Come utilizzare il volume nel trading?

Gli analisti tecnici utilizzano l'attività di trading passata per fare previsioni sui futuri movimenti di prezzo di un'azione. Il volume è una delle metriche utilizzate nell'analisi tecnica delle azioni. I trader esperti sanno come utilizzare il volume nel trading intraday.

Continua a leggere per saperne di più su come utilizzare il volume nel trading.

Che cos'è il volume in borsa?

In borsa, volume rappresenta la quantità totale di azioni negoziate per qualsiasi titolo. Per esempio, al momento della scrittura, il volume degli scambi giornalieri di Reliance Industries è stato di 81 lakh di azioni. L'indicatore del volume medio aiuta a identificare i volumi medi in uno stock in un periodo specifico. A partire da maggio 2021, il volume di scambio di un mese delle azioni di Reliance era di 78 lakh di azioni.

Cosa indicano i volumi alti e bassi?

Volumi elevati in un titolo indicano un maggiore interesse degli investitori nell'acquisto o nella vendita di un titolo. I bassi volumi suggeriscono una mancanza di liquidità e che solo un piccolo numero di trader/investitori è interessato al titolo.

In che modo sono correlati volume e prezzo?

Un'analisi del prezzo rispetto al volume può aiutare a comprendere i segnali rialzisti e portatori. Per esempio, se i prezzi scendono a volumi elevati, indica che il sentimento ribassista sta diventando più forte. Allo stesso modo, se i prezzi aumentano a volumi elevati, mostra che i sentimenti rialzisti stanno prendendo il sopravvento. Mentre sono correlati, non significa che i loro movimenti siano sempre dettati dall'altro.

Utilizzo dei volumi per individuare lo slancio

Momentum mostra la velocità con cui i prezzi di un'azione cambiano nel tempo e aiuta a identificare una tendenza. I prezzi in aumento indicano uno slancio rialzista, e il calo dei prezzi indica un momentum ribassista. Un'analisi del prezzo rispetto al volume può anche aiutare a individuare lo slancio.

Se il prezzo aumenta a bassi volumi, mostra che la tendenza rialzista sta perdendo slancio e indica una probabile inversione di tendenza. La Moving Average Convergence Divergence (MACD) è un utile indicatore di momentum. Aiuta i trader a identificare quando l'indicatore rialzista o ribassista è alto per aiutarli a pianificare la loro uscita o entrata di conseguenza.

Quali sono gli indicatori di volume comunemente usati?

Ci sono tre indicatori di volume comunemente usati, come mostrato di seguito:

1. Volume a saldo (OBV)

OBV è un semplice indicatore che utilizza le variazioni dei volumi per aiutare a prevedere i prezzi delle azioni. Come da OBV, esiste una correlazione tra volume e prezzo. La direzione generale della linea On Balance Volume aiuta i trader a capire lo slancio. Per esempio, se la linea OBV è in aumento, indica un trend rialzista.

2. Flusso di denaro Chaikin

Marc Chaikin, un famoso commerciante americano, aveva inventato il Chaikin Money Flow (CMF). CMF è utile per misurare se la pressione di acquisto o vendita sta dominando il mercato. Secondo Chaikin, se il prezzo di chiusura di un'azione è vicino al suo massimo, indica accumulo o pressione di acquisto. Se il prezzo di chiusura è più vicino al suo prezzo basso, mostra la pressione di vendita.

3. Oscillatore Klinger

L'oscillatore di volume Klinger confronta i volumi con il prezzo, converte il risultato del confronto in un oscillatore e aiuta a prevedere le inversioni di prezzo. L'oscillatore identifica le tendenze del flusso di denaro a lungo termine per titoli specifici. L'oscillatore Klinger è più complesso dell'indicatore OBV.

Punti chiave

• Il volume può essere uno strumento molto utile per comprendere le tendenze dei prezzi delle azioni.
• Investitori e trader utilizzano i volumi per individuare il momentum ribassista o rialzista delle azioni.
• OBV, Flusso di denaro Chaikin, e Klinger Oscillator sono tre indicatori di volume comunemente usati.
• Un'analisi del prezzo rispetto al volume è un modo migliore per comprendere le tendenze piuttosto che guardare solo al prezzo o ai volumi.

Come utilizzare il volume nel trading - Domande frequenti

Che cos'è l'indicatore del volume netto?

Il volume netto viene calcolato sottraendo il volume di uptick di un'azione (il numero di azioni scambiate quando il prezzo è in aumento) dal volume di downtick (il numero di azioni scambiate quando il prezzo è in diminuzione). Il volume netto viene calcolato su un periodo specificato. Se il volume netto è positivo, indica un trend rialzista e viceversa.

Che cos'è un grafico del volume di trading?

Un grafico del volume degli scambi rappresenta i volumi degli scambi delle azioni. È un grafico a barre con barre del volume di tre colori. Le barre del volume mostrano l'aumento/la diminuzione dei volumi, ei colori indicano se il titolo ha chiuso in rialzo o in ribasso o allo stesso prezzo del giorno precedente.

Che cos'è un buon volume medio in magazzino?

Il volume medio delle scorte varia in base alle singole scorte. Sarebbe utile osservare il volume medio di un titolo in periodi diversi, come tre mesi, sei mesi, ecc. Questa analisi ti aiuterà a capire qual è un buon volume medio per quel particolare titolo.

Conclusione

Analisti tecnici e day trader imparano come utilizzare il volume nel day trading per le loro attività quotidiane. Come tutti gli strumenti di analisi tecnica, gli indicatori di volume possono essere utilizzati anche in combinazione con strumenti di analisi fondamentale e altri indicatori tecnici. Gli indicatori di volume ti daranno alcune tendenze, ma saranno tutti basati su dati passati. Non è sempre possibile fare affidamento sulla performance passata per prevedere i prezzi futuri.