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Bitcoin è ipercomprato o ipervenduto? Usa le Bande di Bollinger per scoprirlo!

Il trading non è né una scienza esatta né un'arte. È una miscela di entrambi. Ci sono decine di indicatori disponibili al pubblico e ognuno afferma di essere il migliore. Però, nessuno di loro è perfetto o progettato per essere usato in isolamento.

Uno degli indicatori più popolari ampiamente utilizzati da diversi trader sono le Bande di Bollinger, un indicatore che può essere utilizzato per individuare picchi di prezzo, bassi, e opportunità per lo shorting durante i rally esauriti e l'acquisto durante i bruschi pullback.

Impariamo tre semplici metodi per utilizzare questo indicatore nel trading.

Cosa sono le bande di Bollinger?

John Bollinger ha creato e protetto da copyright le Bollinger Bands negli anni '80. L'indicatore è costituito da una banda centrale, che è una media mobile semplice il cui valore predefinito è fissato a 20 periodi e due bande esterne fissate a due deviazioni standard sotto e sopra la banda centrale.

Il suo uso più elementare è identificare se il prezzo è alto o basso su base relativa. Se il prezzo è al di sopra della banda superiore, il bene è percepito come ipercomprato. D'altra parte, se il prezzo scende al di sotto della banda inferiore, si ritiene che la moneta sia ipervenduta.

Però, molti trader commettono l'errore di presumere che il prezzo dell'asset diminuirà quando raggiunge la banda superiore, o che inizierà un rally quando il prezzo raggiungerà la banda inferiore.

Questo generalmente accade solo quando il prezzo è bloccato in un intervallo. Come con qualsiasi altro indicatore, Le ipotesi possono facilmente portare a enormi perdite in un mercato in trend, quindi cercare la confluenza da un numero di metriche è ancora una buona pratica da utilizzare.

Diamo un'occhiata ad alcuni modi in cui i trader utilizzano le Bande di Bollinger.

Le bande di Bollinger possono individuare le compressioni di volatilità

Secondo John Bollinger, le attività passano tra fasi di bassa volatilità e alta volatilità. Perciò, dopo periodi di bassa volatilità, i trader possono aspettarsi che la volatilità aumenti, che potrebbe comportare movimenti di tendenza.

Il grafico sopra mostra come la volatilità di XRP è diminuita drasticamente tra metà settembre e metà novembre 2020, contrassegnato come un'ellisse sul grafico. Dopo circa due mesi di questa fase di bassa volatilità, la volatilità è aumentata e la coppia XRP/USDT ha offerto un'eccellente opportunità di trading.

Nell'esempio sopra, Binance Coin (BNB) era in una tendenza al ribasso e la volatilità si è ridotta tra la fine di settembre e la metà di novembre 2018, contrassegnato come un'ellisse sul grafico. Qui, la volatilità si è estesa al ribasso e la coppia BNB/USDT ha ripreso il suo trend ribassista.

Una compressione della volatilità non prevede la direzione del prossimo breakout. Qualche volta, i market maker spingono il prezzo al di sopra della banda superiore e al di sotto della banda inferiore, intrappolare i commercianti alle prime armi. Perciò, i trader possono evitare di anticipare la direzione e attendere che il prezzo superi la resistenza o sia al di sotto del supporto dell'intervallo prima di stabilire una posizione.

Il grafico sopra mostra come i tori e gli orsi eccessivamente desiderosi possono rimanere intrappolati. Il 22 ottobre 2020, i rialzisti hanno spinto il prezzo al di sopra della banda superiore, ma non sono riusciti a superare la resistenza a 5,77$. Dopo alcuni giorni il 3 novembre, 2020, il prezzo è sceso al di sotto della banda inferiore ma non ha rotto il supporto a 4,58$.

Ethereum Classic (ETC) ha rotto sopra $ 5,77 il 18 novembre, 2020, ma non è stato un trade perfetto in quanto il prezzo non ha iniziato un forte trend rialzista. I market maker sono andati a caccia di stop per gli acquirenti e hanno anche cercato di intrappolare gli orsi con il forte calo del 23 dicembre, 2020.

Però, il prezzo è tornato rapidamente al di sopra della banda inferiore il 24 dicembre, 2020, e la coppia ETC/USDT ha presto iniziato un forte movimento al rialzo.

Perciò, invece di fare affidamento solo sul segnale delle bande di Bollinger, i trader dovrebbero anche cercare conferma da altri indicatori di supporto o utilizzare le linee di supporto e resistenza.

