Debito nazionale per paese:le principali nazioni IOU

Il debito è una cosa seria.

Ma come lo misuri?

Oltre alle statistiche sul debito nazionale, c'è un'altra cifra che è probabilmente un indicatore migliore di quanto un paese specifico è indebitato. È la cifra che indica il debito in percentuale del PIL.

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Che cos'è il PIL?

Il prodotto interno lordo (PIL) è un indicatore economico della salute generale dell'economia di un paese. Questa percentuale può darci un'idea del fatto che il paese indebitato sia in grado di ripagare il debito residuo.

Poiché i paesi con un debito totale elevato possono avere economie forti per gestirlo, utilizzeremo questo rapporto quando esamineremo il debito nazionale per paese nella nostra classifica.

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I primi 20 paesi con il più alto rapporto debito/PIL

Di seguito puoi trovare il nostro elenco di paesi classificati in base al debito pubblico in percentuale del PIL.

1. Venezuela – 304,125%

I dati disponibili dal 2020 stimano il debito nazionale di questo Paese sudamericano a 160 miliardi di dollari. Questo pone il Venezuela saldamente in testa quando si tratta dei paesi con il debito più alto.

Le sanzioni statunitensi attuate dal governo Trump hanno solo peggiorato la situazione. La principale esportazione del Venezuela è il petrolio, sebbene il loro debito sia più di sette volte maggiore della quantità di denaro ricevuta dalla produzione e dalle esportazioni di petrolio.

La maggior parte del debito venezuelano è di proprietà di obbligazionisti internazionali, con Russia e Cina che detengono la seconda parte più grande.

2. Giappone – 256,49%

Il Giappone è il paese con il secondo rapporto più alto tra debito nazionale e PIL. Il debito pubblico è più di due volte e mezzo superiore al prodotto interno lordo annuo. Il FMI stima il suo debito a 8,679 trilioni di dollari. Il debito nazionale del Giappone è in gran parte di proprietà nazionale, con la maggioranza detenuta dalla Banca del Giappone.

Il Giappone ha avuto una storia difficile con il debito. Vale a dire, il rapporto del secondo dopoguerra ha superato il PIL del paese più di due volte. Era il risultato del finanziamento della costosa guerra con i titoli di stato. Il governo ha affrontato il debito introducendo tasse sull'indennità di guerra e stampando più denaro.

La situazione migliorò negli anni successivi. Tuttavia, tutto si è concluso negli anni '90, noto anche come il decennio perduto del Giappone. Non sorprende che il Giappone sia tra i paesi più indebitati, con il crollo del mercato azionario e la crisi finanziaria degli anni '90.

3. Sudan – 211.656%

Il Sudan è al terzo posto nella nostra lista dei paesi con il maggior debito. Ciò non è dovuto all'importo in dollari dovuto, ma all'incapacità del paese di pagare i propri debiti. Negli anni '70, le banche prestavano ingenti somme di denaro al Sudan poiché il paese stava rapidamente diventando un importante esportatore di petrolio.

Tuttavia, negli anni '80, il Sudan non era in grado di far fronte ai pagamenti. Il FMI è intervenuto con ulteriori prestiti, peggiorando il debito del Sudan a lungo termine. Il paese è fallito nel 1984 e il debito estero rimane. Nel 2005, il Sud Sudan si separò, lasciando la Repubblica del Sudan con molti debiti e poco petrolio.

Il debito nazionale del Sudan è attualmente di 56,2 miliardi di dollari, dovuto principalmente al FMI, alla Banca mondiale e ai governi occidentali.

Fortunatamente, il Sudan è stato approvato per la cancellazione del debito dal FMI e può aspettarsi di cancellare circa il 90% del suo debito nel prossimo periodo.

4. Grecia – 210,093%

La Grecia è al quarto posto nell'elenco dei paesi per debito nazionale se si tiene conto del rapporto debito/PIL.

Allora, cos'è successo? Come è finita la Grecia in questo pasticcio?

Ebbene, tutto è iniziato quando la Grecia è entrata a far parte della zona euro. Inizialmente, la Grecia non soddisfaceva determinati criteri per aderire. Il paese ha presentato false relazioni sul suo disavanzo di bilancio, che ha successivamente ammesso. Di conseguenza, il paese ha dovuto affrontare una crisi finanziaria nel 2008 e da allora la situazione economica non è migliorata.

