Spiegazione dello swing trading:una guida per principianti al trading azionario a breve termine

Cos’è lo swing trading? È la via di mezzo tra gli investimenti buy-and-hold e il frenetico trading giornaliero. I trader detengono azioni per pochi giorni o settimane, con l'obiettivo di trarre profitto dalle oscillazioni dei prezzi durante quel periodo.

Lo swing trading implica l'individuazione di modelli, la tempistica delle voci e il mantenimento delle azioni fino ai segnali di un pullback. Gli swing trader non sono incollati agli schermi come i trader giornalieri, ma sono più attivi degli investitori a lungo termine. Come altri metodi di investimento, lo swing trading ha le sue strategie di trading e approcci di gestione del rischio unici.

In questo post, Gorilla Trades risponde “Cos’è lo swing trading?” spiegando le basi, le tattiche e le linee guida dello swing trading per i principianti.

Nello swing trading, gli investitori cercano le tendenze dei prezzi a breve termine ed entrano nelle operazioni per trarne un profitto. Gli swing trader trattengono le loro materie prime per un periodo compreso tra un paio di giorni e alcune settimane, a seconda dell'azione dei prezzi dell'asset.

Gli swing trader utilizzano l'analisi tecnica per valutare l'andamento dei prezzi, lo slancio e il volume. Mentre i fondamentali contano meno, lo swing trading si concentra su come si muove l’asset. I trader entrano all'inizio di un movimento ed escono prima che si inverta.

Questo tipo di trading non è così laborioso come il day trading, in cui le azioni vengono acquistate e vendute nello stesso giorno. Non è necessario passare il mouse sopra un computer per trovare valore in ogni micromovimento. Allo stesso tempo, è più attivo dell’investimento buy-and-hold. Si rivolge ai trader che vogliono essere un po’ più coinvolti con i loro portafogli. 

Strategie di trading popolari per gli Swing Trader

Gli swing trader hanno alcune strategie nel loro arsenale per trovare opportunità e gestire i rischi. Eccone alcuni.

Seguire la tendenza

Qual è il trend dello swing trading? È quando gli investitori cercano le tendenze nel movimento dei prezzi, cercando prove di tendenze al rialzo e al ribasso per trovare punti di entrata e di uscita logici. Se un titolo mostra massimi e minimi più elevati, uno swing trader potrebbe “acquistare il calo” e mantenerlo finché la tendenza non si inverte. Potrebbero vendere allo scoperto titoli con livelli di indebolimento.

Trading di slancio

Il momentum trading è tutta una questione di velocità. Gli swing trader cercano titoli che stanno decollando rapidamente in una direzione. Questo movimento è spesso il risultato del lancio di nuovi prodotti o di nuovi rapporti sugli utili. L'obiettivo è entrare nelle negoziazioni al primo segno di slancio e uscire prima che diminuisca. Il volume degli scambi e l'accelerazione sono indicatori chiave nel trading momentum.

Trading di pullback

Nel trading di pullback, gli investitori cercano un’inversione temporanea nel contesto di un trend più ampio. 

Ad esempio, supponiamo che un titolo abbia registrato un trend rialzista per un certo periodo ma entri in un periodo di breve declino. Gli swing trader potrebbero aspettare fino a quando la recessione non rallenta e il prezzo delle azioni raggiunge un livello di supporto, dove l’impulso ad acquistare supera il rischio. "Compreranno il calo" con uno sconto e guarderanno il prezzo riprendere il suo movimento al rialzo.

Trading di breakout

Il breakout trading è lo swing trading più vicino al day trading. Implica l’ingresso in un’operazione nel momento preciso in cui il prezzo supera la resistenza o al di sotto del supporto. Ciò potrebbe segnare l’inizio di un significativo movimento dei prezzi. 

Ad esempio, supponiamo che un titolo che è stato scambiato tra $ 35 e $ 38 per settimane improvvisamente scenda a $ 39. Un trader di breakout potrebbe aspettarsi che il prezzo salga ulteriormente, quindi acquista a $ 39 e spera in un altro aumento, diciamo, a $ 44. Mentre i trader di pullback aspettano che i movimenti dei prezzi si fermino, i trader di breakout cercano un picco. 

Analisi tecnica e indicatori

Come i trader giornalieri, gli swing trader di successo si affidano all’analisi tecnica. Dispongono di strumenti che li aiutano a riconoscere l'azione dei prezzi, i modelli di trading e il volume per prendere decisioni migliori. Ecco alcuni degli strumenti e degli indicatori che utilizzano maggiormente.

