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Trading globale:trading di valute estere (Forex) per principianti

In tutto il mondo, e praticamente tutto il giorno. Questo è un modo per descrivere il mercato dei cambi ("forex").

È lo scambio della valuta di una nazione con quella di un'altra. Più di $ 5 trilioni di valuta cambiano di mano ogni giorno e, poiché i tassi di cambio si basano sui tassi di interesse delle nazioni, economia, e condizioni geopolitiche, le tariffe sono sempre fluttuanti. è una dinamica, mercato globale.

Se sei interessato a imparare a fare trading sul forex, continua a leggere per alcune cose da sapere. Ma attenzione:il forex trading è soggetto a rischi unici. E non tutti gli account si qualificheranno. Se sei un principiante interessato al forex trading, potresti voler iniziare con un primer sulle dinamiche delle valute e sui mercati in cui le valute vengono scambiate. Più tardi, ti mostreremo come fare pratica nel trading forex senza rischiare un centesimo.

Sedi di trading Forex

Generalmente, i clienti al dettaglio hanno due scelte in termini di valute di negoziazione:

  • Il mercato dei futures. Un contratto futures è un accordo per acquistare o vendere un importo predeterminato di una merce o di uno strumento finanziario a un determinato prezzo in una data stabilita. Tali contratti sono negoziati in borsa, e il volume è in genere limitato alle principali valute (più su quello sotto).
  • Il mercato forex. La maggior parte degli scambi di valuta estera avviene tra attori istituzionali:banche, rivenditori, e grandi intermediari, in quello che è noto come mercato interbancario. I broker forex al dettaglio utilizzano queste informazioni per pubblicare offerte e offerte competitive (chiamate differenza tra domanda e offerta ), contro cui i commercianti al dettaglio possono vendere o acquistare valute in incrementi specifici.

Capire la citazione

Quando fai trading sul forex, non stai solo scambiando un prodotto; stai scambiando due valute l'una contro l'altra. Il rapporto tra i due è quello che è noto come a coppia di valute . La quotazione per una coppia di valute forex fa riferimento a quanto costa convertire una valuta nell'altra. Per esempio, supponiamo che il dollaro USA rispetto al dollaro canadese (USD/CAD) sia scambiato a 1,33. Ciò significa che $ 1 USD è uguale a $ 1,33 CAD. E se vuoi sapere quanto ti costerebbe comprare un dollaro canadese, lo inverti:$ 1 / 1,33 =$ 0,7519. Quindi in questo esempio, costa poco più di 75 centesimi comprare un dollaro canadese.

FIGURA 1:FUTURES DI CAMBIO ESTERO. Esempio di quotazione dei futures sulla sterlina britannica (GBP/USD) di CME Group sulla piattaforma thinkorswim®futures. Solo a scopo illustrativo.

In altre parole, con coppie di valute, è tutto relativo. Ecco alcune altre pepite riguardanti le quotazioni forex.

