La strategia di opzioni perfette per i mercati volatili di oggi

Il mercato azionario è stato un posto molto diverso da quando ha stabilito i massimi storici il 2 settembre. La volatilità è aumentata, e abbiamo visto alcuni giorni che potrebbero farci dubitare della saggezza di rimanere sul mercato.

L'indice di volatilità CBOE è salito ai massimi 20 nelle ultime due settimane. Certo, non è affatto vicino al massimo da incubo di 82 che abbiamo visto all'inizio di marzo con l'incidente del COVID-19. Ma qualsiasi cosa al di sopra di 30 è considerata alta volatilità in circostanze normali.

Se hai visto cosa è successo a marzo, sai di avere un vantaggio Anticipando un incidente, gli investitori si sono accumulati in opzioni put per i settori delle crociere e delle compagnie aeree. Tom Gentile, soldi mattina lo stratega del trading di opzioni, consigliato $ 40 17 aprile mette su Carnival Corp. (NYSE:CCL), e gli investitori hanno guadagnato oltre il 900%.

Il carnevale è sceso significativamente al di sotto di quel segno di $ 40 da allora, ora scambia a meno di $ 20. Potrebbe cadere ulteriormente. Ma anche se così non fosse, ci sono molte opportunità simili là fuori.

Un altro lockdown potrebbe avere un impatto devastante sull'economia mondiale. E Israele ha appena annunciato una seconda ondata di blocchi da COVID-19.

Ecco la migliore strategia di trading di opzioni se ti stai preparando alla volatilità.

Il commercio di opzioni per futuri blocchi

L'economia ha ancora molta strada da fare per cancellare il declino della pandemia. Nonostante diversi vaccini e terapie in studi formali, non esiste ancora una medicina ufficiale pronta per combattere il coronavirus.

Poi c'è l'elefante nella stanza:le elezioni presidenziali del 2020. C'è mai stato un tale divario politico e sospetto su ciò che l'altra parte farà o non farà quando i risultati saranno noti?

Gli investitori vogliono sapere se tutto questo sta causando turbolenze momentanee o se è l'inizio della fine. Anche con il mercato ai massimi, leggiamo ancora gli esperti che prevedono oscurità e rovina da qui a domenica.

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Più probabilmente, il vero affare sarà un periodo di consolidamento esteso prima che i rialzisti possano riprendere il controllo. Anche Tom Gentile pensa che ci sia un rischio di ribasso in vista. Ma invece di salvare le scorte, vuole mostrarti come usare le opzioni a tuo vantaggio...

Nessuno sa davvero quanto durerà l'attuale consolidamento o quanto in basso può andare. Non andrai lontano cercando di cronometrare tutto:vendere di tanto in tanto e poi rientrare prima che riprenda la tendenza al rialzo. Chiedilo a te stesso, hai venduto il 2 settembre prima che il mercato del Nasdaq crollasse? Se non l'hai fatto, è probabile che avrai problemi a cronometrare la correzione corrente.

Ecco perché le opzioni put sono così potenti. Per una somma di denaro relativamente piccola, non solo puoi proteggere il tuo portafoglio da qualunque cosa accada, ma anche guadagnare qualche soldo in più nel processo.

Quando acquisti un'opzione put, hai ragione, ma non obbligo, vendere una quantità fissa di azioni a un prezzo fisso entro un tempo fisso. Se il mercato scende bruscamente, allora la tua opzione put aumenta di valore, possibilmente compensando eventuali perdite che potresti subire con il titolo sottostante.

Ma il vero valore è che, se il mercato dovesse decollare presto, continuerai a possedere le tue azioni e potrai trarre profitto dal guadagno. La tua opzione put può essere considerata una polizza assicurativa.

Ora, proteggere il tuo portafoglio è una cosa. Ma se il mercato si sposta di un'altra gamba più in basso, puoi fare dei bei soldi possedendo put. Per i principianti, un'altra svendita probabilmente invierà una volatilità ancora più elevata.

I trader di opzioni così. Maggiore è la volatilità, più valgono le loro opzioni prima ancora di tener conto del calo dei prezzi di mercato. Vedi, parte del prezzo di qualsiasi opzione dipende dalla volatilità. Più siamo, meglio è.

Ecco alcuni suggerimenti di Tom per selezionare l'opzione put giusta:

• Acquista opzioni put uno o due strike inferiore rispetto al prezzo corrente delle azioni. Per esempio, se Stock ABC fosse scambiato a $ 80 per azione, l'opzione put giusta avrebbe potuto avere un prezzo di esercizio di 75 dollari. Queste opzioni "out of the money" sono più economiche.
• Concediti del tempo. Acquista le tue put tra 90 e 100 giorni prima della loro scadenza. Qui a settembre, ciò significa una put con scadenza a dicembre. Ricordare, non devi tenerlo fino alla scadenza. Se hai un buon profitto prima, prendilo. E se il mercato va dall'altra parte, tagliare le perdite sul put.
• Prendi in considerazione l'acquisto di put su ETF su indici di mercato come SPDR S&P 500 ETF (NYSE:SPY), SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (NYSE:DIA), e Invesco QQQ Trust (NYSE:QQQ). Questo elimina il rischio del singolo titolo dall'equazione. Non dovrai scegliere quale titolo utilizzare.

Le opzioni di trading in questo modo potrebbero facilmente raddoppiare i tuoi soldi se il mercato scende. Ciò contribuirebbe notevolmente a rendere il tuo portafoglio a prova di proiettile e fornirebbe anche un piccolo ritorno extra per i tuoi problemi.

Se invece il mercato si riprende, bene, questo è quello che volevi in ​​primo luogo.

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