Tipi di futures:azioni, indici, valute e materie prime

Abbiamo discusso molto sui derivati ​​nei nostri diversi post. Questa volta vi portiamo un altro argomento allettante che ruota attorno alla sezione dei derivati. Imparerai fondamentalmente i Tipi di futures:azioni, indici, valute e materie prime e molto altro.

Quindi, bentornati nel nostro segmento dei derivati. Uno dei derivati ​​più redditizi sono i contratti future, principalmente per la loro flessibilità. I contratti futuri suonano molto moderni, una sorta di strumento finanziario per il nuovo, ma esistono da più di 200 anni, il che significa che c'era la negoziazione di contratti futuri anche prima che esistesse McDonald's. Pazzo, vero? Ora, entriamoci!

Cosa sono i contratti futuri?

Prima di tutto, rivediamo cos'è un derivato. Un derivato è un contratto che implica la promessa di acquistare o vendere un'attività sottostante da cui "deriva" valore, in un determinato momento futuro (che in India è l'ultimo giovedì di ogni mese).

Contratti future sono contratti stipulati per un'attività sottostante; che può essere una merce, azione, valuta, metalli, obbligazioni e qualsiasi altro titolo che puoi trovare in borsa . Questo contratto ha un prezzo fisso al quale l'acquirente del contratto intende acquistare il bene e il venditore del contratto vende il bene. Ciò significa che l'acquirente è in posizione lunga e il venditore del contratto è in posizione corta rispetto all'attività sottostante.

I future sono negoziati sia in borsa che nel mercato over-the-counter. Ma la maggior parte dei futures sono essenzialmente ciò che viene scambiato in borsa, perché l'intero scopo di avere i futures come sistema è quello di avere la stessa natura di base di un contratto a termine ma allo stesso tempo avere una terza parte che monitora le transazioni, quindi tutti giocano bene. Nessun gioco scorretto, nessun affare di scimmie, potremmo andare avanti, ma hai capito, giusto?

In questo, entriamo nei tipi di contratti futuri. Vedete, a causa della natura universale degli strumenti, le sue applicazioni sono buone, universali. Quindi, qualunque sia il tipo di asset che ti viene in mente, c'è un mercato dei futures per questo.

E possiamo classificare i contratti future in due categorie principali:

1. Future finanziari:

Comprende future su azioni, indici, valute e tassi di interesse.

2. Future fisici:

Ciò include prodotti agricoli, metalli come oro, argento, materie prime energetiche, ecc.

Tipi di contratti future:future finanziari e fisici

Ora, discutiamo ulteriormente i tipi di contratti futuri che vanno da future su azioni, indici, valute, tassi di interesse e materie prime uno per uno.

Cosa sono i futures su azioni?

I futures su azioni sono noti come contratti finanziari future . Perché le azioni sono strumenti finanziari. Capito?

Ci sono diversi vantaggi nel fare trading di futures su azioni, ma il principale sta nella differenza di margine. Vedete, perché il trading futuro richiede un margine di trading dal 5 al 20% a seconda del vostro broker di borsa, il che in pratica significa che se avete scritto Rs.10 Lakh nel vostro account, lo usate per scambiare futures fino a Rs.1 Cr. Questo, rispetto al requisito di margine del trading di azioni; che può essere intorno al 50%-65% in alcuni casi, è, diciamo, meno.

Anche i derivati ​​finanziari come i future possono essere negoziati dalle 9:30 alle 23:55, un valore maggiore rispetto alla finestra azionaria dalle 9:15 alle 15:30.

Tuttavia, va notato che non tutti i titoli hanno un mercato dei futures .

Cosa sono i future su indici?

I future su indici funzionano in modo simile a come funzionano i fondi su indici, ma hanno invece i limiti contrattuali di un contratto future. Fondamentalmente, quando acquisti un fondo indicizzato, come Nifty , che sono le prime 50 società su NSE, il tuo denaro viene allocato proporzionalmente a tutte le 50 società nell'indice. Questo può avere diversi vantaggi, anche battendo il mercato, che investitori come Warren Buffet hanno sottolineato più e più volte.

I futures su indici funzionano in modo simile. I futures, uno strumento speculativo, possono essere utilizzati per guadagnare da una vista direzionale dell'indice nel suo insieme.

