Texas Instruments (TXN) – Più che semplici calcolatrici grafiche!

Analisi delle azioni Texas Instruments TXN: Se hai fatto calcolo al liceo o all'università, è probabile che tu abbia usato una marca di calcolatrice grafica "TI". Questa è stata almeno la mia introduzione a Texas Instruments, ma Texas Instruments è più che calcolatrici per aspiranti matematici. TI è una delle prime 10 società di semiconduttori in tutto il mondo e probabilmente vale la pena dare un'occhiata se si desidera avere un prodotto costantemente ad alte prestazioni, titoli tecnologici che producono dividendi nel tuo portafoglio. Ecco l'approccio IDDA allo sviluppo di una strategia di investimento per Texas Instruments TXN Stock.

1- Punti fondamentali: Texas Instruments TXN stock

Loro chi sono?

Dallas, Texas Instruments (NASDAQ:TXN) è un'azienda "tecnologica" che produce semiconduttori e li vende a progettisti e produttori di elettronica di tutto il mondo. TI si diletta anche nella tecnologia DLP, innovazione educativa, calcolatrici, microcontrollori e processori multi-core. A partire dal 2016, hanno generato $ 4,1 miliardi di flussi di cassa gratuiti, segnando un tasso di crescita annuale composto dell'8% (CAGR) dal 2004.

Nel 2016, TI ha generato 13,37 miliardi di dollari operando in 30 paesi e servendo più di 100, 000 clienti in tutto il mondo. Hanno circa 30 dipendenti, 000 dipendenti negli Stati Uniti, Europa, Asia, e Giappone. Originariamente fondata nel 1930 come Geophysical Service Incorporated, la società ha cambiato nome in Texas Instruments nel 1951.  Da allora, hanno generato 44, 000 brevetti in tutto il mondo e hanno accumulato numerosi riconoscimenti come datore di lavoro, tra cui:

• Forbes “I migliori datori di lavoro d'America”
• Madre che lavora “100 migliori aziende per madri che lavorano”
• Rivista CR "100 migliori cittadini aziendali"
• Vincitore di due Emmy per la tecnologia DLP

Quindi abbiamo una lunga data, amichevole per i dipendenti, stock tecnologico che continua a innovare. Contro chi si stanno scontrando?

Chi sono i loro concorrenti?

In base alla capitalizzazione di mercato, I 5 principali concorrenti del titolo Texas Instruments TXN sono Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., Intel, NVIDIA Corporation, Broadcom Ltd, e Qualcomm Inc.

Cosa stanno facendo bene?

Ho capito. Le azioni FANG (Facebook, Amazzonia, Netflix, e Google) sono sexy. Amiamo le azioni e amiamo i loro prodotti. Tuttavia, potrebbe essere difficile entrare in quel gruppo. Facebook da solo ha un prezzo di $ 174 per azione e Amazon e Google superano $ 1, 000!

Al momento della stesura, TXN è di circa $ 94 per azione e ci sono due cose che li rendono un'analisi particolarmente gustosa. Primo:negli ultimi 5 anni, Il TXN è aumentato di quasi il 350%! Inoltre, se dovessi possedere TXN in quel momento, avresti goduto di maggiori dividendi trimestrali, perché TXN ha aumentato i dividendi per 13 anni consecutivi. Le azioni FANG non riguardano la restituzione del capitale ai propri investitori.

Al di là del loro impegno nei confronti degli azionisti (che amiamo), si impegnano nei confronti dei loro stakeholder:i loro dipendenti e le loro comunità. Le aziende che possono interessarsi in modo olistico a coloro che ne sono titolari tendono a sopravvivere alla concorrenza nel lungo periodo.

Stabilità il nome del gioco in TI?

Jim Cramer etichetta Texas Instruments come uno "stabile vortice" per quanto riguarda gli investimenti tecnologici. Nessuna sorpresa lì.

Richard (Rich) Templeton è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di TI nel luglio 2003 e ha assunto la posizione di vertice dell'azienda nel maggio 2004. L'executive leadership team (ELT) di Mr. Templeton è composto da uomini e donne il cui incarico in TI va dalla metà degli anni '80 ai primi anni 2000 .

Ciò significa che è una stalla, gruppo dirigente esperto, ma a giudicare dal mandato, non necessariamente una squadra che sta cercando di interrompere. Generalmente, che si traduce in una crescita stabile ma non necessariamente esplosiva.

Questo ci porta al secondo punto di IDDA per l'analisi delle azioni di Texas Instruments:i dati tecnici.

2- Punti tecnici:analisi delle azioni TXN di Texas Instruments

Anche se non sei abbastanza esperto nell'analisi di Ichimoku o Fibonacci, a prima vista può sembrare che Texas Instruments stia spingendo i suoi limiti. È ben al di sopra della nuvola Ichimoku e puoi vedere che se il titolo incontra resistenza, potremmo vedere un calo del prezzo a circa $ 87, che è il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23% che segue la tendenza generale al rialzo dalla fine del 2016.

