Perché il "52-Week High" è così importante e come giocarlo in modo redditizio

È una frase che sentiamo molto, soprattutto in questi giorni con i mercati che ruggiscono più in alto:"ABC Corp. è ai massimi da 52 settimane".

È un'idea molto semplice:lo stock è alto come in 12 mesi. Ma molti trader fraintendono cosa significhi veramente.

Queste persone pensano a un massimo di 52 settimane come una specie di luce gialla. Sono chiaramente preoccupati che lo stock non posso andare molto più in alto perché è eseguito il più lontano possibile.

Lo sento molto. Il ragionamento è qualcosa del tipo, " Bene, ABC è ai massimi di 52 settimane. È davvero il momento giusto per comprare o andare a lungo su di esso? Quanto può andare più in alto? "

La risposta giusta è:molto, molto più alto.

Ti mostrerò perché - e poi ti mostrerò un titolo che puoi giocare che lo dimostra...

Psicologia del mercato al lavoro - in pochi modi diversi

Un picco di 52 settimane è psicologicamente importante, ma non per le ragioni che potresti pensare. Spaventa a morte alcuni trader, ed è come una caramella per gli altri.

Le azioni che raggiungono questo livello spingeranno fuori gli investitori inesperti o eccessivamente cauti (non che sia un male - tutti abbiamo la nostra tolleranza al rischio), mentre i trader di slancio e gli osservatori di tendenza tenderanno a riversarsi, dando al brodo il succo di cui ha bisogno per andare più in alto.

Abbiamo usato il calendario dei soldi, che ha 10 anni di dati sull'azione dei prezzi sui 250 migliori titoli del mercato, per testare questa idea su una selezione di titoli a piccola e grande capitalizzazione.

Ecco cosa abbiamo trovato:

• Le small cap guadagnano in media lo 0,62% durante la settimana dopo un massimo di 52 settimane.
• Le small cap guadagnano in media l'1,89% nel mese successivo.

I grandi non se la sono cavata altrettanto bene, ma ancora - non male:

• Le large cap guadagnano in media lo 0,17% durante la settimana dopo un massimo di 52 settimane.
• Le large cap guadagnano in media lo 0,7% nel mese successivo.

Questi guadagni medi sono piccoli:stiamo esaminando 250 azioni, dopo tutto - ma i dati sono chiaramente, inequivocabilmente rialzista.

E inoltre:quando fai trading di opzioni, puoi fare piccole mosse come quella e trasformarle in profitti consistenti.

Per quello, guardiamo a quelli che mi piace chiamare "titoli alfa":

Facebook Inc. (NASDAQ:FB)
La società Apple. (NASDAQ:AAPL)
Tesla Motors Inc. (NASDAQ:TSLA)
Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)
Alfabeto Inc. (NASDAQ:GOOGL)

interessante, il calendario monetario ha digitato su alcuni fondi negoziati in borsa questa volta, che ha davvero senso quando pensi a come stanno andando le azioni:

SPDR S&P 500 ETF (NYSEArca:SPY)
iShares Barclays 20+ anni US Treasury ETF (NASDAQ:TLT)
Fondo petrolifero degli Stati Uniti LP (NYSEArca:USO)
Indice PowerShares DB in dollari USA (NYSEArca:UUP)

Ecco come lo giocherei

Facebook è un ottimo esempio di un titolo che ha raggiunto più massimi durante l'estate, dal suo precedente problema con un boicottaggio degli inserzionisti. È appena spento il suo più recente massimo di 52 settimane, e non vedo alcuna resistenza formarsi per impedirgli di andare di nuovo, quindi ci sono un paio di possibilità qui.

Una possibilità:puoi acquistare 100 azioni a titolo definitivo, per quasi $ 30, 000. Potrebbe benissimo essere giusto per te, e probabilmente farai soldi quando vendi, ma è un po' ricco per il mio sangue.

Se sei stato con me per un po', questo non ti sorprenderà; sai, con poche eccezioni, Non mi piace pagare più di $ 500 per uno scambio, anche uno che probabilmente ripagherà.

Acquistando una chiamata leggermente out-of-the-money (OTM), dire un FB gennaio 15, chiamata 2021 $ 315, ti costerà comunque circa $2, 430 però, ancora, c'è un alto grado di probabilità che si riveli redditizio.

Il commercio ID costa molto meno di 500 dollari, e ho solo bisogno che le azioni raggiungano $ 315 prima che io Doppio la mia posta in gioco.

Tempo per uno spread:vendere e acquistare una serie di call sullo stesso titolo con diversi strike e la stessa scadenza.

Se vendiamo un FB il 15 gennaio, chiamata 2021 $ 325, otterremo $ 20,59, o $2, 059 per 100.
Se acquistiamo un FB il 15 gennaio, chiamata 2021 $ 315, ci costerà $ 24,20, o $2, 430 per 100.

Il tuo costo netto, non tenendo conto di commissioni e slittamenti, è la differenza tra quello che ingerisci e quello che paghi, o $361.

Tutto quello che Facebook deve fare entro il 15 gennaio, 2021, deve essere pari o superiore a $ 325. Potrebbe succedere entro il 15 gennaio?

Scommetti. Diamine, potrebbe succedere tra una settimana da oggi nel modo in cui sta andando questo mercato. Questa è la vera storia che abbiamo visto con questi massimi di 52 settimane.

Questo raro fenomeno di mercato TI PAGA per acquistare azioni

Immaginare di essere pagato per avere la possibilità di acquistare un'azione che desideri, magari anche con un forte sconto?

Sembra una vittoria per tutti, vero?

Bene, Ho rilevato il raro fenomeno "Rising Money Line" che può renderlo realtà. Clicca qui per dare un'occhiata...