Supponiamo di mettere Rs.50.000 in un future su un indice, pagando un margine di Rs.5000. Se l'indice aumenta del 10%, farai Rs.5000. Ma affinché tu perda effettivamente denaro, nel senso che dovresti pagare denaro aggiuntivo oltre il margine (che, supponiamo venga cancellato in questo caso a causa di una perdita, zero), la percentuale dell'indice dovrebbe scendere al di sotto del tuo margine. Ciò significa che in questo caso l'indice deve scendere al di sotto di Rs.45000 affinché tu possa ricevere una chiamata dal tuo agente di borsa che è ora di concludere o pagare.

Cosa sono i futures su valute?

Il mercato dei futures su valute è dove si trovano gli hedger. Il modo in cui funzionano i futures su valute è semplice. Immagina una sequenza temporale, se vuoi. Ti trovi al punto 0, dove il prezzo di conversione da Dollaro a Rupie è, diciamo Rs. X per dollaro. Il contratto futuro scade, diciamo al punto 1, che può essere un mese dal punto 0 o anche un giorno, non importa. Il modo in cui funziona il contratto futuro è quando arrivi al punto 1, il prezzo della conversione per te in base al contratto dovrà essere di Rs. X. Se l'attuale prezzo di conversione è aumentato, realizzerai un profitto fittizio. Se diminuisce, comporterai una perdita fittizia.

L'idea è di ottenere la valuta alla data specificata senza preoccuparsi troppo delle enormi fluttuazioni del mercato, la valuta può quindi essere utilizzata per acquistare strumenti finanziari nell'altro paese, o anche fare trading.

Cosa sono i future su tassi di interesse?

Questo è interessante! I futures su tassi di interesse vengono utilizzati per strumenti di debito che pagano interessi come obbligazioni o mutui per la casa, non importa. Ma ecco come funzionano in poche parole.

Vedete, quando i tassi di interesse sulle obbligazioni aumentano, i prezzi delle obbligazioni scendono, perché costo opportunità . Quindi quello che puoi fare in questo scenario è vendere un future datato in base alla tua stima dell'aumento del tasso di interesse, quindi nel caso in cui i tassi di interesse aumentino, otterrai comunque un rendimento fisso sul tuo strumento di debito. Ci sono diversi ausiliari a questo, ovviamente.

Cosa sono i futures su materie prime?

Questi tipi di future sono chiamati Contratti futuri fisici . Perché le merci sono cose reali, fisiche.

I futures su materie prime includono metalli come oro, argento, platino, ecc.; materie prime energetiche come petrolio greggio, benzina, ecc. e prodotti agricoli come cereali e persino bestiame. L'idea di base rimane sempre la stessa.

Vedete, tutte le suddette materie prime hanno una cosa in comune, oltre ad essere nello stesso paragrafo, che è che sono soggette a enormi livelli di fluttuazioni dovute alle fluttuazioni stagionali della domanda. Ad esempio, i prezzi dell'oro aumentano notevolmente durante il Diwali, così come i futures sull'oro. Per materie prime come i cereali, le fluttuazioni stagionali dei prezzi dipendono letteralmente dalle fluttuazioni ambientali stagionali. Inutile dire che c'è un enorme spazio per realizzare un profitto dalla speculazione direzionale. (O prenota una perdita!)

In India, questi sono negoziati su Multi Commodity Exchange (MCX) e National Commodity and Derivatives Exchange.

Il risultato finale

I futures possono essere un ottimo modo per fare soldi. Ma i futures possono anche essere un modo rapido per perdere denaro. Pensalo come un'escursione, c'è un sacco di attività faticosa, sia mentalmente che fisicamente, ma quando arrivi in ​​cima, la vista è piuttosto dolce!

Disclaimer: C'è un alto grado di rischio coinvolto nel trading di azioni e nell'investimento in qualsiasi classe di attività rischiosa. I dettagli forniti in questo sito Web sono solo a scopo informativo e non possono essere costituiti come consulenza professionale in alcun modo. Segui la due diligence mentre investi i tuoi soldi.

Quindi si trattava dei vari Tipi di futures, azioni, indici, valute e materie prime . Ci auguriamo che tu abbia un quadro chiaro di ciascuno di questi contratti derivati. Per qualsiasi domanda, lascia cadere i commenti.