Day Trading vs Swing Trading:quale è meglio per te?

Immagina di trovarti su un'isola deserta. Il tuo obiettivo è sopravvivere fino all'arrivo dei soccorsi. per fortuna, sei circondato da alberi di cocco. La domanda è:come farai a procurarti queste deliziose noci di cocco? Vuole:

• Tentativo di arrampicarsi sull'albero
• Coinvolgi il tuo nucleo e scuoti violentemente l'albero
• Crea una fionda improvvisata e cerca di abbattere le noci di cocco con i sassi ad alta velocità
  

Come mostra questo esempio, c'è più di senso unico per raggiungere il tuo obiettivo. Lo stesso si può dire per molte cose nella vita, ma soprattutto per il trading di criptovalute:un processo liberale con percorsi e possibilità infiniti

Ricorda, i mercati finanziari non sono lineari. Ci sono migliaia di modi in cui un trader può fare soldi, anche sulla stessa asset class. Alcune strategie di trading sono migliori di altre. Ma qualunque cosa tu scelga, ricorda che il trading non è un sistema vincolato fatto di regole e principi limitanti - è vero il contrario.

Se dovessimo separare i trader in due gruppi distinti, li raggrupperemmo in commercianti giornalieri e commercianti oscillanti. Questo è il modo in cui generalmente classifichiamo la maggior parte dei trader perché i due gruppi differiscono per una metrica importante:la lunghezza del commercio.

Un day trader è una persona che opera su time frame inferiori (LTF), si rifiuta di mantenere una posizione durante la notte, ed esegue una maggiore frequenza di operazioni rispetto ad altri gruppi di trader. Esegue da tre a sei operazioni al giorno.

Uno swing trader è una persona che opera su timeframe più alti (HTF), mantiene posizioni durante la notte, ed esegue meno operazioni rispetto alla sua controparte. Esegue da tre a sei operazioni a settimana, se non un mese

In questo articolo, ti forniremo una spiegazione dettagliata di come funziona ciascuna strategia di trading e dei suoi svantaggi. Alla fine, ti forniremo anche informazioni su quale stile funziona meglio per te.

Che cos'è il day trading?

Il day trading è come avere un lavoro diurno. Ti siedi alla scrivania per un determinato periodo di tempo, fai il tuo lavoro, e poi torna a casa per riposarti e rilassarti prima di riprendere le tue attività il giorno successivo.

I day trader monitorano i mercati, eseguire operazioni, e poi lasciano le loro carte una volta al giorno, o la sessione commerciale è finita. I day trader non si preoccupano dei movimenti macro del mercato.

I day trader operano su intervalli di tempo più piccoli (5M, 15 milioni, 30M) e mantieni un'operazione per pochi minuti o al massimo per diverse ore. Non mantengono le loro posizioni durante la notte. Tutte le operazioni sono limitate alle operazioni intraday.

Il day trading di solito combina un'elevata leva finanziaria e pratiche di trading a breve termine. La frequenza con cui si fa trading è significativamente più alta rispetto ad altre strategie di trading. Vale anche la pena sottolineare che la volatilità è la linfa vitale del day trading. A volte, la volatilità rappresenta il punto focale della propria sessione di trading.

Ci sono una serie di circostanze per le quali è applicabile il day trading, se non più adatto di altre strategie. Per esempio, si può eseguire un'operazione basata su eventi occasionali per i quali il mercato prevede un'elevata volatilità. Tali eventi includono notizie, annunci, lanci di prodotti, e rapporti commerciali.

Tieni presente che gli scenari ad alta volatilità non sono gli unici a cui vale la pena prestare attenzione. Alcune impostazioni e azioni sui prezzi con bassa volatilità possono anche favorire i day trader, come gli intervalli LTF.

Esempi di day trading

Il day trading è popolare tra i trader forex, specialmente quelli che scambiano valute legali. A causa della loro bassa volatilità, le valute legali hanno maggiori probabilità di formare intervalli. I day trader traggono profitto da queste gamme LTF acquistando e vendendo ai minimi e ai massimi della gamma. Questa strategia di day trading è popolarmente conosciuta come scalping.

