La sessione di trading notturno è volatile come sempre
L'azione di mercato nella normale sessione di negoziazione si è leggermente calmata dopo i livelli storici di volatilità raggiunti a marzo. Ma nelle sessioni after-hour e pre-mercato, le cose rimangono volatili come sempre.
La volatilità nelle ore fuori mercato è in genere elevata, il risultato di una minore liquidità e di un volume di scambi inferiore, ma i mercati notturni sia dei singoli titoli che dei futures su indici azionari sono stati particolarmente attivi e imprevedibili negli ultimi tempi.
La stragrande maggioranza dei grandi movimenti overnight dei singoli titoli può essere attribuita agli utili aziendali. Questo continuerà almeno fino alla fine di maggio, a quel punto quasi tutte le aziende avranno comunicato i loro risultati per il trimestre di marzo. Ma nel mercato dei futures, l'aumento della volatilità notturna ha meno a che fare con fattori ciclici come la stagione degli utili e più con i cambiamenti strutturali.
Secondo i dati ECM fino a marzo, il volume notturno dei futures E-mini S&P 500 è più che raddoppiato dal 2017. La sessione di negoziazione dei futures E-mini S&P 500 si svolge dalle 18:00 alle 17:00 del giorno successivo.
Parte di questo aumento è dovuto ai trader che digeriscono i titoli globali, comprese le modifiche alla politica della banca centrale, punti di dati economici che fanno rabbrividire, e altri sviluppi del COVID-19, in quello che è stato uno degli eventi più globali della storia umana. Il volume aumentato, combinato con un ampliamento degli spread, ha creato una tempesta perfetta per una maggiore volatilità notturna nei futures E-mini S&P 500.
Questo è stato solo esacerbato dalla pandemia in cui ci troviamo. Prendi, Per esempio, quello che è successo a metà marzo quando il VIX era al suo apice. Come ha notato Jim Iuorio scrivendo per il CME, i futures E-mini S&P 500 hanno effettuato quattro diverse mosse di almeno il 5% al di fuori delle normali ore di mercato tra domenica, dal 15 marzo al mercoledì, 18 marzo. Questo è lo stesso numero di movimenti del 5% che si sono verificati durante la sessione regolare, dove la volatilità era già ai massimi da 12 anni e il volume è esponenzialmente maggiore.
Gli spostamenti notturni sono importanti da notare, poiché spesso prefigurano come il mercato digerirà le notizie all'apertura delle 9:30 ET e per tutta la giornata di negoziazione. Ma questo non è sempre il caso. A volte la mossa notturna del mercato sarà completamente annullata dalla sessione normale. In più occasioni negli ultimi mesi, il mercato si è ripreso durante la notte solo per invertire durante il giorno e restituire tutti i suoi guadagni.
Anche con la paura nel mercato che si è leggermente attenuata nelle ultime settimane, poiché le economie hanno iniziato a riaprire, non sembra che i mercati notturni stiano seguendo l'esempio. La volatilità del mercato azionario potrebbe essersi leggermente calmata nella sessione regolare, ma durante la notte le cose rimangono volatili come sempre.
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