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Chiedi al trader:questa opzione è economica o costosa? Opzioni di creazione di grafici Prezzi

Supponiamo di individuare un titolo che ritieni sia pronto per un breakout al rialzo. Decidi di provare a catturare parte di quel vantaggio con un gioco di opzioni. Quindi fai apparire il Commercio o Analizzare scheda sulla piattaforma thinkorswim® di TD Ameritrade ed espandi il Catena di opzioni per trovare una scadenza che funzioni per te. Guardi alcuni diversi scioperi out-of-the-money e ti chiedi:"Questo prezzo richiesto è troppo alto, giusto, o sottovalutato?" Domanda intelligente. Ma è quasi impossibile dirlo solo guardando i prezzi delle opzioni.

Non sarebbe fantastico se potessi tracciare i prezzi delle opzioni in modo da poter vedere la loro valutazione relativa?

Si scopre che puoi. Esaminiamo il processo in soli quattro passaggi.

Passaggio 1:tira su una catena di opzioni

su thinkorswim, selezionare il Analizzare o Commercio scheda. Inserisci il simbolo del ticker del titolo sottostante che stai cercando di negoziare e tira su un Catena di opzioni . Supponiamo che tu selezioni una scadenza compresa tra 20 e 30 giorni e un prezzo di esercizio che viene negoziato attivamente.

Il prezzo sottostante dell'azione che stai guardando è scambiato a $ 3, 441 (vedi figura 1). Stai considerando l'opzione call 3500 di settembre 2020 con un prezzo bid di $ 111,25 e un prezzo ask di $ 113. Sono prezzi onesti o un po' alti? Per rispondere a questa domanda, sarebbe utile vedere come si è mossa l'opzione in passato. E per farlo, puoi visualizzare un grafico dei prezzi per l'opzione che stai considerando. Giusto. Puoi tracciare un'opzione proprio come un'azione.

FIGURA 1:AGGIUNGERE IL CODICE OPZIONE NEL LAYOUT DELLA COLONNA. Nel Catena di opzioni , puoi scegliere di visualizzare il Codice opzione come colonna. Fonte del grafico:la piattaforma thinkorswim di TD Ameritrade . Solo a scopo illustrativo. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.

Passaggio 2:imposta la colonna del codice opzione

Dall'alto del Catena di opzioni , seleziona il Disposizione menù, poi personalizzare . Da qui, puoi personalizzare il layout per includere il codice opzione per tutte le opzioni.

Nella finestra di personalizzazione del layout (vedi figura 2), scorri verso il basso per selezionare Codice opzione > Aggiungi articolo/i > ok .

FIGURA 2:PERSONALIZZAZIONE DEL LAYOUT. È possibile visualizzare il codice dell'opzione come una colonna nel Catena di opzioni . Questo mostrerà il codice per ogni singola opzione. Fonte del grafico:la piattaforma thinkorswim di TD Ameritrade . Solo a scopo illustrativo. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.

Ora la catena di opzioni visualizzerà il codice dell'opzione corrispondente per ogni prezzo di esercizio, come mostrato in figura 1.

Ora, andiamo avanti e tracciamo questo codice per vedere come funziona lo strumento per la creazione di grafici delle opzioni.

Passaggio 3:trova e copia un codice opzione

Per fare questo, fare clic con il pulsante destro del mouse sulle chiamate di settembre 3500 (ad esempio), quindi copiare il codice dell'opzione.

Prossimo, apri il Grafici scheda e tirare su un grafico.

Passaggio 4:tracciare il prezzo teorico del premio

Incolla il codice dell'opzione appena copiato nella casella dei simboli del grafico. Il prezzo delle opzioni dovrebbe popolare la schermata del grafico (vedi figura 3).

FIGURA 3:SCHEMA DI UN'OPZIONE. Visualizza il movimento del prezzo di un'opzione specifica con un grafico dei prezzi. Ed è come qualsiasi altro grafico:puoi aggiungere studi tecnici o disegni per aiutarti a prendere decisioni di trading. Fonte del grafico:la piattaforma thinkorswim di TD Ameritrade . Solo a scopo illustrativo. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.

Non molto diverso da un grafico azionario, è? Il più grande vantaggio? Il movimento dei prezzi ora è visivo. Puoi vedere dove il prezzo prevalente è relativo al movimento di prezzo passato. La sovrapposizione del prezzo teorico (linea viola) è utile per determinare dove viene scambiato il prezzo rispetto al valore teorico. Puoi aggiungere studi, strumenti di disegno, o qualsiasi altra analisi grafica.

Nota che quando un'opzione si avvicina alla scadenza, l'attività commerciale aumenta. Questo è indicato nel volume e l'open interest tracciato nel sottografico. Certo, un'opzione più volatile avrà probabilmente una fascia di prezzo più ampia.

La visualizzazione delle opzioni su un grafico dei prezzi ti offre una prospettiva diversa e può aiutarti a determinare se l'opzione è troppo costosa, giusto, o economico. E questo potrebbe alla fine aiutarti con le tue decisioni di trading di opzioni.

Sebbene non ci sia mai una garanzia che tu possa eseguire un'operazione al tuo prezzo preferito, la funzione di creazione di grafici delle opzioni almeno ti aiuta a ottenere un punto di riferimento per il premio delle opzioni.

Opzioni di visualizzazione

Il trading di opzioni può essere ricco di numerose complessità, poiché il rapporto tra i premi delle opzioni e il prezzo dell'azione sottostante tende a essere variabile. Determinare se i premi delle opzioni sono sopravvalutati, giusto, o sottovalutato era un grosso problema perché non esiste un modo rapido per calcolare mentalmente il prezzo. Ciò ha lasciato i trader senza un solido punto di riferimento per prendere decisioni di acquisto o vendita. Ma per fortuna, puoi tracciare i premi delle opzioni su thinkorswim, offrendoti una prospettiva più chiara e forse più scelte di prezzo con cui lavorare.

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