A parte lo scalpo, abbiamo anche il momentum trading. Questa è una strategia di day trading che si basa su catalizzatori come eventi di notizie e rapporti finanziari che fanno salire o scendere i prezzi in un breve periodo di tempo.

I day trader che sono attivi durante la formazione del catalizzatore possono, sulla base del risultato ipotizzato, lungo o corto l'asset per catturare i principali movimenti di prezzo. L'esempio seguente mostra il balzo del prezzo del +7% di Bitcoin dopo l'annuncio dell'adozione della crittografia da parte di PayPal.

Ultimo, ma non per importanza, abbiamo il modello di trading. I modelli di candele non si formano solo su HTF. Ci sono anche rari esempi in cui le risorse formano modelli su LTF. I tipi di pattern comuni includono triangoli, cunei, bandiere, e gagliardetti.

Il seguente grafico 1H BTC/USD mostra un tipico pattern a cuneo discendente. I cunei che cadono indicano un risultato rialzista a seguito di un breakout. I day trader che si aspettano un cuneo di successo possono , in questo caso, aprire una posizione lunga sulla linea di tendenza diagonale inferiore. I trader possono anche impostare uno stop loss al di sotto della linea di tendenza per proteggersi da perdite importanti.

Trading giornaliero in azione

Nell'esempio sotto, vediamo che Bitcoin ha formato una fascia di prezzo tra $ 50, 279 e $50, 792. Si può trarre profitto da questa noiosa volatilità comprando al punto più basso e vendendo al punto più alto. La quantità di denaro guadagnata in un ambiente del genere è trascurabile; tuttavia, si aggiunge a una cifra significativa quando il trader esegue con successo lo stesso trade più volte.

I trader con appetiti per il rischio elevato possono trarre profitto ancora di più sperimentando la leva finanziaria. Se è coinvolta la leva finanziaria, si può trasformare una fascia di prezzo dello 0,3% in un potenziale profitto del 3% (con una leva di 10 volte) e ripetere il processo più volte, o finché l'intervallo regge.

Un altro fatto importante da ricordare è che il trading ad alta frequenza (meglio noto come scalping) porta a profitti composti. Componendo i profitti nel corso di più operazioni, si possono guadagnare più soldi che "vincere alla grande" in una singola operazione.

Diciamo che abbiamo $ 1000 nel nostro conto e desideriamo scambiare l'intervallo precedentemente menzionato con una leva 10x. Ecco come i nostri magri $ 1000 si trasformano in $ 1159 utilizzando il potere combinato di leva e scalping dopo cinque operazioni completate:

1. $ 1000 + 3% =$ 1030 ($ 30 di profitto)
2. $ 1030 + 3% =$ 1060,9 ($ 30,9 di profitto)
3. $ 1060,9 + 3% =$ 1092.727 ($ 31,827 di profitto)
4. $ 1092.727 + 3% =1125,5 ($ 32,781 di profitto)
5. $1125,5 + 3% =$1159,265 ($ 33,765 di profitto)
   

Alla fine abbiamo un profitto totale di $ 159 dopo cinque esecuzioni di operazioni consecutive con un profitto del 3% per operazione. Queste cinque operazioni ammontano a un profitto del 15% e ci farebbero guadagnare solo $ 150 se le eseguissimo come un'unica operazione. Ma dal momento che abbiamo composto i profitti nel corso di cinque operazioni separate, abbiamo guadagnato $9 in più.

$ 9 potrebbero non sembrare molto ora, ma cosa accadrebbe se destinassimo più capitale a questo scenario? a $ 10, 000, abbiamo un extra di $90. A $ 100, 000, un extra di $ 900. A $ 1 milione, il profitto aggiuntivo si trasforma in $ 9, 000, e così via.

Gli effetti combinati della leva finanziaria, trading ad alta frequenza, e il compounding sono ciò che alla fine rende il day trading un ottimo metodo per fare soldi sul mercato. Tuttavia, questa strategia presenta svantaggi e rischi significativi, alcuni dei quali esploreremo nella prossima sezione.

