Sei pronto a fare trading sui futures?

Quindi vuoi scambiare futures nella speranza di speculare correttamente e diventare ricco nel processo. La domanda a cui devi rispondere è:sei preparato e pronto a imparare come funziona questo mercato dinamico?

I futures non vengono scambiati in azioni come le azioni. Fanno affari con contratti. Ogni contratto futures ha una dimensione standard fissata dalla borsa a termine su cui viene negoziato. Per esempio, la dimensione del contratto per i future sull'oro è di 100 once. Ciò significa che quando acquisti un contratto d'oro, stai davvero controllando 100 once d'oro. Se il prezzo dell'oro sale di 1 dollaro l'oncia, che influenzerà la posizione di $ 100 ($ 1 x 100 once). È necessario controllare ogni merce o contratto future poiché ognuno di essi è unico.

Come fai a sapere se sei pronto a negoziare futures? Poniti queste domande per vedere se credi di essere pronto.

Punti chiave

• Il trading di contratti future può essere gratificante, in quanto sono utili per far leva su posizioni speculative o per coprirsi da perdite altrove.
• Prima di tuffarsi, però, è importante capire come funzionano i mercati dei futures e le differenze chiave che esistono nei mercati azionari o obbligazionari.
• La leva finanziaria può amplificare sia i profitti che le perdite nelle posizioni future, che può comportare richieste di margine se il mercato si rivolta contro di te.
• Come in ogni mercato, attenersi a una strategia ben definita e tenere sotto controllo le proprie emozioni è fondamentale.

Come negoziare contratti futures

Vincere o perdere

Molte persone iniziano a fare trading senza comprendere appieno i fondamenti del contratto. Il trading di futures è un gioco a somma zero. Per ogni commercio, c'è un vincitore e un perdente. Molte società e gestori di fondi professionisti utilizzano i futures per coprire le loro altre posizioni. Stanno usando il loro contratto futures per ridurre il rischio del loro portafoglio. Questi potrebbero essere i prezzi del carburante per aerei per una compagnia aerea o l'oro prodotto da una compagnia mineraria che vuole fissare un prezzo di vendita specifico. Mentre i contratti future proteggono dal lato negativo delle fluttuazioni dei prezzi, limitano anche i potenziali rialzi.

Quando scambi futures per il loro stesso interesse, è come giocare in un casinò. I commercianti di pavimento, borse a termine, e alcuni trader esperti con tasche profonde vincono a lungo termine. La maggior parte degli altri trader finisce per perdere il proprio capitale e se ne va più povera e delusa.

Il successo a lungo termine nel trading di future deriva dalla padronanza di tre discipline. Se sei un operatore di borsa di successo, probabilmente conosci queste regole. Primo, hai bisogno di un processo di trading comprovato che funzioni per il trading di futures. Prossimo, tecniche adeguate di gestione del denaro possono fare molto per aiutarti a vincere il gioco del trading di futures. Finalmente, ogni volta che le tue emozioni controllano il tuo trading, rischia di perdere.

Cercare di padroneggiare queste tecniche durante la notte mentre si impara il gioco dei futures è sciocco. Faresti meglio a dare i tuoi soldi ai trader esperti, in quanto risparmierebbe sulla tua usura emotiva. Prima di avventurarsi nel trading di futures, assicurati di essere pronto ad affrontare quelli con più esperienza e successo.

Il processo di trading

Hai un processo di trading comprovato che si applica al trading di futures? Tieni presente che stai scommettendo sull'andamento di un contratto futures in cui competi con professionisti esperti che utilizzano il proprio processo di trading.