  • semi. Un pip è la fluttuazione minima del prezzo in una coppia di valute. Nel mercato forex, i pip vengono in genere prelevati con diverse cifre decimali. Per la maggior parte delle coppie il pip è 0,0001, ad eccezione delle coppie che coinvolgono lo yen giapponese (JPY). Per le coppie JPY, il pip è 0,01. Così, Per esempio, potresti vedere una quotazione della sterlina britannica rispetto al dollaro USA (GBP/USD) di 1,4278. Ciò significa che una sterlina costa un dollaro e 42,78 cent (sì, è una frazione di un centesimo).
  • Valore pip. Il valore di un pip è determinato dalla dimensione del commercio. I contratti futures sono standardizzati e la loro fluttuazione minima è chiamata tick. I futures su valute di solito vengono scambiati con incrementi di 100, 000 o 125, 000. Tuttavia, I futures GBP/USD sono 62, 500, quindi il valore del segno di spunta è $ 6,25 (62, 500 x 0,0001 =$ 6,25). Se hai acquistato un contratto di GBP/USD 1.4343 e lo hai venduto a 1.4347, avresti guadagnato 4 x $ 6,25 =$ 25, meno i costi di transazione. In contrasto, il forex trading consente una maggiore flessibilità. I commercianti al dettaglio possono negoziare con incrementi a partire da 1, 000 o 10, 000 unità, molto più piccolo del contratto futures. Basta conoscere la dimensione del tuo pip. Se, esempio di forex, hai comprato 20, 000 unità di EUR/USD, ogni pip varrebbe $2 (20, 000 x 0,0001 =$2). Se hai comprato 20, 000 unità a 1.2320 e le ha vendute a 1.2312, una perdita di 8 pip, avresti perso $ 16.
  • Maggiori ed esotici. Qualsiasi coppia composta da queste 11 valute negoziate attivamente è nota come major:dollaro USA (USD); yen giapponese (JPY); euro (EUR); dollaro australiano (AUD); dollaro canadese (CAD); sterlina britannica (GBP); franco svizzero (CHF), corona danese (DKK); dollaro neozelandese (NZD); corona norvegese (NOK); e corona svedese (SEK). Tutti gli altri sono conosciuti come "esotici".
  • Spread Forex. Sui broker forex al dettaglio, i costi commerciali sono generalmente pagati attraverso lo spread denaro/lettera, sebbene alcune piattaforme offrano la scelta tra un mercato basato su commissioni o un mercato senza commissioni. Anche, gli spread denaro/lettera non sono garantiti. Sebbene gli spread denaro/lettera non siano garantiti, il mercato basato sulle commissioni ha tipicamente uno spread denaro/lettera più stretto rispetto al mercato senza commissioni. Inoltre, le coppie principali in genere hanno spread ridotti durante il giorno e la notte, ma gli esotici hanno generalmente meno liquidità e spread più ampi. È importante comprendere i rischi di liquidità prima di fare trading sul forex.

Una nota sulla leva

Il trading sul Forex prevede la leva finanziaria, il che significa che puoi controllare un grande investimento con una somma di denaro relativamente piccola. Quando si acquista o si vende al dettaglio Forex o futures su cambi, non metti l'intero valore nozionale, ma piuttosto pubblichi un requisito di margine iniziale, essenzialmente un deposito in "buona fede". Nel forex, i requisiti di margine variano in percentuale del nozionale. I requisiti di margine sono generalmente compresi tra il 3-5% del valore nozionale, tuttavia alcune coppie possono arrivare fino al 2%. La leva finanziaria è un'arma a doppio taglio, in quanto può amplificare entrambi i tuoi profitti e le tue perdite. Una piccola quantità di movimento di mercato può avere un grande effetto, positivo o negativo, sul P/L del conto. Adam Hickerson, Manager, Futures e Forex, TD Ameritrade, suggerisce, " Se sei un principiante che sta iniziando nel mercato forex, è importante definire la tua tolleranza al rischio prima di entrare in una posizione. La leva nel mercato forex può amplificare profitti e perdite, ma se hai un piano in atto e definisci la tua tolleranza al rischio, puoi gestire meglio i rischi associati alla leva finanziaria."

Portare posizioni Forex? Preparati a partire

I tassi di cambio si basano sui differenziali dei tassi di interesse tra le valute che compongono la coppia. Quindi quando fai uno scambio, sei essenzialmente "lungo" una valuta e "corto" l'altra. Quando porti una posizione da un giorno all'altro, guadagni interessi sulla valuta che sei long e paghi interessi sulla valuta che sei short. Il differenziale tra i due tassi di interesse ammonta a quello che viene chiamato il tuo "tasso di finanziamento netto".

Prima di portare una posizione forex da un giorno all'altro, è essenziale che tu impari i dettagli dei tassi di finanziamento forex.

Scambia valute con paperMoney

Fare trading sul forex sembra esilarante? scoraggiante? Un po 'di entrambi? Inizia con il trading forex simulato sulla piattaforma paperMoney su thinkorswim. Questo ti permetterà di esercitarti, strategie di prova, e impara le dinamiche di questa asset class senza rischiare un dollaro, libbra, yen, o euro.

Nozioni di base sugli investimenti:Forex

Doug Ashburn non è un rappresentante di TD Ameritrade, Inc. Il materiale, visualizzazioni, e le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell'autore e potrebbero non riflettere quelle detenute da TD Ameritrade, Inc.

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