Come creare rendiconti finanziari utilizzando Excel

Microsoft Excel è un programma per fogli di calcolo ampiamente utilizzato, e ha una serie di usi nel mondo degli affari. Se possiedi un'attività, puoi utilizzare Microsoft Excel per creare rendiconti finanziari personalizzati, bilanci e conti economici da presentare a investitori e partner. Una volta che hai quei fogli di calcolo finanziari a posto, puoi aggiornarli facilmente ogni trimestre per fornire i dati più rilevanti per la tua attività.

Passo 1

Scarica un modello di rendiconto finanziario dal sito Web di Microsoft Office (vedi "Risorse"). Puoi, Certo, creare la dichiarazione da zero, ma l'utilizzo di un modello predefinito accelera il processo e riduce le possibilità di commettere un errore. Questi modelli includono le formule necessarie per calcolare entrate e spese, insieme ai segnaposto che puoi utilizzare per personalizzare le tue dichiarazioni.

Passo 2

Raccogli tutte le informazioni finanziarie della tua attività. Prepara i dati finanziari prima di iniziare a costruire la tua dichiarazione dal modello.

Passaggio 3

Apri Microsoft Excel e il modello che hai scaricato. Sostituisci il testo segnaposto con il nome della tua azienda.

Passaggio 4

Inserisci le informazioni finanziarie che hai raccolto, come entrate e spese operative, direttamente nel modello. Le formule nel modello dovrebbero aggiornarsi automaticamente ogni volta che inserisci un nuovo numero. Continua a popolare il modello con le tue informazioni finanziarie, quindi salvare il documento completato sul disco rigido o sulla condivisione di rete.

Passaggio 5

Rivedi le informazioni nel tuo rendiconto finanziario e cerca gli errori. Uno dei problemi più comuni con i fogli di calcolo Excel, soprattutto quelli costruiti da modelli, si verifica quando il numero immesso è troppo grande per rientrare nella larghezza della colonna assegnata. Cerca le celle che mostrano un "#####" invece del numero effettivo, quindi lavorare sulla correzione di quegli errori.

Passaggio 6

Sposta il cursore su un angolo della colonna contenente il display "#####". Afferra un angolo e trascina il mouse verso destra per allargare la colonna finché non vedi il numero visualizzato. Fare clic su "Salva" per salvare il foglio di calcolo aggiornato.

Passaggio 7

Fai clic sul pulsante "Office" nell'angolo in alto a sinistra del foglio di calcolo e scegli "Salva con nome" dal menu. Assegna alla copia del foglio di calcolo un nome come "Modello mensile" e salvala sul tuo computer. Puoi utilizzare quel modello per creare rendiconti finanziari futuri, se necessario.