L'Unione europea temeva le implicazioni che ciò avrebbe sull'eurozona, quindi ha prestato alla Grecia circa 320 miliardi di euro. Quindi ora la Grecia deve una notevole quantità di denaro a banche, governi, fondi, investitori, ecc. dell'UE

Secondo The Public Debt Management Agency, il debito nazionale della Grecia ammontava a 387,3 miliardi di euro a luglio 2021. Si tratta di circa 450 miliardi di dollari.

5. Eritrea – 175,575%

Con un rapporto debito nazionale/PIL di circa il 175%, l'Eritrea è uno dei paesi con il maggior debito al mondo. Oltre a questo, l'Eritrea è anche considerato uno dei paesi più poveri:oltre il 50% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà nazionale.

La scarsa economia dell'Eritrea può essere attribuita al conflitto con l'Etiopia, che ha abbassato il tasso del PIL. I disavanzi di bilancio e l'inflazione hanno portato a un importo elevato del debito nazionale, stimato in quasi 4 miliardi di dollari, che non è sostenibile.

6. Suriname – 157,396%

Con un debito stimato di $ 1.341 miliardi, il debito del Suriname potrebbe non sembrare alto. In effetti, potrebbe non sembrare nemmeno che appartenga a un elenco di paesi con più debiti. Tuttavia, poiché il PIL del paese è piuttosto basso, ciò rappresenta un problema significativo. Il Suriname era una colonia olandese e faceva affidamento sui Paesi Bassi per gli aiuti finanziari. Quell'aiuto si è esaurito dopo il deterioramento delle relazioni tra i due paesi. Da allora l'economia del Suriname è in declino e circa il 70% delle persone vive al di sotto della soglia di povertà.

7. Italia – 157,133%

Se classifichiamo i debiti sovrani europei per paese, l'Italia è seconda solo alla Grecia. Alcune agenzie stimano che il debito raggiungerà i 3,6 miliardi di dollari entro il 2026. Si tratta dell'importo più alto di debito che l'Italia ha avuto dalla seconda guerra mondiale. La crescita economica dell'Italia non è abbastanza veloce per far uscire il Paese dalla crisi.

Tutto è iniziato con la crisi petrolifera e l'inflazione negli anni '80. Da allora il debito nazionale è cresciuto e ora supera i 3,3 trilioni di dollari. La maggior parte del debito nazionale italiano è detenuto da banche, fondi di investimento e Banca d'Italia. Si stima che solo 100 miliardi di dollari siano di proprietà delle famiglie italiane.

8. Libano – 154,364%

Quando si confrontano i paesi in base al debito e al PIL, la situazione del Libano sembra terribile. Il paese si sta trasformando in una spirale di debiti crescenti. Ora è costretta ad attingere alle sue riserve valutarie. Tutto è iniziato dopo la guerra civile degli anni '90, che è la causa dell'elevato debito pubblico del Libano.

Buona parte del PIL libanese dipende dalle rimesse dei lavoratori migranti nel Golfo. Negli ultimi anni, con il calo del prezzo del petrolio, l'importo delle rimesse è diminuito. Anche l'economia del Paese non è stata in grado di far fronte ai profughi siriani, stimati in più di un milione. Ciò ha messo a dura prova il settore pubblico.

E mentre il suo debito in percentuale del PIL non è alto come per alcuni paesi in questa lista, il Libano è a malapena in grado di pagare gli alti interessi sul debito, per non parlare di una quantità significativa del debito nazionale. Il debito ora supera i 90 miliardi di dollari.

9. Barbados – 143.003%

Se si guarda all'ammontare del debito nazionale per paese, le Barbados non sembrano essere troppo indebitate, con un debito totale di poco meno di $ 7 miliardi. Tuttavia, tale importo rappresenta una percentuale elevata del PIL del paese.

Il già elevato rapporto debito/PIL è stato ulteriormente aumentato dopo la recessione del 2008 poiché il paese fa affidamento sul turismo. Tuttavia, c'è qualche speranza che il debito pubblico delle Barbados diminuisca. Il paese ha stipulato un accordo di finanziamento esteso con il Fondo monetario internazionale che contribuirebbe a ripristinare la sostenibilità del debito.

