Sviluppare una strategia di breakout

Strategia di breakout è un termine usato per descrivere la pratica di notare quando un titolo ha sfondato il suo tetto precedentemente definito. Quando ciò si verifica, c'è una grande possibilità che il titolo salga bruscamente e rappresenti un'opportunità di profitto per l'investitore sofisticato. Per sviluppare una strategia di breakout, anche se, un investitore deve essere consapevole delle tendenze di un titolo, come identificare un falso breakout e quando acquistare un titolo breakout per massimizzare il profitto.

Identificazione dei canali di trading

Un canale di trading è una gamma di prezzi a cui un'azione viene scambiata nel corso di un certo numero di anni. Per esempio, puoi identificare un titolo che ha scambiato costantemente tra $ 5 e $ 7 per azione negli ultimi 5 anni. Questo ceppo sta nuotando nel suo stretto canale, ed è improbabile che esca da quel canale a meno che non si verifichi un grande cambiamento all'interno dell'azienda o nell'atteggiamento degli investitori nei confronti dell'azienda. Identificare semplicemente questo canale è il primo passo cruciale per trovare una possibilità di breakout.

Trovare una pausa iniziale

Se il titolo sopra menzionato salta improvvisamente a $ 8 per azione, è finalmente uscito dal suo piccolo canale commerciale. È importante assicurarsi che il prezzo rimanga al di sopra del massimale, chiamato livello di resistenza, per almeno alcuni giorni di negoziazione. Altrimenti, potresti semplicemente assistere a un blip causato da un singolo investitore invece di un atteggiamento generale del mercato nei confronti del titolo. Se il titolo è costantemente al di sopra del suo livello di resistenza, anche se, potresti aver identificato con successo un breakout stock.

Guardando il Dip Stock

Non sarai l'unico a vedere questo breakout. Altri investitori, alcuni dei quali possiedono le azioni, assisterà al prezzo elevato. Venderanno per massimizzare il profitto. Potresti trovare alcuni giorni o settimane di pesanti scambi di azioni a questo prezzo elevato, ma il commercio alla fine diminuirà. Tipicamente, il titolo tornerà al di sotto del livello di resistenza per un po'. Questo è quando un titolo breakout si sta preparando per la sua vera spinta, e questo è il momento giusto per comprare.

Sfruttare la seconda ascesa

Un secondo gruppo di investitori vedrà che il titolo è leggermente diminuito, ma il valore è ancora alto. Questi investitori inizieranno ad acquistare le azioni, e il prezzo a questo punto non vedrà quasi nessun tetto. In un breakout di successo, il titolo salirà fino a raggiungere un nuovo canale di negoziazione in cui il valore di base, chiamato il prezzo di supporto, è al di sopra del livello di resistenza iniziale del titolo. Per esempio, nel nostro esempio sopra, il titolo ora viene scambiato in un canale tra $ 7 e $ 10 per azione.

Evitare falsi breakout

Se acquisti lo stock di cui sopra dopo il suo calo iniziale, spererai di aver identificato correttamente un breakout, ma potresti sbagliarti Alcuni titoli non subiscono il secondo aumento, e in realtà non usciranno dal loro canale. Per evitare di acquistare un falso breakout, monitorare i valori sottostanti con il titolo. Determina se puoi spiegare l'aumento e il calo con un altro motivo; se è così, potresti voler evitare l'acquisto.