All the World's a Trade:prospettiva di mercato attraverso eventi globali

Quando una farfalla sbatte le ali in Brasile... sai come va quella storia. Ma veramente? Può quella farfalla scatenare un tornado in un luogo lontano? Rimarrà uno dei misteri della vita, ma per te, c'è un significato più profondo. Potrebbe non essere una farfalla che crea volatilità del mercato. Ma potrebbe essere disordini politici, problemi economici, o modelli meteorologici folli.

La cosa è, se hai un po' di visione a tunnel, e sei bloccato a scambiare i tuoi preferiti, potresti non essere a conoscenza dell'iniziativa Belt and Road della Cina, o la data della prossima riunione dell'OPEC. E forse dovresti esserlo. Perché essere consapevoli del mondo, e come interagiscono i mercati, può aprire possibili opportunità di trading.

Forse non puoi accedere direttamente a un mercato internazionale specifico. Ma potresti essere in grado di scambiarlo indirettamente. Diamo un'occhiata a come.

Non era una farfalla in Brasile

Nel maggio del 2017, scandali di corruzione in Brasile hanno fatto precipitare i mercati brasiliani. La valuta del paese (il reale), obbligazioni brasiliane, e l'indice brasiliano Bovespa ha toccato minimi che non si vedevano da circa 18 mesi. Molti grandi investitori erano sovrappeso nelle loro partecipazioni brasiliane, e quando la notizia si è diffusa, le istituzioni non hanno perso tempo a sciogliere le loro posizioni, come obbligazioni, azioni, valute, e le materie prime agricole erano intimamente connesse.

Che impatto potrebbe avere una svendita in Brasile sui mercati mondiali? Una prima ipotesi potrebbe suggerire che gli ETF con esposizione al Brasile sarebbero crollati, che hanno fatto. Ma pensa oltre le azioni:nei mercati emergenti, Il Brasile è un mercato dominante e un grande esportatore di soia. Così, quando i mercati brasiliani crollano, influisce sui mercati della soia?

Per scoprire come hanno reagito i prezzi ai titoli, accendi i pensatori, nuota ^® piattaforma di TD Ameritrade e visualizzare un grafico giornaliero dei futures sulla soia (Figura 1). Ottieni uno sguardo più dettagliato considerando un lasso di tempo più breve, come grafici di uno o cinque minuti, per vedere come hanno reagito i prezzi quando è stata rilasciata la notizia.

FIGURA 1:COSA C'È CON IL SELLOFF DURANTE LA STAGIONE DELLA PIANTA?

Gli eventi geopolitici possono farti impazzire, quindi presta attenzione ad altre parti del mondo. Fonte:thinkorswim di TD Ameritrade. Solo a scopo illustrativo. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.

Gli Stati Uniti sono il più grande esportatore di soia al mondo, con il Brasile al secondo posto. Le materie prime agricole seguono modelli stagionali, così puoi almeno sapere quando le colture vengono piantate e raccolte. Anche gli Stati Uniti e il Brasile si trovano in emisferi diversi, il che significa che i loro modelli stagionali saranno quasi opposti. Ad aprile/maggio, la semina inizia negli Stati Uniti, ed è allora che il Brasile raccoglie i semi di soia. Anche i prezzi della soia in Brasile possono influenzare i prezzi globali della soia. Se il reale si deprezza, sarà più economico comprare semi di soia brasiliani, che a sua volta può avere un impatto sui prezzi delle esportazioni statunitensi.

Quando si tratta di scambiare materie prime agricole, i commercianti spesso considerano i modelli stagionali. I prezzi della soia in generale si basano su speculazioni sull'offerta futura, e questo diventa più certo verso la fine delle stagioni di semina. (I prezzi possono raggiungere un massimo dopo la fine della semina, e poi diminuire fino all'inizio della raccolta.) Ma altri fattori possono svolgere un ruolo, pure. Non trascurare gli eventi geopolitici, valutazioni valutarie, condizioni meteorologiche estreme, e in una certa misura, prezzi del petrolio greggio.

Nel grafico a un anno dei futures sulla soia nella Figura 1, notare che nel 2016 i prezzi sono aumentati da aprile a giugno (stagione della semina), cadde fino ad agosto, e scambiato lateralmente fino a ottobre, l'inizio della stagione del raccolto. Il minimo di questo trading range suggerisce un forte livello di supporto per i prezzi della soia. I prezzi sono rimbalzati al di sopra del livello di supporto ad aprile 2017, proprio all'inizio della stagione della semina. Ma il selloff del 18 maggio ha gettato un'ombra ai trader. In che modo questa azione potrebbe influire sui prezzi in futuro, e in che modo i prezzi della soia potrebbero influenzare altri mercati?

Sulla strada industriale per la Cina

La Cina è uno dei maggiori consumatori di soia al mondo, e potrebbe trarre vantaggio dai bassi prezzi della soia brasiliani. La Cina è anche la seconda economia mondiale, quindi ha un grande impatto sui movimenti dei prezzi in molte materie prime.

Passiamo dalla soia al rame. Se sei a conoscenza dell'iniziativa Belt and Road della Cina, saprai che la Cina ha in programma di investire in più infrastrutture e aprire legami commerciali a livello globale. Se tutto va bene, possiamo aspettarci una maggiore domanda di materie prime industriali cinesi. Un metallo industriale strettamente legato alla produzione, produzione industriale, e la costruzione è in rame. Finché la Cina avrà la domanda di quel metallo, i prezzi del rame potrebbero aumentare. Ancora, eventuali segnali di un rallentamento dell'economia cinese, o una politica monetaria restrittiva, potrebbe far abbassare i prezzi del rame. Così, il rame potrebbe essere un indicatore anticipatore dell'attività economica futura.