Le Bande di Bollinger possono segnalare quando acquistare durante un pullback

Un pullback in un trend rialzista è solitamente un'opportunità di acquisto poiché la tendenza principale tende a riaffermarsi. Quando la banda centrale sale e il prezzo viene scambiato nell'area tra la banda centrale e la banda superiore, è un segno di un trend rialzista. In questo scenario, i trader possono attendere il rimbalzo dalla banda centrale per avviare posizioni lunghe.

Il grafico di Litecoin (LTC) mostra l'inizio di un trend rialzista a metà febbraio 2019 quando la banda centrale si è alzata e il prezzo è stato scambiato tra la banda centrale e la banda superiore. Dopo che ciò accade, i trader possono tentare di acquistare il rimbalzo dalla banda centrale e mantenere lo stop-loss appena al di sotto dello swing basso.

C'erano cinque possibili opportunità di ingresso per un trader conservatore. Quattro di loro si sono rivelati vincitori, ma uno avrebbe centrato il punto. Questo mostra come nessuna strategia sia perfetta, quindi uno stop-loss dovrebbe essere sempre utilizzato per limitare il rischio.

Solana (SOL) ha rifiutato da sopra la banda superiore il 1 settembre, 2020, e si è rotto sotto la banda centrale il 3 settembre, 2020. Da allora, il prezzo è rimasto in gran parte all'interno della fascia inferiore, che ha rifiutato il 2 ottobre, 2020. Ciò ha confermato la tendenza al ribasso e ha dato l'opportunità ai trader di andare allo scoperto il 13 ottobre. 2020, alla ripresa del trend ribassista, a seguito di un passaggio alla fascia centrale.

Due bande di Bollinger possono essere utilizzate per monitorare forti trend rialzisti

Uno dei modi più redditizi per fare trading è acquistare e mantenere durante forti trend rialzisti. Però, questo è più facile a dirsi che a farsi perché molti trader vendono troppo presto per paura e altri continuano ad aspettare il ribasso.

È qui che possono tornare utili le doppie Bande di Bollinger. Il suo uso è stato reso popolare da Kathy Lien, l'amministratore delegato di FX Strategy per BK Asset Management.

Per costruire l'impianto, i trader utilizzano il valore predefinito per le prime Bande di Bollinger. Per la seconda Banda di Bollinger, mantenere lo stesso valore delle medie mobili alla SMA a 20 giorni ma ridurre il valore della deviazione standard delle bande esterne a 1.

Come mostrato sopra, in trend rialzista, l'obiettivo è acquistare quando il prezzo viene scambiato tra la banda superiore della prima e della seconda banda di Bollinger.

Ci sono diverse opportunità di ingresso possibili e un trader aspetterebbe che il prezzo si chiuda tra le bande superiori per tre giorni consecutivi prima di acquistare perché questo può aiutare a evitare colpi di frusta imprevisti.

I trader possono mantenere lo stop-loss iniziale al di sotto della banda centrale, ma rapidamente lo seguono più in alto per ridurre il rischio e proteggere i profitti. Una delle possibili strategie di uscita sarebbe quella di vendere su una chiusura al di sotto della banda superiore delle Bande di Bollinger con una deviazione standard.

Il grafico sopra mostra come viene utilizzata la strategia. I trader potrebbero essere entrati il ​​19 dicembre 2020, ed è rimasto in commercio fino allo stop dell'11 gennaio. 2020. Un'altra opportunità di acquisto si è presentata il 7 febbraio, che finalmente ha raggiunto lo stop il 23 febbraio.

Questa strategia dovrebbe essere evitata quando il prezzo oscilla in un intervallo e per migliorare le probabilità, i trader possono aprire nuove posizioni solo quando il prezzo supera una rigida resistenza.

Punti chiave

Le Bande di Bollinger possono essere un buon strumento per aiutare i trader a identificare una tendenza in anticipo individuando la compressione della volatilità, che di solito è seguito da un'espansione della volatilità e da una fase di trend.

Anche se un trader ha mancato di acquistare in anticipo, le Bollinger Bands possono essere utilizzate per unirsi al trend durante i pullback con un'opportunità di ingresso a basso rischio.

L'indicatore può anche tornare utile per il trading in una fase di forte tendenza in cui le correzioni sono superficiali.

Esistono molti modi diversi per utilizzare le Bande di Bollinger e questo articolo ha fornito solo alcune linee guida che i trader possono esplorare.

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