Il "Rally di Babbo Natale" del 2020 potrebbe lasciare il 150% di profitti nel tuo account

Sì, c'è un Babbo Natale... un raduno di Babbo Natale, questo è. E ci sono 74 anni di storia del mercato che lo dimostrano. In quasi ogni dicembre dal 1945, l'S&P 500 è aumentato di quasi l'1,5%, aumentando di prezzo il 73% delle volte.

Proprio come il Natale stesso, Non vedo l'ora che arrivi lo schema del Rally di Babbo Natale ogni anno, e quest'anno non fa eccezione.

Il fenomeno di mercato va dal primo giorno di borsa aperta dopo Natale - 28 dicembre, 2020 - e durerà fino al secondo giorno di mercato aperto del nuovo anno - 5 gennaio, 2021.

Più e più volte abbiamo incassato su questo, e quest'anno, Ho una configurazione che potrebbe potenzialmente restituire il 150% entro l'8 gennaio.

Ecco come...

Il Rally di Babbo Natale è un diavolo di un albero-topper

Il Rally di Babbo Natale si è svolto il 65% delle volte negli ultimi 74 anni per un rendimento medio dell'1,3%.

Ora, certo, 1,3% non sembra troppo impressionante, soprattutto se sei un trader alle prime armi. Ma questo è un media per tutte le scorte. In pratica, si possono ottenere enormi guadagni su singoli titoli e settori. E con l'incredibile leva delle opzioni, è possibile trasformare una mossa dell'1,3% in guadagni a tre cifre.

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Diciamo che dovessi comprare il SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca:SPY) il 28 dicembre di quest'anno e venderlo il 5 gennaio, 2021 - avresti una probabilità storica del 65% di guadagnare l'1,3%.

Penso che possiamo essere tutti d'accordo che non c'è niente di entusiasmante.

Ora, anche con l'aumento del ritorno sull'investimento (ROI) dei contratti di opzione, puoi stimare il rendimento moltiplicando il ROI storico per 10, il che significa che riceverai un rendimento del 13%.

Non male, Ma possiamo fare di meglio.

Poiché sappiamo che l'S&P 500 tende a salire durante questo periodo, significa che possiamo prendere le migliori azioni da questo indice per trovare un vantaggio. E possiamo amplificare questo vantaggio selezionando titoli che storicamente salgono durante questo periodo.

Negli ultimi 10 anni, i seguenti cinque titoli hanno costantemente sovraperformato il mercato generale durante il Rally di Babbo Natale:

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

Vertex Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:VRTX)

Ora, ognuno di questi titoli ha un prezzo piuttosto alto. Tutti sono scambiati ovunque da $ 230 a $ 1, 320, quindi acquistarli sarebbe troppo costoso per rientrare nelle nostre regole commerciali.

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Dato che saremo in questi traffici per poco più di una settimana, non c'è bisogno di ballare con il calcio. Le opzioni di acquisto sono notevolmente più economiche e generalmente aumentano i rendimenti azionari di 10.

Per esempio, diamo un'occhiata a Chipotle. Nel corso del Rally di Babbo Natale 2019, CMG ha guadagnato il 4,4%, mentre il più ampio S&P 500 ha segnato solo lo 0,7%.

Sulla base di dati storici come questo, Chipotle è un candidato ideale per giocare al Rally di Babbo Natale del 2020.

Mentre scrivo questo, un CMG di due settimane $ 1, L'opzione call 295 viene scambiata a $ 34 per azione controllata. Per un contratto, sono $ 3, 400. Quindi, invece di investire $ 129, 500 per acquistare 100 azioni di CMG a $ 1, 295, dovresti solo spendere $ 3, 400 per l'opzione call.

Certo, questo è drammaticamente più basso, ma c'è di meglio:possiamo ridurre il costo in modo ancora più drastico utilizzando gli spread. Tutto quello che devi fare è vendere un'opzione call più costosa in aggiunta alla call che hai acquistato.

Vendere un CMG di due settimane $ 1, La chiamata 305 porterà $ 30 - o $ 3, 000 per un contratto, riducendo il nostro prezzo per contratto a soli 400 dollari.

Ora stai parlando a buon mercato! E il nostro profitto massimo per lo spread è di $6, o $ 600 per contratto - questo è il 150% del tuo prezzo d'ingresso!

Quindi guarda questo:se CMG è superiore a $ 1, 305 in due settimane, otterrai un rendimento netto del 150%, con il nuovo anno che ha poco più di una settimana.

Ora lascerò qualcosa di speciale nella tua calza. Vieni il 28 dicembre tutto ciò che devi fare, Su qualsiasi o tutti dei titoli che ho elencato sopra, è questo:

Acquista un 8 gennaio, Opzione call out-of-the-money (OTM) 2021 (uno o due strike superiori al prezzo delle azioni).

Vendi un 8 gennaio, Opzione call 2021 superiore di 10 punti rispetto allo strike acquistato.

Chiudere lo spread call alla chiusura del mercato il 5 gennaio, 2021.

Come sempre, vuoi gestire il tuo portafoglio e tenere traccia delle tue operazioni. Ci sono eventi che potrebbero far cadere il mercato durante quello che di solito è un periodo rialzista, quindi fai attenzione. Usa stop loss sulle posizioni dopo che hanno perso il 50%.

Spero davvero che questi spettacoli del Rally di Babbo Natale illuminino le tue vacanze; mi portano sempre un sorriso in faccia.

Ma la verità è che il Rally di Babbo Natale non è l'unico movimento regolare del mercato. Infatti, la strategia che posso condividere con te potrebbe potenzialmente vederti raddoppiare entro il 25 dicembre.

Lo chiamo il "ciclo di profitto di quattro giorni, " e deve essere visto per crederci. La gente può scambiare questo ciclo per una possibilità di enormi profitti in 100 ore o meno. Guarda...