Medie mobili

Gli swing trader seguono le medie mobili su diversi intervalli di tempo per chiarire le tendenze dei prezzi. Ad esempio, uno swing trader potrebbe confrontare una media mobile semplice (SMA) di 50 giorni con una media mobile di 200 giorni per trovare tendenze a lungo termine, separate dai movimenti transitori e dal rumore del mercato. Per le tendenze a breve termine, possono fare riferimento alle medie mobili esponenziali (EMA) a 9 o 20 giorni.

Quando una media mobile a breve termine incrocia una media più lunga, può essere un segno di una tendenza rialzista in arrivo. Al contrario, una caduta al di sotto della media mobile più lunga potrebbe indicare un pullback.

Indice di forza relativa (RSI)

L'RSI è un indicatore per misurare se un titolo è ipercomprato o ipervenduto. Funziona come una sorta di oscillatore. Una lettura RSI superiore a 70 potrebbe indicare un titolo ipercomprato. Livelli inferiori a 30 potrebbero suggerire il contrario:il titolo è ipervenduto. Gli swing trader utilizzano l'RSI insieme ad altri indicatori per il market timing.

Media mobile convergenza divergenza (MACD)

Il MACD utilizza due medie mobili per trovare segnali di slancio. Quando una linea MACD incrocia la sua linea di segnale, può indicare uno slancio rialzista. Attraversare sotto può essere un segnale ribassista. È una risorsa utile per confermare la direzione di un trend, che si tratti di un avanzamento o di un'inversione.

Analisi del volume degli scambi

Un titolo breakout con un basso volume di scambi potrebbe non avere lo stesso potenziale di quanto si pensava. Un volume di scambi elevato tende ad indicare un forte interesse per una merce. Strumenti come gli indicatori di volume o il volume on-balance (PBV) aiutano i trader a sostenere le loro decisioni.

Supporto e resistenza

I cheat code più utilizzati per lo swing trading sono i livelli di supporto e resistenza. Un livello di supporto è il punto di prezzo in cui la pressione di acquisto rallenta. Un livello di resistenza è il punto in cui la pressione a vendere ferma il movimento al rialzo. Gli swing trader utilizzano i livelli di supporto e resistenza per tracciare i tempi del mercato.

Ad esempio, l’inserimento di una posizione vicino a un livello di supporto crea un equilibrio rischio-rendimento più interessante rispetto a un’immissione con tempismo casuale. Gli swing trader fissano anche obiettivi di profitto vicini ai livelli di resistenza per preservare i loro guadagni.

Indicatori come i livelli di supporto e resistenza non sono infallibili. Ma in generale, offrono conferme sufficienti per arginare le possibilità di breakout ingannevoli o inversioni premature.

Gestione del rischio

Il monitoraggio dei livelli di rischio è fondamentale per gli swing trader. Tutti i trader prima o poi subiscono delle perdite. Ecco perché utilizzano strumenti per ottimizzare il potenziale di profitto.

Gli swing trader spesso espongono solo dall'1% al 2% del loro capitale totale in una singola operazione. Ciò consente errori senza rischiare l'intero saldo del conto. Utilizzano anche ordini stop-loss per uscire dalle operazioni e arrestare una caduta, come uscire da un titolo acquistato a $ 30 quando il prezzo scende a $ 28.

Gli swing trader esperti valutano il rapporto rischio-rendimento per scoprire se il potenziale di guadagno su un titolo supera il rischio. Un rapporto di 2:1 indica che il profitto atteso è il doppio della perdita potenziale. Ciò aiuta i trader a mantenere i profitti a lungo termine, anche se hanno solo un tasso di vincita superiore alla media. 

Suggerimenti per gli Swing Trader principianti

Entrare nel business dello swing trading è un grande salto, soprattutto per gli investitori che vi entrano per la prima volta. Ecco alcune best practice da considerare:

• Sperimenta con un conto demo o cartaceo per esercitarti nel trading senza soldi veri
• Inizia con un numero limitato di operazioni e concentrati sul miglioramento dell'esecuzione
• Tieni un regolare diario di trading per tracciare il tuo viaggio
• Evita i titoli azionari con scambi bassi:sono più suscettibili ai movimenti improvvisi
• Evita decisioni emotive o dettate dall'avidità e attieniti al tuo piano originale

Il successo dello swing trading richiede notevole disciplina e impegno in termini di tempo. Man mano che acquisisci maggiore esperienza, può diventare più intuitivo.

Altalena per le recinzioni

Cos’è lo swing trading? Un approccio strategico e flessibile per sfruttare le variazioni di prezzo a breve termine. È leggermente più indulgente rispetto al day trading:c’è un po’ più di margine di errore senza mettere a repentaglio il tuo intero sostentamento. La chiave è la coerenza. Con una pianificazione e una pratica dedicate, puoi utilizzare lo swing trading come strumento per il successo. 

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