Contro il day trading

Con ricompense significative derivano rischi significativi. Inoltre, poiché questo gruppo di trader esegue più operazioni in un solo giorno, possono altrettanto facilmente aggravare le loro perdite e decimare il loro portafoglio.

Uno swing trader effettua in media da tre a sei operazioni a settimana. Con una propensione al rischio del 2%, può perdere dal 2% al 12% del suo portafoglio in una sola settimana, a seconda di quanti scambi ha perso.

Se applichiamo lo stesso esempio a un day trader, vediamo che rischiano di perdere dal 2% al 12% in un solo giorno. Ciò può avere gravi effetti negativi sulla futura performance di trading e sullo stato psicologico del trader. Di conseguenza, il day trading richiede più disciplina e regole rigorose durante il trading per evitare perdite significative.

Un altro problema con il day trading è la libertà percepita che si sente di poter fare trading in qualsiasi momento della giornata. Al fine di catturare mosse significative che l'utile netto, uno è costretto a fare trading quando il volume degli scambi è al suo livello più alto. Secondo i dati di BitMEX, questo periodo di tempo sembra riposare a mezzogiorno durante le ore europee. Dunque, gli utenti che non rientrano in questo fuso orario devono regolare il proprio programma di sonno per adattarlo e avere la possibilità di catturare grandi mosse.

Poiché i day trader si affidano alla leva finanziaria, il loro stop loss è più stretto rispetto a quelli degli swing trader. Di conseguenza, i day trader si fermano più frequentemente. Ma fermarsi non significa necessariamente che la propria proposta commerciale sia sbagliata. È del tutto possibile che uno venga bloccato in un momento e in quello successivo il mercato si invertirà e andrà nella direzione prevista dal trader. Quindi, se il day trader è riluttante a rientrare nella sua posizione, rischia di perdere il mestiere.

Se in uno stato emotivo, è anche possibile per il trader "vendicare il commercio". In questo caso, entra in una posizione nella direzione opposta alla sua ipotesi originale per impulsività - che è generalmente considerata una cattiva pratica.

Ultimo, ma non per importanza, gli eventi ad alta volatilità hanno il potenziale per decimare il portafoglio di un day trader. Notizie come Microstrategy o Tesla che acquistano Bitcoin possono spostare il mercato delle criptovalute del 5%, 10%, o addirittura il 15%. Se si trova all'estremità opposta del mercato, il day trader rischia di vedersi liquidare l'intero portafoglio nei casi in cui:

• Non era presente uno stop loss
• Uno stop loss è stato aggiunto troppo tardi
• Il motore di liquidazione della borsa non riesce a elaborare lo stop loss
  

Dopo aver considerato tutti questi fattori di rischio, è facile capire perché il day trading è lasciato ai professionisti. La necessità di monitorare costantemente le posizioni, regolare gli stop loss, rimani disciplinato, e non cadere vittima dell'impulsività è ciò che rende il day trading una delle strategie di trading più difficili, soprattutto per i principianti.

Che cos'è lo swing trading?

Lo swing trading è una strategia di trading che mira a catturare grandi movimenti di mercato. Simile al trading direzionale, il trader anticipa il corso futuro del mercato in tempi più lunghi (1D, 1W, 1M) e di conseguenza assume una posizione lunga o corta. Ma a differenza dei trader direzionali, commercianti oscillanti oscillazione nella direzione opposta una volta completato il movimento. Non credono negli assoluti, né fanno il tifo per crash giganteschi o aumenti parabolici.

Prendiamo come esempio l'ultima azione sui prezzi di Bitcoin.

Un trader swing potrebbe credere che il mercato delle criptovalute sia diretto verso un altro aumento parabolico. Tuttavia, è certa che i prezzi non aumenteranno all'infinito e che è molto più probabile che si verifichi una correzione prima di una pompa. Il commerciante vede il zona viola come una deviazione e decide di chiuderla a lungo e oscillazione in una posizione corta.

