Swing trading e day trading:un confronto completo per gli investitori

Gli investitori del mercato azionario hanno due scelte principali per le strategie di trading a breve termine:swing trading e day trading. Come alternative ai tradizionali investimenti buy-and-hold, questi approcci si rivolgono ai trader attivi che possono sopportare maggiori rischi.

Entrambi hanno lo scopo di guadagnare profitto attraverso movimenti immediati dei prezzi di mercato in brevi periodi di tempo. Tuttavia, lo swing trading e il day trading si basano su metodologie e profili di gestione del rischio diversi. Comprendere le differenze ti aiuta a decidere quale si adatta al tuo stile.

In questo post valuteremo le caratteristiche, i pro e i contro dello swing trading rispetto al day trading. Esploreremo ogni stile per aiutarti a scegliere quello più adatto ai tuoi obiettivi di investimento e al tuo temperamento.

Swing Trading:meno operazioni, grande potenziale di profitto

Lo swing trading è progettato per cogliere le “oscillazioni” dei prezzi nell’arco di pochi giorni o poche settimane. Gli swing trader mirano a movimenti di prezzo più sostanziali e mantengono le posizioni abbastanza a lungo da superare cali temporanei, ma non così a lungo da farle radicare nel tuo portafoglio.

L’approccio è un compromesso più confortevole tra le strategie a lungo termine e il ritmo vertiginoso del trading giornaliero. È meglio per gli investitori che desiderano accedere a un trading più attivo ma non possono monitorare i grafici tutto il giorno.

Principi e tempistiche dello Swing Trading

Gli swing trader cercano segnali di cambiamenti nello slancio del mercato. Si affidano al trend following per monitorare le derive che salgono e scendono, cercando il punto giusto appena prima che il titolo subisca un importante breakout. Rimangono invariati per un periodo che va da un paio di giorni a qualche settimana, per poi uscire dalla posizione appena prima che lo slancio si interrompa.

In generale, lo swing trading comporta meno operazioni effettive rispetto al day trading. Tuttavia, poiché il periodo di detenzione è più lungo, c’è un maggiore potenziale di profitto. Molti swing trader utilizzano grafici del movimento dei prezzi giornalieri o di quattro ore per valutare le tendenze e stimare i migliori punti di entrata o di uscita. Filtrano il rumore quotidiano e si concentrano su movimenti di prezzo più ampi.

Gestione del rischio e rialzo finanziario

Dal momento che mantengono le loro posizioni per giorni invece che per ore, gli swing trader corrono il rischio di essere influenzati dalla volatilità del mercato derivante dallo sviluppo di notizie ed eventi inaspettati. Ciò potrebbe creare gap di prezzo all'apertura delle attività quotidiane. Gli ordini stop loss aiutano a gestire questo rischio.

Gli swing trader mirano a guadagni maggiori per operazione rispetto ai day trader. Il successo nello swing trading è definito dalla frequenza delle operazioni vincenti e dal profitto medio per transazione. È una buona soluzione per i trader part-time.

Pro e contro

Il più grande vantaggio dello swing trading rispetto al day trading è che richiede meno tempo. Non deve essere un’attività di otto ore al giorno. C'è un maggiore potenziale di profitto a causa della "coda" commerciale più lunga che deriva dal mantenere le posizioni per tempi più lunghi.

Gli svantaggi dello swing trading includono il rischio di gap notturno derivante da notizie ed eventi after-hours. Richiede inoltre ai trader di vincolare il proprio capitale per un po', quindi è più adatto agli investitori pazienti.

Esempio di Swing Trade

Supponiamo di tenere gli occhi puntati su un'azienda tecnologica che si sta facendo strada nel campo dell'intelligenza artificiale. Noti che il suo prezzo è sceso a un livello di supporto in linea con la sua media mobile a 50 giorni, e il suo schema a candela è in uno schema "a martello" rialzista. 

Questo titolo è vicino al punto in cui è probabile che risalga, quindi entri nella posizione con 50 azioni a $ 120 ciascuna, o $ 6.000 in totale. Nel caso ti sbagli, imposti un ordine stop-loss se il prezzo scende a $ 115.

Aspetti otto giorni. Come previsto, il prezzo rimbalza a 135 dollari per azione. Noti anche che il prezzo è terribilmente vicino ai livelli di resistenza precedentemente visualizzati, quindi potrebbe essere in arrivo un'altra oscillazione. Decidi di incassare $ 135 prima che lo slancio rallenti, vendendo tutte le 50 azioni per $ 6.750. Si tratta di $ 750 di profitti, ovvero un guadagno del 12,5%. 

Day Trading:scommesse sulla volatilità del mercato

Sei più coraggioso, più acuto e più caffeinato? Se è così, potrebbe valere la pena esaminare il day trading. È un approccio intenso in cui apri e chiudi tutte le posizioni entro un singolo giorno lavorativo.