Poniti queste domande per aiutarti a decidere:

• Il tuo processo di trading è focalizzato su un arco di tempo lungo o breve? I contratti futures sono disponibili per molti periodi di tempo creando opportunità che possono essere sfruttate.
• Utilizzi l'analisi tecnica o fondamentale o entrambe? La maggior parte dei professionisti utilizza una combinazione di entrambi i metodi, con uno che conferma l'altro.
• Hai una conoscenza speciale di un mercato dei futures che ti dà un ulteriore vantaggio? Per esempio, se lavori nel settore energetico, potresti saperne più di altri sui fattori importanti che determinano il prezzo dell'energia.
• Usi sempre un piano di trading ben definito che segui senza fallo? Il trading disciplinato aiuta a livellare il campo di gioco.
• Il tuo processo di trading riconosce l'andamento del mercato? Il trading con il trend è una strategia fondamentale per i trader di futures.
• Il tuo processo di trading funziona bene nei mercati al rialzo e al ribasso? Il trading di futures non dipende da un mercato rialzista o ribassista. Puoi fare trading in entrambi i modi, a seconda dell'andamento dello strumento futures che stai utilizzando.

Un processo di trading ben congegnato ti dà un vantaggio. Assicurati di usarlo.

Gestione del denaro

Una buona gestione del denaro è necessaria per il successo in qualsiasi situazione di trading. È particolarmente importante nel trading di futures.

• Il tuo metodo rischio-rendimento è chiaramente articolato e implementato? Per esempio, sai in anticipo quanto del tuo capitale disponibile sei disposto a perdere quando fai trading di futures? Il corollario di questa regola è assicurarti che il tuo processo definisca quanto puoi perdere su ogni operazione e che tu applichi questa regola.
• Ogni trader vede il rischio dal proprio punto di vista. Sei aggressivo o conservatore? Entrambe le viste funzionano come trader di futures. Assicurati solo di sostenere questa visione con ogni operazione.
• Impiegate tecniche di riduzione del rischio senza fallo? Tecniche collaudate, come il dimensionamento della posizione e lo stop loss, sono essenziali. I trader di successo sono disposti ad ammettere quando hanno torto e ad uscire dal commercio.

La gestione del denaro fornisce gli strumenti per aiutarti a massimizzare le tue operazioni vincenti e ridurre al minimo quelle perdenti. Questo è il segreto per un trading di future redditizio a lungo termine.

Controllo Emotivo

La mancanza di controllo sulle tue emozioni è uno dei motivi principali per cui i trader falliscono. Paura, ansia, e l'avidità sono tratti comuni a tutti. Tenerli sotto controllo è uno sforzo continuo. Quando prendono il sopravvento, i tuoi risultati di trading ne risentiranno.

• Come sviluppi la fiducia nelle tue operazioni? Usi l'istinto o una buona ricerca? La fiducia basata su una solida ricerca aiuta a rimuovere l'emozione per la decisione di trading. Leggere un blog o seguire l'esempio di qualcun altro senza sapere perché stanno facendo lo scambio è una ricetta per il fallimento.
• Se non sei sicuro, scambi comunque? Eseguire un cattivo commercio è peggio che non fare trading affatto. L'eccitazione di fare uno scambio che non ha senso non ha senso.
• Quando hai un trade in perdita, qual è la tua reazione? Se segui la tua disciplina di trading e chiudi il trade hai le tue emozioni sotto controllo. D'altra parte, se cambi idea e inizi a sperare in un risultato migliore, stai perdendo il controllo, preparando il terreno per una perdita più grande.

I migliori trader non lasciano mai che le loro emozioni entrino nel loro trading. Quando sospettano che il loro cuore stia dominando la loro mente, si fermano finché la sensazione non passa. Li serve bene e può fare lo stesso per te.

La linea di fondo

Il trading di futures è pieno di rischi. Poiché la stragrande maggioranza dei trader di futures non riesce a realizzare profitti consistenti, chiunque stia prendendo in considerazione il trading di future dovrebbe fare un passo indietro e porsi una serie di domande prima di procedere. Se dopo un'attenta valutazione, desideri procedere, fallo sapendo che ti stai imbarcando in un'avventura entusiasmante che metterà alla prova la tua disciplina di trading al massimo.