12 strumenti di trading essenziali per criptovalute, azioni ed ETF

Ciò significa che i trader potrebbero potenzialmente trarre profitto sia che il mercato si muova al rialzo o al ribasso. I derivati ​​consentono inoltre ai trader di ottenere maggiore flessibilità nella gestione del rischio e di coprire la propria esposizione contro fluttuazioni impreviste dei prezzi. Questo tipo di flessibilità è il motivo per cui i derivati ​​sono uno strumento ampiamente utilizzato sia nei mercati della finanza tradizionale (TradFi) che in quelli della finanza decentralizzata (DeFi). 

I derivati possono essere particolarmente preziosi per i trader attivi che desiderano ottimizzare la propria esposizione o costruire strategie più avanzate. Per coloro che sono pronti a incorporare i derivati nel proprio flusso di lavoro, Kraken Pro include l'accesso ai futures crittografici per gli utenti idonei in regioni selezionate.

Il corpo di una candela mostra l'intervallo tra i prezzi di apertura e di chiusura in un dato periodo di tempo. Gli stoppini (o ombre) rivelano i prezzi più alti e più bassi raggiunti dall'asset durante quel periodo. Insieme, queste informazioni fondamentali aiutano i trader a visualizzare la direzione e l'entità del movimento dei prezzi di un determinato asset.

Interpretare i modelli dei grafici a candele è una competenza fondamentale per l'analisi tecnica, soprattutto nei mercati in rapido movimento. La chiarezza visiva fornita da questi grafici rende più semplice individuare segnali che potrebbero non essere evidenti solo dai numeri grezzi. Identificare e agire in base ai segnali forniti dai modelli grafici di trading può essere uno strumento utile che informa una strategia di trading efficace.

Oltre agli strumenti di analisi tecnica e fondamentale, strumenti di analisi del portafoglio consentire ai trader di monitorare più facilmente la diversificazione, l'esposizione al rischio e la performance individuale delle loro partecipazioni. Insieme, gli strumenti FA e di portafoglio supportano una strategia che dà priorità alla crescita a lungo termine e alla gestione del rischio.

Ad esempio, i trader potrebbero utilizzare l’analisi fondamentale per identificare un investimento forte ma sottovalutato, quindi utilizzare l’analisi tecnica per individuare un punto di ingresso ottimale. Una volta inserita la propria posizione, possono utilizzare gli strumenti di analisi del portafoglio per monitorare le prestazioni e tenere traccia di come i diversi investimenti si adattano alla loro strategia complessiva.

Strumenti come il Fear &Greed Index distillano più dati relativi a una varietà di fattori in un valore numerico. Questo indice aiuta a rappresentare il sentimento in tempo reale del mercato e se tende all'assunzione di rischi (liberazione) o all'avversione al rischio (paura). Questo tipo di controllo del polso è particolarmente prezioso nel settore delle criptovalute, dove la psicologia del trading e lo slancio amplificano le oscillazioni dei prezzi.

Una varietà di altre piattaforme approfondiscono le emozioni e le narrazioni del mercato offrendo punteggi di sentiment, elenchi di asset di tendenza e flussi di chat dal vivo. Detto questo, i dati sul sentiment non sostituiscono l’analisi tradizionale. Per coloro che investono in criptovalute, azioni o entrambi, i dati sul sentiment offerti da strumenti di trading come l'indice Fear and Greed consentono ai trader di sfruttare i comportamenti collettivi del mercato e aiutano ad anticipare lo slancio o i cambiamenti di tendenza.

I trader possono creare ed eseguire i propri bot di trading personalizzati integrandosi con Kraken Pro tramite la sua API REST flessibile e robusta. Ciò offre agli utenti esperti la flessibilità di progettare strategie che operano in modo più indipendente. Strumenti di automazione come questo possono offrire un vantaggio agli investitori che mirano a rimuovere i pregiudizi e aumentare l'efficienza.

I grafici comparativi consentono l'analisi affiancata di più asset o indicatori, offrendo un contesto su come un mercato potrebbe influenzarne un altro. Gli strumenti grafici e le sovrapposizioni, invece, aiutano a identificare i livelli chiave o a evidenziare modelli importanti. 

Queste funzionalità sono particolarmente preziose per i trader tecnici che si affidano a segnali visivi per guidare le loro entrate e uscite. Quando la precisione è importante, un grafico dettagliato può rivelare ciò che i soli dati grezzi sui prezzi potrebbero non cogliere.

Su Kraken Desktop, i trader possono utilizzare grafici comparativi avanzati, strumenti di disegno e funzionalità di riconoscimento dei modelli per migliorare la propria analisi. Per una personalizzazione ancora maggiore, le integrazioni con piattaforme di grafici come TradingView sbloccano l'accesso a indicatori e ambienti di backtest creati dalla community, strumenti in grado di supportare lo sviluppo della strategia dall'idea all'esecuzione.

Piattaforme come CoinTracker si integrano con borse come Kraken per generare report fiscali dettagliati, monitorare le prestazioni del portafoglio e applicare diversi metodi contabili (come FIFO o ID specifico). Alcuni supportano addirittura standard di archiviazione internazionali, rendendoli utili per un pubblico commerciale globale.

Questi strumenti sono ideali per i trader che non necessitano di un accesso costante alle proprie criptovalute ma desiderano il pieno controllo su di esse. Archiviando le risorse offline, gli investitori le rimuovono dagli hot wallet vulnerabili, riducendo il rischio di accesso non autorizzato.