Con l'aiuto dell'analisi tecnica, il trader analizza il grafico e individua diversi forti livelli di supporto agli HTF. In questo caso, zone come $ 42k, $ 35k, e $ 29k hanno storicamente tenuto bene e probabilmente lo faranno in futuro. Per il commerciante, questi target rappresentano livelli di prezzo adeguati per chiudere lo short e tornando indietro in una posizione lunga.

Se ci si aspetta una correzione più lunga, lo swing trader potrebbe voler impostare un ordine take profit (TP) al zona blu. Una volta raggiunto, il trader mette da parte una parte dei profitti e mette i fondi rimanenti in una posizione lunga nella stessa zona.

Lo swing trader manterrà questa posizione fino a quando non verrà raggiunto un altro livello di prezzo previsto. Probabilmente punterà a un picco di ATH a livelli come $ 72k, $ 86k, e $ 92k. Dopo aver raggiunto l'obiettivo, prenderà profitti e entrerà in una posizione corta. Questo è un processo di risciacquo e ripetizione.

Lo swing trading si riduce a reagire piuttosto che ad agire. Se il mercato sembra voler crollare, il commerciante non esiterà a breve. In alternativa, non si opporrà all'apertura a lungo se il mercato sembra aver toccato il fondo. Questo è un netto contrasto con il day trading, dove gli utenti cercano di adattare la loro posizione a intervalli di tempo inferiori nella speranza che un macro movimento di mercato non annulli la loro ipotesi.

Seguendo l'azione dei prezzi del mercato invece di tentare di adattare i propri pregiudizi su un grafico, gli swing trader hanno maggiori probabilità di sopravvivere sul mercato rispetto ad altri gruppi di trader. Altri vantaggi includono:

• Stop loss più ampi a causa della minore leva finanziaria
• Ridotta necessità di monitorare attivamente i mercati
• Ci vuole più tempo perché un'ipotesi commerciale vada male
• Non influenzato dalla volatilità a breve termine

Contro lo swing trading

Sebbene lo swing trading sia, in media, più redditizio e più amichevole per i principianti, è ancora una strategia potenzialmente imperfetta.

Lo swing trading dipende fortemente dalla direzione presa dal mercato. Se scommetti a lungo e il mercato crolla, non solo affronterai le perdite, ma affronterai anche grandi costi di opportunità. Di conseguenza, gli swing trader sono costretti a proteggersi dal mercato e assicurarsi di non perdere profitti, il che diventa un ulteriore grattacapo da affrontare.

Un altro svantaggio dello swing trading è che si basa su una capacità irrealistica di prevedere il futuro. La durata di un tale scambio varia da due settimane a diversi mesi. Prevedere lo stato del mercato un mese nel futuro è estremamente impegnativo anche per i veterani del mercato. Inoltre, i commercianti al dettaglio affrontano una grave asimmetria informativa. Non hanno accesso a informazioni privilegiate che rivelano dove si dirigerà il mercato, ecco perché alcuni trader lo vedono come una ricerca folle.

Se elimini gli svantaggi dello swing trading, aspetta di sentirne parlare costi di finanziamento. Coloro che scambiano futures piuttosto che mercati spot devono pagare commissioni giornaliere per mantenere le loro posizioni attive. Questa commissione è meglio conosciuta come tasso di finanziamento.

I tassi di finanziamento sono pagamenti periodici addebitati dallo scambio. Sono pagati da trader long o short, a seconda della differenza tra futures e prezzi spot.

Per esempio, quando il mercato è rialzista e ci sono più lunghi che corti, il tasso di finanziamento è pagato dai long trader. È vero il contrario quando il mercato è ribassista.

Su uno scambio come Binance, il tasso di finanziamento viene addebitato ogni otto ore, che ammonta a fino a tre tasse al giorno. Quando si tiene una posizione per diverse settimane, i tassi di finanziamento possono assorbire una parte significativa del capitale allocato. Se aggiungi una leva estremamente alta nell'equazione, le commissioni sui tassi di finanziamento diventano un incubo ancora più grande.

