Che cos'è l'analisi del volume?

L'analisi del volume si riferisce all'esame del numero totale di titoli negoziati in un determinato periodo di tempo. Possono essere azioni o contratti di un determinato titolo. Gli analisti tecnici considerano il volume degli scambiVolume degli scambiVolume degli scambi, noto anche come volume degli scambi, fa riferimento alla quantità di azioni o contratti che appartengono a un determinato titolo negoziato giornalmente come uno dei principali indicatori della probabilità di successo di una determinata decisione di negoziazione. Gli investitori possono arrivare al grado di impatto delle variazioni del prezzo di un titolo sul rendimento analizzando le tendenze associate al volume, così come i movimenti dei prezzi.

Volume, in poche parole, è il numero di contratti che si scambiano di mano in un determinato periodo di tempo, che di solito è su base giornaliera. Qualsiasi analista che segue titoli nei mercati finanziari utilizza in genere l'analisi del volume.

Analisti finanziariAnalisti finanziari - Cosa fanno devono essere in grado di comprendere e discernere le tendenze dei volumi, soprattutto perché le statistiche sul volume degli scambi di un intero mercato, rispetto al volume degli scambi di una singola holding, può significare cose diverse sul mercato.

Riepilogo

• L'analisi del volume si riferisce all'esame del numero totale di titoli negoziati in un determinato periodo di tempo.
• Il volume degli scambi può essere analizzato per dedurre molte tendenze nei mercati finanziari, come liquidità, inversione di prezzo, conferma del trend, segnali rialzisti, eccetera.
• Per gli investitori che considerano il volume mentre prendono decisioni di trading, alcuni indicatori sono disponibili, come PVI e NVI.

Cosa significa un cambiamento nel volume?

L'analisi del volume può essere analizzata per dedurre molte tendenze nei mercati finanziari. Alcune delle tendenze includono quanto segue:

1. Conferma della tendenza

La conferma dell'andamento è una funzione importante svolta dai dati di volume. Un volume in aumento di solito implica che il mercato è in aumento. Affinché gli acquirenti continuino a spingere i prezzi più in alto, devono mostrare grandi aspettative. Un numero crescente di dati sui volumi può portare a un tale aumento dell'entusiasmo degli acquirenti.

Un salto di prezzo da solo non può essere considerato un segnale abbastanza forte di fiducia degli investitori. Però, se abbinato a volumi di scambio significativi, invia un forte segnale che il sentimento degli investitori è ottimista. Un aumento dei prezzi abbinato a una diminuzione del volume degli scambi può avvertire di una mancanza di interesse degli investitori nei mercati, che può portare a un'inversione di boom.

2. Segnali rialzisti

Il volume può essere utilizzato per identificare rialzista, rialzista e ribassista. I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti in base a movimenti di prezzo positivi o negativi. Un mercato ribassista è in genere considerato esistere quando c'è stato un calo dei prezzi del 20% o più dal picco, e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un fondo di mercato. segni nel mercato. Per esempio, considerare una situazione in cui i prezzi scendono, ma il volume aumenta. A seguito dell'evento, i prezzi aumentano e poi scendono di nuovo.

Se la diminuzione dei prezzi la seconda volta non scende al di sotto del primo minimo, il volume al momento del secondo calo viene diminuito. È percepito come un segno che i mercati sono rialzisti.

3. Inversioni di prezzo

Considera una situazione in cui il prezzo di un titolo si è mosso in una direzione per un lungo periodo di tempo, che può essere un movimento di prezzo positivo o negativo. Se i prezzi cambiano con importi inferiori e il volume degli scambi è pesante, di solito è percepito come un segnale di un'inversione di prezzo in futuro. Significa che se i prezzi fossero aumentati nel lungo periodo precedente, ora ci si potrebbe aspettare che cambino direzione.

4. Volume e breakout

Un breakout è un cambiamento nelle tendenze del mercato. Nel caso in cui si verifichi un breakout iniziale da una tendenza nei movimenti di mercato, come un intervallo o altri modelli di grafici, il volume può essere un indicatore affidabile della forza di quel breakout.

Un piccolo cambiamento di volume o un volume in costante diminuzione implica che c'è poco interesse da parte degli investitori nel breakout. Suggerisce che il breakout è probabilmente falso.

5. Liquidità

Il volume è anche un importante indicatore di liquiditàLiquiditàNei mercati finanziari, la liquidità si riferisce alla rapidità con cui un investimento può essere venduto senza incidere negativamente sul suo prezzo. Più un investimento è liquido, più velocemente può essere venduto (e viceversa), e più è facile venderlo per un valore equo. Tutto il resto è uguale, le attività più liquide vengono scambiate a premio e le attività illiquide vengono scambiate a sconto. in qualsiasi mercato. Un mercato con volumi di scambio elevati suggerisce che più acquirenti e venditori sono pronti a negoziare. Rende il trading estremamente liquido e desiderabile a breve termine.

Indicatori di volume

Per gli investitori che considerano il volume mentre prendono decisioni di trading, alcuni indicatori sono a loro disposizione. Includono il Indice di volume positivo (PVI) e il Indice di volume negativo (NVI) . Sono calcoli di indici che rappresentano l'impatto delle variazioni di volume sul prezzo. Sia il PVI che l'NVI sono calcolati in base al volume di negoziazione del giorno di negoziazione precedente e al prezzo di mercato corrente del titolo.

Il PVI viene adeguato nei casi in cui il volume degli scambi aumenta rispetto al giorno precedente. Al contrario, quando il volume degli scambi diminuisce rispetto a quello del giorno precedente, l'NVI è regolato.

Un cambiamento nel PVI suggerisce che l'alto volume è il principale motore delle variazioni di prezzo. Quando NVI cambia, implica che le variazioni del volume degli scambi hanno poco o nessun effetto sulle fluttuazioni dei prezzi.

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