Mentre non stavi dormendo:scambiare la sessione notturna

Mentre il sole scivola sotto l'orizzonte e la maggior parte del mondo inizia a rilassarsi, un'ampia varietà di creature notturne comincia ad emergere dai loro rifugi diurni e si prepara per una notte di attività. Nel deserto è il gufo, il coyote, e la lepre. Nella giungla troverai il pipistrello, il lupo, e il lemure dalla coda ad anelli che iniziano la loro giornata. Nei mercati finanziari, è il trader notturno.

La maggior parte delle persone sa che il mercato azionario chiude alle 16:00. ET, e alcuni sanno che puoi fare trading nella sessione after-hour fino alle 20:00. Ma oltre a ciò, c'è un mondo di futures quasi 24 ore su 24, opzioni, e prodotti valutari disponibili per i titolari di account qualificati.

Dov'è l'azione notturna?

L'E-mini S&P 500 Future (negoziato con il simbolo /ES nel pensatore nuota ^® piattaforma di TD Ameritrade), commercia su Globex, La piattaforma di trading completamente elettronica di CME Group, ed è uno dei prodotti con il volume after-hour più elevato.

Perché hanno sede a Chicago, I futures E-mini S&P 500 vengono scambiati in base a un programma quotato nell'ora centrale degli Stati Uniti (CT). Per /ES, la settimana inizia domenica alle 17:00. TC (sì, il mercato è aperto mentre guardi il calcio del fine settimana), e continua fino alle 16:00 TC lunedì. Però, c'è una pausa di 15 minuti nel trading dalle 15:15. – 15:30 CT. Il programma si ripete poi per tutto il resto della settimana fino a venerdì alle 16:00. TC, in quel momento il trading è chiuso fino alla domenica aperta.

Altri prodotti possono avere lievi variazioni nei loro orari di negoziazione. Coprono una vasta gamma di aree tra cui, ma non limitato a, agricoltura (mais, semi di soia, e grano), energia (olio, benzina, e gas naturale), metalli (oro, d'argento, e platino), futures su valute, così come le opzioni sui futures. Spot forex non viene scambiato su Globex, ma in diversi mercati nazionali e internazionali, e per questo è aperto 24 ore su 24, senza interruzione, dalle 16:00 CT domenica fino alle 16:00 Venerdì.

Le opportunità riempiono la notte?

Uno degli svantaggi del trading di azioni e opzioni è che puoi farlo solo per circa un terzo della giornata, e se le notizie o gli eventi accadono durante gli altri due terzi, non c'è modo di agire su di esso. Ma con i futures puoi - e molti trader lo fanno - come dimostrato di recente dall'enorme volume di scambi durante la notte che circonda i risultati delle elezioni statunitensi e del voto sulla Brexit.

Ma ancora più importante dell'apertura di posizioni nelle sessioni overnight è il modo in cui è possibile utilizzare i futures come proxy per gestire il rischio nel proprio portafoglio azionario.

Quando le notizie potenzialmente in movimento per il mercato si verificano al di fuori del normale orario di negoziazione, lo vedrai apparire per primo in futuro, e questo "segnale di preallarme" può essere utilizzato per gestire il tuo portafoglio. Per esempio, se detieni un paniere di azioni che segue l'S&P 500 (SPX), e le notizie iniziano a diffondersi durante la notte, potresti negoziare /ES come un modo per proteggere il tuo portafoglio da un'apertura al ribasso.

Se sei una forte holding di società energetiche, la stessa cosa si potrebbe fare con /CL – Crude Oil Futures, o qualsiasi altro numero di contratti future correlati alle tue partecipazioni. In un senso, con trading di futures 24/5, hai gli strumenti che possono aiutare a neutralizzare il "rischio notturno".

Potenziali opportunità possono presentarsi da un giorno all'altro, e sebbene possano essere collegati a tutti i tipi di eventi finanziari e geopolitici, alcuni dei principali da tenere d'occhio sono gli annunci sui tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (BCE) e della Banca del Giappone (BOJ), così come i rapporti economici provenienti dalla Cina, la maggior parte dei quali è programmata in anticipo proprio come negli Stati Uniti.

Puoi anche cercare notizie che muovono i mercati dall'Asia quando la Borsa di Tokyo apre alle 19:00. CT e in Europa quando la Borsa di Londra apre alle 2:00 CT.

Anche se sei il tipo che ha bisogno di otto ore di sonno ogni notte, sarai ancora sveglio per una buona parte della sessione notturna, e sebbene il tuo obiettivo principale possa essere la sessione normale, è bello sapere che, se necessario, hai la possibilità di partecipare attivamente ai mercati, indipendentemente dall'ora del giorno o della notte.

FIGURA 1:LA SESSIONE NOTTURNA, 16:00-8:30.

Questo grafico di esempio traccia i prezzi a intervalli di 5 minuti, dal momento in cui i mercati chiudono negli Stati Uniti fino all'apertura del giorno successivo. Le linee blu mostrano gli orari di negoziazione dei mercati esteri. Fonte immagine:TD Ameritrade thinkorswim ^® piattaforma. Solo a scopo illustrativo. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.

Giorno o notte, il mercato dei futures attende

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