Il trading giornaliero riguarda il volume. L'obiettivo è sfruttare i movimenti di prezzo più piccoli nell'arco di una giornata:maggiore è la leva finanziaria che puoi utilizzare, meglio è. Potrebbe richiedere dozzine o addirittura centinaia di operazioni durante una singola sessione di mercato.

Principi e tempistiche del day trading

L’obiettivo principale del day trading è eliminare il rischio overnight. Alla fine della giornata lavorativa, i trader chiudono tutte le loro posizioni per evitare l'esposizione alle notizie che si verificano fuori orario. Richiede attenzione minuto per minuto su minuscole variazioni di prezzo.

Gli investitori possono acquistare e vendere le proprie posizioni in pochi secondi. Le negoziazioni raramente vengono mantenute per più di poche ore. Alcuni intermediari liquidano automaticamente le posizioni dei trader giornalieri appena prima della chiusura del mercato, se il trader non lo ha già fatto. I grafici che consultano sono straordinariamente a breve termine:1, 5 o 15 minuti tra una modifica e l'altra.

Gestione del rischio e rialzo finanziario

A causa del suo ritmo frenetico e della leva finanziaria spesso elevata, il day trading comporta un rischio precariamente elevato. La gestione del rischio deve essere ermetica. Gli ordini stop loss rigorosi, molto vicini al prezzo di entrata, sono quasi obbligatori. Invece di grandi profitti per operazione, i trader giornalieri inseguono piccole e frequenti vincite.

La chiave per il successo del day trading è un’esecuzione coerente, costante, quasi robotica. Piccoli guadagni si sommano al volume. Tieni presente, tuttavia, che più operazioni potrebbero comportare costi di commissione più elevati.

Pro e contro

La mancanza di rischio overnight nel trading giornaliero offre ai trader un maggiore controllo sulla propria esposizione di capitale. I profitti possono girare rapidamente. I trader giornalieri professionisti che hanno affinato le proprie capacità possono guadagnare un reddito di tutto rispetto.

I contro? Livelli di stress altissimi:potenzialmente malsani. I trader giornalieri non riescono a distogliere lo sguardo dalla palla. Devono anche avere accesso a molto capitale. L'Autorità di regolamentazione del settore finanziario (FINRA) richiede che i trader del pattern day abbiano sempre almeno $ 25.000 in un conto a margine. I costi delle commissioni sono un altro svantaggio.

Esempio di scambio giornaliero

Supponiamo che tu abbia esaminato un titolo tecnologico ad alto volume nelle ore precedenti l'apertura del mercato. Quando l’attività inizia, vedi che ha un’elevata volatilità del mercato. Il tuo grafico a un minuto mostra uno schema a candela rialzista proprio vicino al livello di supporto. Ritieni che l'interesse per questa risorsa sarà elevato oggi.

Acquisti 100 azioni del titolo a $ 80,00 ($ 8.000 in tutto). Hai impostato un ordine di stop loss estremamente stretto di $ 79,50. Quindici minuti dopo, il prezzo sale a $ 80,25. Vedi lo slancio rallentare, avvicinandoti al livello di resistenza intraday, quindi "scalp" tutte le 100 azioni per un profitto di $ 25. Quindi, ripeti questa operazione più e più volte per il resto della giornata lavorativa.

Se hai un talento per l’analisi tecnica, lo swing trading potrebbe essere una buona soluzione. È utile anche una solida esperienza nell'interpretazione del movimento dei dati, nella ricerca di livelli di supporto e resistenza e nel notare indicatori come le medie mobili e i modelli di candele. Individuare tendenze di mercato più ampie e prestazioni a livello di settore è un vantaggio fondamentale, così come lo sono l'autodisciplina e la perseveranza.

Tutte queste caratteristiche sono positive anche per i trader giornalieri. Tuttavia, è necessario anche essere in sintonia con i micromovimenti e il flusso della giornata lavorativa. È necessario concentrarsi sulle variazioni di prezzo immediate e sugli indicatori in rapido movimento. Il day trading richiede la forza d'animo necessaria per gestire le giostre quotidiane delle montagne russe del mercato e la maturità per rispondere alle serie di vittorie e perdite.

In definitiva, la questione dello swing trading rispetto al day trading dipende dal temperamento, dall’impegno in termini di tempo e dagli obiettivi di trading. Se prosperi in una routine strettamente strutturata e ad alta intensità e puoi prendere decisioni rapide, il day trading potrebbe funzionare per te. Se preferisci un processo più flessibile e paziente con più analisi e meno tempo sullo schermo, lo swing trading potrebbe essere adatto. Un'onesta autovalutazione può aiutarti a scegliere.

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