10. Le Maldive – 139,667%

Le Maldive sono un altro paese con un debito totale “basso” ma un rapporto debito/PIL elevato. Con $ 5,37 miliardi di debito totale e un basso PIL alimentato dall'incombente recessione e dall'aumento del debito verso la Cina, la situazione non sembra rosea, ed è per questo che è stata inclusa abbastanza in alto in questo elenco di paesi per debito. L'India è già intervenuta per contribuire ad alleviare l'onere del debito del suo vicino fornendo 1,4 miliardi di dollari in aiuti finanziari.

11. Capo Verde – 137,574%

Sebbene nel 2018 e nel 2019 vi sia stata una crescita economica recente, questa è stata rapidamente contrastata dalla recessione economica durante la pandemia di COVID-19. Capo Verde è ancora tra i paesi con il più grande rapporto debito/PIL. Ciò è principalmente attribuito alla valuta locale svalutata. Un altro fattore è il deficit di bilancio, che nasce dalla necessità di finanziare le imprese pubbliche. Sul debito pubblico totale, il 72% è esterno e i principali creditori sono istituti di credito multilaterali e bilaterali.

12. Belize:134,579%

Negli ultimi anni, il Belize ha mostrato segni di crescita grazie al turismo e alle vendite di merci. Tuttavia, la sua dipendenza dal turismo significa che è stata duramente colpita durante la pandemia del 2020. Il suo PIL si è ridotto di circa il 14,1% durante quell'anno. Anche il debito dei paesi della regione è piuttosto alto e mentre il PIL pro capite del Belize è piuttosto alto in confronto, il paese è ancora caratterizzato da un alto livello di povertà e disparità di reddito.

Le prospettive sembrano migliorare con la ripresa del turismo e in pochi anni il Belize potrebbe non essere più in questo elenco.

13. Stati Uniti – 132,839%

Gli Stati Uniti d'America sono considerati una delle economie più forti del mondo, ma ciò non nega il fatto che siano sempre inclusi nelle liste che classificano i paesi in base al debito. L'attuale debito in essere è di oltre $ 28,42 trilioni. La maggior parte del debito, o il 78% per l'esattezza, è di proprietà del pubblico. Il resto è intragovernativo.

Il rapporto debito/PIL è stato il più alto dopo la seconda guerra mondiale, sebbene sia diminuito costantemente. Tuttavia, dopo gli attacchi dell'11 settembre, il governo ha aumentato le spese militari. Ciò ha logicamente causato un disavanzo di bilancio elevato. Poi è arrivata la Grande Recessione, che ha ulteriormente aumentato il debito pubblico.

14. Portogallo – 131,421%

Il Portogallo fa anche parte dei paesi europei con il debito più alto. L'importo è stimato intorno ai 260 miliardi di dollari.

Il debito pubblico del paese è aumentato rapidamente dopo la Grande Recessione del 2008. Il Fondo Monetario Internazionale e l'Unione Europea hanno aiutato a superare la crisi; tuttavia, dovendo rimborsare il debito, il PIL è diminuito. Ciò era dovuto al fatto che il governo aveva precedentemente finanziato l'economia con l'obiettivo di rilanciarla. L'incapacità di stimolare l'economia e gli alti interessi sono serviti solo ad aumentare il rapporto debito pubblico/PIL del Portogallo.

15. Singapore – 129,540%

Quando si classifica il debito nazionale per paese, Singapore è sempre inclusa negli elenchi. Questo sorprende molti, visto che Singapore ha una delle economie più sviluppate del mondo.

Quindi, come può questa economia altamente sviluppata avere un debito pubblico lordo superiore a $ 2.245 trilioni? Bene, è proprio questo:la cifra rappresenta il debito nazionale lordo. Singapore ha esattamente zero debito pubblico netto. Il governo non ha un deficit di bilancio; tuttavia, tutto il denaro preso in prestito viene investito. Gli investimenti sono garantiti da attività che a loro volta producono reddito.

Quindi, quando si classifica il debito in base al PIL per paese, è importante notare che ci sono altri indicatori da considerare, che mostrano anche lo stato del debito pubblico.

