3 Strategie di trading di opzioni ETF

Molti ETF mantenere il sottostante opzioni . Poiché i prezzi di ETFS oscillano durante il giorno, Gli ETF consentono questo tipo di flessibilità. Potresti voler ottenere un'esposizione temporanea a un determinato settore. Un altro motivo per investire in fondi negoziati in borsa con opzioni sottostanti è coprire le attuali posizioni ETF nel tuo portafoglio. L'acquisto e la vendita di opzioni ETF ti consente strategie di trading più sofisticate rispetto al semplice acquisto di ETF. Il trading di opzioni ETF comporta una piccola commissione chiamata premio. Le opzioni ETF sono utili per personalizzare l'esposizione al rischio per l'intero mercato rispetto ai singoli titoli. Le opzioni ETF sono state spesso trascurate a causa della complessità percepita del trading di opzioni.

Opzioni call ETF

Un'opzione call in relazione agli ETF ti dà il diritto di acquistare un ETF a un determinato prezzo fino alla scadenza della chiamata. Il prezzo al quale ti è permesso acquistare le azioni è chiamato prezzo di esercizio. Per esempio, se acquisti l'ETF XXXX del 40 dicembre, hai acquistato il diritto di acquistare questo ETF per 40 dollari fino al terzo venerdì di dicembre. Se il prezzo di questo ETF non supera i 40 dollari prima di quel momento, l'opzione scadrà senza valore. Potresti voler acquistare una chiamata per proteggerti dall'acquisto al rialzo. Se il prezzo dell'ETF supera il prezzo della call più il prezzo di esercizio, allora avrai rotto anche. Puoi anche vendere opzioni call. Qui, vuoi che il prezzo dell'ETF scenda. La vendita di un'opzione call è una strategia più avanzata rispetto all'acquisto di opzioni. È anche molto più rischioso. Il massimo che puoi guadagnare vendendo l'opzione è il prezzo di acquisto dell'ETF. Non c'è limite a quanto puoi perdere quando vendi opzioni.

Opzioni di vendita

Le opzioni put sugli ETF sono un modo più sicuro per guadagnare denaro dalla flessione di un ETF. Una put è un buon modo per proteggere il rischio di ribasso. Un'opzione put ti dà il diritto di vendere l'ETF a un determinato prezzo. Se l'ETF rimane al di sopra del prezzo put, l'opzione scadrà senza valore. Come con le chiamate, puoi anche vendere opzioni put. Qui vuoi che il prezzo delle azioni salga. Vendere opzioni put è, ancora, più rischioso che comprarli. Il potenziale di rialzo è limitato e il potenziale di ribasso è, ancora, illimitato.

Proteggere i guadagni del portafoglio

Le opzioni ETF possono essere utilizzate anche per proteggere i guadagni del portafoglio. Se possiedi azioni di un ETF energia, ma credo che il prezzo del petrolio scenderà nei prossimi mesi, e non vuoi vendere azioni perché non vuoi pagare l'imposta sulle plusvalenze, utilizzare le opzioni ETF per coprire questa potenziale perdita è una buona scelta. Puoi acquistare un'opzione put, quindi se il prezzo dell'ETF scende puoi vendere le azioni e riacquistarle a un prezzo inferiore, dandoti un profitto e pagando molte meno tasse di quelle che avresti se vendessi le tue azioni a titolo definitivo.

Stai attento

Non tutti dovrebbero scambiare opzioni. Una strategia di trading di opzioni ETF di successo richiede tempo per una ricerca attenta. Tuttavia, questa ricerca spesso vale il tempo. Il trading di opzioni di successo può essere estremamente redditizio.