anno, lo stock si è avvicinato al 100% e alla fine di luglio è caduto attraverso la nuvola di Ichimoku. Ma ha combattuto e sta raggiungendo un prezzo critico.

Andiamo un po' più nel dettaglio per vedere davvero cosa sta succedendo

Check Point Software CHKP Stock – Analisi di 4 ore

I livelli di resistenza a breve termine sono fissati ai successivi livelli di Fibonacci, rispettivamente a 109.49 e 111.12. Diamo uno sguardo al sentiment del mercato.

3- Sentimento del mercato: Check Point Software CHKP Stock

I miei accaniti lettori (di cui sono sicuro ce ne sono innumerevoli) potrebbero sapere che mi piace portare la mia esperienza di trading di opzioni per giocare per avere un'idea di come si sente il mercato riguardo alle azioni. Ora, non ti sto incoraggiando a scambiare opzioni. Uno dei miei amici investitori mi ha detto, "Il trading di opzioni è come cercare di raccogliere monetine di fronte a un rullo compressore". Ma ci sono strumenti utili che possiamo prendere da quel lato del trading per aiutarci a informarci sulla direzione prevista di un'azione.

Azione CHKP – Altri indicatori

Check Point Software CHKP Stock – Altri indicatori

Quindi vale la pena notare che mentre le azioni di Check Point Software CHKP superano le stime sugli utili, gli analisti non erano entusiasti delle proiezioni del quarto trimestre, da qui il calo dei prezzi di circa l'8% a fine ottobre. Ora niente è definitivo, ma sembra che il CCI stia iniziando a mostrare un aumento in cui l'RSI si sta stabilizzando. La linea principale (blu) sul MacD sembra correggersi per un titolo rialzista, ma non è proprio lì. Quindi ecco dove l'arte incontra la scienza:il mio istinto dice che questa è un'azienda ben gestita che ha subito un colpo su un rapporto sugli utili ma si riprenderà. Penso che siamo vicini al fondo, ma non ancora del tutto lì dopo il drop di oggi.

Check Point Software Analisi delle azioni CHKP – Strategia di investimento

CHKP ha grandi ossa ed è uno stock costante. Non raddoppierà il tuo portafoglio durante la notte, ma è un'azienda che è in esso per il lungo raggio. Il titolo ha dimostrato di poter raggiungere (e forse superare) i 118 dollari per azione. L'analisi di Fibonacci mostra un livello a lungo termine del 61% a 96,62 e funge da supporto. Se è rotto, potremmo vedere ulteriormente (probabilmente gocce temporanee). Tuttavia, la nuvola futura è rialzista e si sta muovendo verso l'alto.

Ma solo perché sto dipingendo un quadro roseo, non significa che devi dimenticare il tuo obbligo che consiste nel calcolare la tua tolleranza al rischio prima di decidere la strategia di investimento adatta al tuo portafoglio. So di suonare come un disco rotto, ma dovresti considerare di iscriverti alla master class gratuita per saperne di più!

Per integrare la tua strategia di gestione del rischio, Vorrei sottolineare che la beta di CHKP Stock è 0,66, il che significa che è circa il 34% meno volatile rispetto al mercato in generale. Ciò suggerisce uno stock abbastanza stabile che puoi eventualmente aggiungere al tuo portfolia.

Ecco qui! Ci vorrà un grosso investimento per realizzare un profitto a breve termine, ma se esegui la tua analisi potresti vedere che il titolo CHKP di Check Poimnt Software potrebbe funzionare meglio come una detenzione a lungo termine.

Se vuoi qualcosa di più della mia opinione, assicurati di unirti al nostro gruppo di investimenti per ottenere consigli di prima mano!

Se non l'hai già fatto, assicurati di seguire Kiana:sai che sta anche educando gli investitori come te su altre scelte come Forex, criptovalute, ed ETF. Assicurati di controllare tutto ciò che può insegnarti!

Buona caccia!

Kris Troy