Gli swing trader hanno due opzioni:

• "Affronta" la commissione e siediti sulle loro mani
• Aumenta periodicamente la posizione per annullare le commissioni prese dallo scambio
  

I tassi di finanziamento generalmente non sono un problema finché l'ipotesi del trader finisce per essere corretta. Ma se questo non è il caso, lo swing trader perde non solo il denaro che intendeva rischiare, ma anche il capitale speso per pagare il tasso di finanziamento.

Differenze tra day trading e swing trading

A questo punto, probabilmente conosci i dettagli dello swing trading e del day trading. Ma sai come reggono le due strategie di trading se confrontate l'una con l'altra? Inoltre, diamo un'occhiata alle differenze più evidenti tra il day trading e lo swing trading.

La differenza più evidente è la durata del commercio. Gli swing trader mantengono le loro posizioni durante la notte e lasciano la posizione aperta per settimane, se non mesi. D'altro canto, i day trader effettuano operazioni intraday e non lasceranno mai una posizione aperta durante la notte.

I day trader non si preoccupano di come si evolverà il mercato nel lungo periodo. Tutto ciò che conta per loro è il momento in questo momento. Inversamente, gli swing trader percepiscono gli LTF come "rumore" e si preoccupano solo di dove è diretto il mercato su larga scala.

La gestione del rischio rappresenta un'altra grande differenza. Sebbene entrambi i gruppi pratichino la gestione del rischio, lo fanno in modo abbastanza diverso.

Un day trader deve essere estremamente preciso quando imposta il suo stop loss. Deve anche rimanere disciplinato perché non può permettersi di aprire posizioni per capriccio. A causa della maggiore frequenza degli scambi, è più probabile che subisca perdite ed è probabile che decimi il suo portafoglio nell'arco di 24 ore.

D'altro canto, gli swing trader praticano stop loss lassisti. Dal momento che evitano completamente la leva finanziaria o utilizzano solo una leva bassa, hanno meno probabilità di attivare il loro stop loss. Di fatto, il mercato può muoversi di diversi punti percentuali nella direzione opposta, e il trader può ancora evitare perdite. Questo è perfetto a volte perché il mercato potrebbe vedere un'inversione e dirigersi nella direzione inizialmente prevista dal trader. Tuttavia, questa libertà arriva al prezzo di commissioni di finanziamento periodiche.

Day Trading vs Swing Trading:quale è meglio e perché?

È meglio fare trading giornaliero o swing trading? Finora abbiamo visto tutti i pro e i contro di entrambe le strategie. Tuttavia, dobbiamo ancora raggiungere una risposta conclusiva.

A dire la verità, nessuna strategia è oggettivamente migliore. Quello che potrebbe interessarti di più è quale strategia ti si addice personalmente . Dopotutto, i mercati sono profondamente legati alla psicologia e ogni trader ha delle stranezze, screpolatura, e punti di forza che li rendono più adatti per una strategia specifica.

Sei facilmente influenzato dallo stress, non riesco a guardare gli schermi tutto il giorno, e preferisci cogliere il quadro più ampio? Lo swing trading è tuo amico. Questo approccio lassista si adatta meglio ai trader con una minore esposizione al mercato. Sopravvivendo più a lungo al mercato, ottieni più esperienza e allo stesso modo diventi un trader superiore.

Ma se non sai predire il futuro, pensa velocemente, e non preoccuparti di correre un rischio maggiore, allora il day trading è la soluzione. Anche se il day trading richiede disciplina e un modo di pensare a sangue freddo, è ancora un'opzione migliore rispetto allo swing trading se sei il tipo di persona che ha più tempo a fare trading in ambienti LTF.

Tieni presente che ci vorrà tentativi ed errori per scoprire quale stile ti si addice di più. Proprio come con qualsiasi altra cosa nel mondo finanziario, solo l'esperienza e l'esposizione possono aiutarti a migliorare nel trading, oltre a riconoscere i tuoi punti di forza e di debolezza.

Vuoi saperne di più sul day trading e sullo swing trading? Ti consigliamo di controllare i seguenti link:

• Investopedia — Portale didattico per concetti di investimento e trading.
• La guida al day trading di Investopedia
• La guida allo swing trading di Investopedia
• Tradingview — Piattaforma di grafici online