16. Bahrain – 129,417%

Il debito nazionale del Bahrain è approssimativamente lo stesso importo del PIL. Si stima che sia quasi $ 36 miliardi.

Petrolio e gas sono i maggiori contributori al PIL del Bahrain. Un calo del prezzo del petrolio ha un impatto diretto sul disavanzo di bilancio e sul debito pubblico. Sebbene di recente il Bahrain abbia introdotto riforme fiscali che si spera aiutino il paese a posizionarsi più in basso negli elenchi dei paesi per debito nazionale.

17. Mozambico – 125,309%

Il Mozambico ha già ricevuto aiuto dal Fondo monetario internazionale nell'ambito dell'iniziativa Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC). Tuttavia, è stato rivelato che alcune società hanno preso prestiti segreti per quasi $ 2 miliardi di dollari. Poiché i prestiti erano garantiti dal governo, il Mozambico deve restituirli. Inoltre, dopo che il FMI e altri donatori hanno scoperto l'entità del debito pubblico del Mozambico, il sostegno finanziario è stato interrotto.

Osservando la classifica del debito estero per paese, possiamo vedere che il Mozambico deve ai creditori esteri quasi 11 miliardi di dollari, ovvero circa il 50% del suo debito totale di 21,57 miliardi di dollari. Ciò potrebbe mantenere il rapporto debito/PIL complessivo al di sopra del 100% per il momento. Se il debito non viene ristrutturato e se non viene ripristinata la fiducia negli investitori, la crescita economica rallenterà.

18. Bhutan – 123,352%

Secondo il Ministero delle Finanze del Bhutan, il debito pubblico totale in essere al 30 giugno 2018 era

Nu. 224.909,609 milioni. In dollari USA, si tratta di oltre $ 3 miliardi. Il suo rapporto debito pubblico/PIL rimane elevato ed è in aumento nel corso degli anni.

L'economia del Bhutan si basa principalmente sull'esportazione di energia idroelettrica in India, il suo principale partner commerciale. L'energia idroelettrica rappresenta anche il 74,2% del debito estero. E mentre gli investimenti nel settore idroelettrico hanno aumentato il debito del Bhutan, il paese si aspetta una crescita economica da questi progetti.

Un rapporto del FMI che analizza il debito nazionale dei paesi ha valutato che il Bhutan ha un rischio moderato di sofferenza del debito.

19. Zambia – 118,731%

Nonostante un ingente debito di 30,3 miliardi di dollari che supera il PIL del paese, lo Zambia è vicino al fondo della nostra lista, classificando il debito pubblico per paese. L'economia dello Zambia dovrebbe riprendersi nei prossimi anni. I settori minerario, manifatturiero e turistico stanno permettendo al Paese di riprendersi dalla recessione causata dall'impatto della pandemia di COVID-19.

I rischi sono ancora presenti e una seconda ondata di pandemia potrebbe ostacolare la ripresa del Paese.

20. Francia – 116,210%

Secondo i dati dell'Agence France Trésor, il debito negoziabile in essere della Francia supera i 2.126 trilioni di dollari, il che rende la Francia uno dei paesi dell'UE più indebitati. Il rapporto è in costante aumento ed è attribuito all'elevata spesa pubblica.

Il disavanzo di bilancio aumenterà probabilmente negli anni successivi a causa dei prossimi tagli alle tasse. Lo hanno annunciato in seguito alle proteste antigovernative dei movimenti dei gilet gialli.

Si stima che il 49,8% del debito pubblico francese sia detenuto da investitori non residenti, seguiti da altri investitori francesi e compagnie assicurative francesi.

Altri indicatori importanti quando si classifica il debito pubblico per Paese

Sebbene il Giappone abbia il secondo rapporto debito/PIL più alto al mondo, è anche un paese con un'economia altamente sviluppata. Quindi, rappresentare il debito come percentuale del PIL non è l'unico indicatore da considerare quando si classifica il debito nazionale per paese. Altri fattori importanti includono:crescita economica, inflazione, deficit di bilancio, spesa pubblica e tassi di interesse sul debito. Ciò significa che i paesi che hanno il debito pubblico peggiore sono quelli le cui economie non possono far fronte ai propri obblighi finanziari.