Il trading di futures sul rame è considerato difficile per i trader autodiretti. Devi conoscere bene il mercato prima di poter attuare strategie complesse. Ma potresti prendere in considerazione l'utilizzo di futures sul rame per negoziare altri mercati che potrebbero essere correlati, come oro o petrolio. Gli strumenti per trovare questi mercati sono pronti per te su thinkorswim.

Per iniziare, tirare su un grafico a lungo termine del rame. Vai a Studi , Selezionare Aggiungi studio , poi Paragonare con e sovrapponi diversi grafici per vedere le correlazioni. La Figura 2 mostra il grafico del rame sovrapposto al petrolio greggio. I due si muovono spesso insieme, e tendono ad essere influenzati da fattori simili. Ma le correlazioni possono anche cambiare nel tempo. Alcuni mercati possono essere correlati solo a massimi e minimi estremi.

Esplora le diverse sovrapposizioni e vedi se riesci a trovare relazioni utili o interessanti. Man mano che la tua consapevolezza aumenta, potresti trovare altre potenziali opportunità di trading e arrivare a uno scambio attraverso una porta completamente nuova. Anche se non puoi, dire, negoziare direttamente l'indice Shanghai Composite, Puoi, in teoria, commerciare indirettamente con la Cina conoscendo un po' di più sui futures del rame.

FIGURA 2:COME SONO CORRELATI?

Quando sovrapponi due grafici, la risposta diventa più chiara. Rame e petrolio, per la maggior parte, muoversi insieme in questo grafico. Sapere questo può aiutarti a creare possibili strategie di trading. Fonte:thinkorswim di TD Ameritrade. Solo a scopo illustrativo. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.

Avanti verso la Russia

Se stai guardando il mondo, non ignorare la Russia, che spesso ha un impatto drammatico sui mercati globali e un forte rapporto con i mercati dell'energia, soprattutto olio. Sì, c'è di più sui prezzi del petrolio che andare alla pompa di benzina e riempire il serbatoio della tua auto. I movimenti dei prezzi del greggio sono spesso influenzati da eventi globali, soprattutto rischio geopolitico. Anche un piccolo conflitto può aumentare i prezzi del petrolio. I maggiori produttori di petrolio sono l'Arabia Saudita, NOI., Russia, Iran, e Cina. Il maggior consumatore sono gli Stati Uniti, con la Cina che arriva al secondo posto. Quindi tieni d'occhio le notizie per eventuali suggerimenti e titoli predittivi.

I futures sul petrolio greggio sono negoziati attivamente e possono essere volatili. Sicuro, alcune variabili come la domanda di mercato, tempo metereologico, e le decisioni dell'OPEC possono avere un impatto. Ma a volte i movimenti dei prezzi del greggio possono essere basati sulle emozioni.

Considera il grafico dei futures sul petrolio greggio nella Figura 3. Il 4 maggio, 2017, il greggio è sceso sotto i 46 dollari al barile. Se torni al 29 novembre, 2016, vedrai un prezzo di $ 44,82, che era il minimo per quel giorno, e un forte livello di supporto per i prezzi del greggio. Dopo il fatto, puoi vedere che il prezzo del greggio ha quasi raggiunto quel supporto prima di riprendersi.

Quando vedi qualcosa di drastico su un grafico, potrebbe essere un buon momento per esplorare alcune ricerche fondamentali. Apri la tua fonte di notizie preferita, ad esempio hai accesso al widget CNBC su thinkorswim e guarda sotto la sezione energia per vedere cosa potrebbe aver innescato il selloff di un particolare giorno. Potrebbe essere stato causato da un crollo della domanda, incertezza sul futuro del petrolio, o un eccesso di offerta.

Più precisamente, quell'attività è avvenuta dopo la decisione dell'OPEC di tagliare la produzione per controllare l'offerta. Potrebbe essere che i commercianti non fossero convinti che la Russia fosse nel "taglio dell'offerta"? O era perché le scorte di petrolio degli Stati Uniti erano più alte? risulta, nessuna delle precedenti. Potrebbe essere stata l'emozione innescata dalla vendita forzata.

Da allora, i prezzi del petrolio sono rimbalzati mentre i trader aspettano l'incontro dei produttori di petrolio a fine maggio 2017. Il grafico indica il prossimo livello di resistenza a $ 54. I prezzi esploderanno, o riprendere il loro trading range?

FIGURA 3:TENERE D'OCCHIO SULLA RESISTENZA.

Un breakout al di sopra del livello di resistenza potrebbe significare un ulteriore rialzo del petrolio greggio. E se i prezzi scendono, guarda che supporto Fonte:thinkorswim di TD Ameritrade. Solo a scopo illustrativo. Le performance passate non sono garanzia di risultati futuri.

Più opportunità

Gli scenari presentati qui grattano appena la superficie. Ci sono innumerevoli paesi che puoi esplorare per determinare come si relazionano e modellano altri mercati. Potresti anche sorprenderti e trovare relazioni che non avresti mai pensato esistessero. Inizia con i fondamenti, poi restringere ai tecnici.

Allena il tuo cervello a pensare in modo diverso. Quando senti di un ciclone che si sta preparando nel Pacifico, o un cambio di leadership in una nazione europea, pensa a come quegli eventi potrebbero colpire i mercati globali. Quali futures saranno influenzati, e in che modo questi futuri influenzeranno altri settori? Ultimo, ma non per importanza, capire quali nuove potenziali opportunità di trading potrebbero arrivare a bussare. Tutto quello che devi fare è accendere il tuo smartphone.