Strategie per la gestione dei tuoi investimenti in opzioni americane

Opzioni americane sono diverse dalle opzioni europee in quanto le opzioni americane possono essere esercitate in qualsiasi momento prima della scadenza, mentre le opzioni europee possono essere esercitate solo alla data di scadenza. Le opzioni europee hanno spesso indici come investimenti sottostanti. Le opzioni americane tendono ad essere utilizzate maggiormente per azioni e obbligazioni. Hanno anche date di scadenza diverse. Poiché i mercati americani sono chiusi nei fine settimana, scadono il terzo venerdì di ogni mese. Le opzioni americane scadono il giorno dopo, di sabato.

Nozioni di base

Un'opzione call consente di acquistare un'azione a un determinato prezzo, e un'opzione put ti consente di vendere il titolo a un certo prezzo. Hai diverse strategie da considerare quando acquisti opzioni. Potresti voler mantenere l'opzione fino alla data di scadenza. Potresti volerlo esercitare prima della data di scadenza. O, potresti voler vendere l'opzione prima che scada, al fine di recuperare eventuali perdite previste. Proprio come con altri investimenti, una strategia di investimento conservativa ha maggiori probabilità di produrre rendimenti consistenti. Una strategia aggressiva potrebbe fruttare più soldi, compri potresti anche perdere molti soldi molto velocemente.

Leva e diversificazione

Le opzioni americane possono essere esercitate prima della data di scadenza. Se non vengono esercitati prima di allora, scadono senza alcun valore. Le opzioni possono essere utilizzate per sfruttare i propri investimenti. Questo perché è possibile acquistare un'opzione per una piccola frazione del prezzo di acquisto dell'intero stock. Possono anche acquistare opzioni per più azioni di quanto potrebbero per la stessa quantità di fondi rispetto a quando acquistassero solo azioni. Questa è una forma di diversificazione.
Strategie di trading rialziste

Se ti aspetti che un titolo salga, vorrai utilizzare una strategia rialzista. La strategia rialzista più semplice è acquistare chiamate. Puoi anche impostare un prezzo obiettivo per la corsa al rialzo e utilizzare eventuali spread rialzisti per ridurre i costi.
Strategie di trading ribassista

La strategia più ribassista è semplicemente quella di acquistare put. Le strategie ribassiste sono immagini speculari di quelle rialziste. Un'altra strategia ribassista consiste nell'impostare un prezzo obiettivo per il declino e utilizzare gli spread ribassisti per ridurre i costi.
Strategie Neutrali

Ci sono un certo numero di strategie che puoi usare se non hai un'opinione se il titolo salirà o scenderà.

• Gut - Vendi un in the money put e un in the money call
• Condor - Vendi una chiamata che è out of the money. Acquista una chiamata con un prezzo di esercizio più elevato. Vendi un out of the money put. Acquista una put con un prezzo di esercizio più basso.
• Butterfly - Compra una chiamata che è al denaro, e un altro che è senza soldi. Vendi due chiamate che sono in the money.
• Strangle - Compra un out of the money put. Quindi compra vendere una chiamata out of the money. Assicurati che entrambe le opzioni abbiano la stessa data di scadenza.