Texas Instruments TXN Stock 1 anno Grafico

Stock TXN di Texas Instruments – 1 anno

Il livello di supporto immediato è fissato a $ 90, sulla base dei calcoli di Fibonacci sul trend rialzista più recente quando il prezzo delle azioni ha superato la nuvola Ichimoku giornaliera a luglio 2017. Se la società perde i suoi guadagni questa volta, c'è una bassa possibilità che il prezzo ritorni al supporto chiave di $85.

Azioni TXN di Texas Instruments – Analisi Ichimoku Fibonacci dell'intervallo di tempo giornaliero

Al di là dei tecnici, diamo un'occhiata al sentimento di mercato di Texas Instruments TXN Stock.

3- Sentimento di mercato

Ci sono due grafici a cui vorrei dare un'occhiata. La prima è una vista macro di Texas Instruments che può essere utilizzata insieme al nostro grafico Ichimoku/Fibonacci sopra.

Prestazioni assolute di Texas Instruments TXN Stock

Prestazioni assolute di Texas Instruments TXN Stock

Intorno al 1999/2000 – il titolo Texas Instruments TXN si avvicina al massimo storico. In quel periodo, sono successe due cose. Il primo è stato che Texas Instruments ha subito un frazionamento azionario di 2 a 1. Il secondo:c'è stato un enorme calo delle entrate a causa di una ricaduta nell'industria dei semiconduttori.

Dopo la recessione del 2008, tuttavia, Il titolo Texas Instruments TXN è in aumento e si sta avvicinando ancora una volta al massimo storico. Ricorda, i commercianti tendono a comprare sulla voce e vendere sulle notizie. La salita più recente è molto probabilmente dovuta all'imminente rilascio dei guadagni ed è qui che vedremo una rottura del record storico o della resistenza e una correzione del mercato. Per me, Vorrei dare un'occhiata ad alcuni altri indicatori. MacD, CCI, e RSI.

Stock TXN di Texas Instruments – Altri indicatori

Stock TXN di Texas Instruments – Altri indicatori

Gli indicatori MacD e RSI non suggeriscono segnali forti in nessuna delle direzioni, ma tendono al ribasso. Il mercato aveva la sensazione che il titolo Texas Instruments TXN fosse forse ipercomprato e che il suo slancio potesse cambiare. Neanche il CCI invia necessariamente segnali forti, ma sembra anche essere su una tendenza al ribasso.

Con la resistenza di raggiungere un massimo storico, il fatto che Texas Instruments sia ben al di sopra della nuvola di Ichimoku e vicino alla parte superiore dell'analisi di Fibonacci, e gli indicatori alternativi come MacD, CCI, e RSI suggerendo una possibile correzione:si potrebbe decidere di rimanere fuori da Texas Instruments finché non vediamo cosa succede dopo i guadagni e forse approfittare di una correzione.

Ma mettiamo in gioco la tolleranza al rischio solo per essere sicuri!

Analisi delle azioni TXN di Texas Instruments – Strategia di investimento

Come quarto punto dell'IDDA, devi calcolare la tua tolleranza al rischio prima di decidere la strategia di investimento adatta al tuo portafoglio. Unisciti a noi per una MasterClass gratuita per saperne di più.

Per assicurarti che Texas Instruments TXN Stock sia l'asset giusto da aggiungere al tuo portafoglio, devi anche gestire il rischio per te stesso, e la sicurezza che stai analizzando. Il beta di un titolo misura la sua volatilità o rischio sistematico in relazione alla volatilità del mercato. Poiché l'aumento della volatilità comporta un aumento del rischio, alcuni credono che il beta di un titolo sia un buon indicatore per misurare il rischio. Il mercato ha una beta di 1, e se un titolo ha un beta di 1.3, significa che la volatilità del titolo è del 30% superiore a quella del mercato. Alcuni lo interpretano come il 30% più rischioso del mercato nel suo insieme.

Texas Instruments ha un battito di 1,29, il che significa che è circa il 29% più volatile rispetto al mercato. Ancora una volta, questo è molto probabilmente dovuto al trading (e al trading di opzioni) intorno ai guadagni e forse agli investitori che cercano strategie di cattura dei dividendi. Si può interpretarlo come leggermente più rischioso rispetto ad altri titoli sul mercato. Dovrai esaminare l'intero portafoglio e giudicare tu stesso se questo è il giusto livello di rischio da aggiungere.

Ecco i calcoli di Invest Diva per importanti livelli approssimativi, per quanto riguarda l'analisi del titolo Texas Instruments TXN.

Prendere tutto in considerazione, sarai in grado di prendere la decisione giusta sulle azioni Texas Instruments TXN per quanto riguarda il tuo portafoglio. Per ulteriore aiuto, e se vuoi chattare con Kiana riguardo alle tue operazioni, unisciti al nostro gruppo di investimento qui. È così divertente e imparerai un sacco!

Buona caccia!

Kris Troy