Indicatore tecnico

Che cos'è un indicatore tecnico?

Gli indicatori tecnici sono segnali euristici o basati su modelli prodotti dal prezzo, volume, e/o open interest di un titolo o contratto utilizzato da trader che seguono l'analisi tecnica.

Analizzando i dati storici, gli analisti tecnici utilizzano indicatori per prevedere i futuri movimenti dei prezzi. Esempi di indicatori tecnici comuni includono il Relative Strength Index (RSI), Indice del flusso di denaro (MFI), stocastico, divergenza di convergenza media mobile (MACD), e Bande di Bollinger®.

Punti chiave

• Gli indicatori tecnici sono calcoli euristici o matematici basati sul prezzo, volume, o interesse aperto di un titolo o contratto utilizzato da commercianti che seguono l'analisi tecnica.
• Gli analisti tecnici o i grafici cercano indicatori tecnici nei dati storici sui prezzi delle attività per giudicare i punti di entrata e di uscita per le negoziazioni.
• Esistono diversi indicatori tecnici che rientrano sostanzialmente in due categorie principali:sovrapposizioni e oscillatori.

Come funzionano gli indicatori tecnici

L'analisi tecnica è una disciplina di trading impiegata per valutare gli investimenti e identificare le opportunità di trading analizzando le tendenze statistiche raccolte dall'attività di trading, come il movimento dei prezzi e il volume. A differenza degli analisti fondamentali, che tentano di valutare il valore intrinseco di un titolo sulla base di dati finanziari o economici, gli analisti tecnici si concentrano sui modelli di movimento dei prezzi, segnali di trading, e vari altri strumenti grafici analitici per valutare la forza o la debolezza di un titolo.

L'analisi tecnica può essere utilizzata su qualsiasi titolo con dati di trading storici. Questo include azioni, futuri, materie prime, reddito fisso, valute, e altri titoli. In questo tutorial, di solito analizzeremo le azioni nei nostri esempi, ma tieni presente che questi concetti possono essere applicati a qualsiasi tipo di sicurezza. Infatti, l'analisi tecnica è molto più diffusa nei mercati delle materie prime e dei forex, dove i trader si concentrano sui movimenti dei prezzi a breve termine.

Indicatori tecnici, noto anche come “tecnico, ” sono focalizzati sui dati storici di trading, come il prezzo, volume, e interesse aperto, piuttosto che i fondamenti di un'impresa, come guadagni, reddito, o margini di profitto. Gli indicatori tecnici sono comunemente usati dai trader attivi, poiché sono progettati per analizzare i movimenti dei prezzi a breve termine, ma gli investitori a lungo termine possono anche utilizzare indicatori tecnici per identificare i punti di entrata e di uscita.

Tipi di indicatori

Esistono due tipi fondamentali di indicatori tecnici:

1. Sovrapposizioni: Gli indicatori tecnici che utilizzano la stessa scala dei prezzi sono tracciati sopra i prezzi su un grafico azionario. Gli esempi includono le medie mobili e le Bollinger Bands®.
2. Oscillatori: Gli indicatori tecnici che oscillano tra un minimo e un massimo locale sono tracciati sopra o sotto un grafico dei prezzi. Gli esempi includono l'oscillatore stocastico, MACD, o RSI.

I trader utilizzano spesso molti indicatori tecnici diversi quando analizzano un titolo. Con migliaia di opzioni diverse, i trader devono scegliere gli indicatori che funzionano meglio per loro e familiarizzare con il loro funzionamento. I trader possono anche combinare indicatori tecnici con forme più soggettive di analisi tecnica, come guardare i modelli grafici, per trovare idee commerciali. Gli indicatori tecnici possono anche essere incorporati nei sistemi di trading automatizzati, data la loro natura quantitativa.

Esempio di indicatori tecnici

Il grafico seguente mostra alcuni degli indicatori tecnici più comuni, comprese le medie mobili, la RSI, e il MACD.

In questo esempio, le medie mobili a 50 e 200 giorni sono tracciate sopra i prezzi per mostrare dove si trova il prezzo corrente rispetto alle sue medie storiche. La media mobile a 50 giorni è superiore alla media mobile a 200 giorni in questo caso, il che suggerisce che la tendenza generale è stata positiva. L'RSI sopra il grafico mostra la forza della tendenza attuale:un 49,07 neutro, in questo caso. Il MACD sotto il grafico mostra come le due medie mobili siano convergenti o divergenti, leggermente ribassiste, in questo caso.