QuickBooks:immissione manuale di prelievi elettronici e numeri di transazione

Mentre QuickBooks assegna automaticamente i numeri di transazione alle voci del registro, puoi modificarli.

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Prima dell’uso diffuso delle carte di credito e di Internet, tenere traccia dei depositi e dei pagamenti da un conto bancario aziendale era relativamente semplice, poiché la maggior parte delle transazioni appariva in un formato di facile lettura e comprensione sull’estratto conto mensile. Con i moderni sistemi di pagamento elettronico, tuttavia, il contante si sposta da e verso i tuoi conti aziendali rapidamente e spesso richiede un monitoraggio costante. Se utilizzi QuickBooks per tenere traccia delle finanze aziendali, il programma non dispone di un metodo integrato per inserire il monitoraggio dei prelievi elettronici. Tuttavia, puoi inserire manualmente addebiti o accrediti elettronici utilizzando la familiare schermata Scrivi assegni.

Passaggio 1

Avvia QuickBooks, quindi fai clic su "Banking" sulla barra dei menu. Fai clic su "Scrivi assegni" nel menu a discesa.

Passaggio 2

Fai clic sull'elenco a discesa "Conto bancario". Seleziona il conto da cui una banca o un venditore ha effettuato il prelievo elettronico.

Passaggio 3

Inserisci il nome dell'organizzazione a cui hai effettuato il pagamento elettronico nel campo "Paga all'ordine di".

Passaggio 4

Fai clic sull'icona "Data" e seleziona la data della transazione nel calendario pop-up.

Passaggio 5

Inserisci l'importo del pagamento o del prelievo elettronico nel campo a destra del simbolo "$".

Passaggio 6

Se necessario, digita una descrizione della transazione di prelievo nel campo "Memo". Ad esempio, se il prelievo riguarda l'elaborazione della carta commerciante o le spese di riordino di assegni, inserisci "Sconto carta di credito" o "Commissioni per la stampa di assegni" per aiutarti a distinguere l'addebito nel registro.

Passaggio 7

Fai clic sulla casella di controllo accanto all'etichetta "Stampa più tardi" per rimuovere il segno di spunta.

Passaggio 8

Evidenzia il numero dell'assegno precompilato nel campo "No:", quindi premi il tasto "Backspace" per cancellare la voce.

Passaggio 9

Sostituisci il numero cancellato dal campo "No:" con un acronimo che ti faccia sapere che il prelievo è stato un addebito elettronico e non un assegno. Ad esempio, se hai effettuato un prelievo presso un bancomat, inserisci "ATM". Se la banca del tuo conto commerciante ha detratto commissioni per l'elaborazione della carta di credito, inserisci "EFT" per "Trasferimento elettronico di fondi" o "EW" per "Prelievo elettronico".

Passaggio 10

Fai clic sul pulsante "Salva" nella finestra Scrivi assegni per salvare la transazione nella contabilità generale per il conto bancario selezionato nell'elenco Conti bancari.

Suggerimento

Se desideri inserire qualcosa di più informativo di "ATM", "EFT" o simili, puoi aggiungere un numero di riferimento per la transazione all'acronimo. Ad esempio, se il tuo estratto conto mostra un numero ID di riferimento "123456789" per un prelievo effettuato dalla banca del tuo conto commerciante, potresti inserire "EFT-123456789" nel campo "NO:" per trovarlo nella schermata Contabilità generale in modo più semplice e veloce.