Che cos'è un ordine di arresto?

Un ordine stop è un ordine contingente che un investitore utilizza per entrare o uscire da una posizione di mercato. Viene attivato un ordine di stop, o innescato, in vigore quando un titolo negoziato, ad esempio un determinato titolo, raggiunge un determinato prezzo di mercato specificato nell'ordine. Il prezzo di mercato a cui si fa riferimento, nel contesto di un ordine di stop, è il prezzo di arresto.

Quando viene attivato un ordine di arresto, diventa quindi effettivamente un ordine di mercatoOrdine di mercato L'ordine di mercato è una richiesta fatta da un investitore di acquistare o vendere un titolo al miglior prezzo possibile. Viene eseguito da un broker o da un servizio di intermediazione., da eseguire immediatamente al miglior prezzo disponibile. Un'eccezione a tale situazione esiste se l'ordine viene inserito come ordine “stop-limit”.

Ordini stop-limit, oltre a specificare il prezzo di stop, specificare anche un prezzo limite. Specificare un prezzo limite significa che l'ordine stop verrà eseguito solo se può essere eseguito al prezzo limite o migliore, ovvero ad un prezzo più vantaggioso per l'investitore.

Riepilogo

• Un ordine stop è un ordine contingente che un investitore utilizza per entrare o uscire da una posizione di mercato se il titolo negoziato raggiunge un livello di prezzo specificato.
• Gli ordini stop sono utilizzati per conservare i profitti, limitare le perdite, o per entrare in una nuova operazione a condizioni specificate.
• Gli ordini stop possono essere ordini di acquisto o vendita e possono essere utilizzati per uscire da un'operazione esistente o per avviare una nuova operazione.

Come vengono utilizzati gli ordini stop dagli investitori?

Gli ordini stop sono utilizzati dagli investitori nel titolo, materie primeCommodities Le materie prime sono un'altra classe di attività, proprio come le azioni e le obbligazioni. La maggior parte delle merci sono prodotti che provengono dalla terra che possiedono, forex, e altri mercati di negoziazione finanziaria per una varietà di scopi. Possono essere utilizzati per conservare i profitti, per evitare o limitare perdite, o per entrare in una nuova posizione di mercato quando un trader ritiene che possa essere redditizio farlo.

Un ordine stop è sempre un ordine "buy-stop" o un ordine "sell-stop". UN ordine buy-stop è un ordine per eseguire una transazione di acquisto se e quando viene raggiunto il prezzo di stop specificato. L'ordine può essere effettuato solo con un prezzo di stop specificato superiore al prezzo di mercato corrente al momento dell'immissione dell'ordine.

Al contrario, un ordine sell-stop è un ordine per eseguire una transazione di vendita se e quando viene raggiunto il prezzo di stop specificato. L'ordine può essere effettuato solo con un prezzo di stop specificato inferiore al prezzo di mercato corrente. Sia gli ordini buy-stop che sell-stop possono essere utilizzati per entrare o uscire da un'operazione.

1. Utilizzo di un ordine di stop per conservare i profitti

Dopo aver avviato un'operazione nei mercati finanziariMercati finanziariMercati finanziari, dal nome stesso, sono un tipo di mercato che fornisce una via per la vendita e l'acquisto di beni come obbligazioni, azioni, cambio estero, e derivati. Spesso, sono chiamati con nomi diversi, tra cui "Wall Street" e "mercato dei capitali, " ma tutti significano ancora la stessa cosa., che successivamente diventa redditizio per un investitore, l'investitore può inserire un ordine stop allo scopo di proteggere e preservare almeno una parte dei propri profitti.

Per esempio, supponiamo che un investitore acquisti alcune azioni a $ 50 per azione. Il prezzo delle azioni successivamente sale a $ 70 per azione. L'investitore non vuole liquidare la sua posizione quindi, come spera, il prezzo delle azioni salirà. Però, vuole anche evitare di perdere tutto il profitto che ha dall'acquisto delle azioni.

Perciò, l'investitore può inserire un ordine stop di vendita con un prezzo stop di $60. Se il prezzo del titolo scende a $ 60, l'ordine di stop verrà attivato, e la posizione dell'investitore sarà chiusa, preservando circa la metà dei suoi profitti e assicurando che il suo trade vincente non diventi un trade perdente.

2. Utilizzo di un ordine Stop per limitare le perdite

Gli ordini stop vengono spesso piazzati dai trader subito dopo essere entrati in una nuova posizione di mercato, per limitare le potenziali perdite. Usando lo stesso esempio di prima, quando l'investitore acquista azioni a $ 50 per azione, possono decidere che non vogliono rischiare di perdere più di $ 5 per azione sul commercio.

Possono quindi inserire un ordine sell-stop con un prezzo di stop di $ 45. Se il prezzo delle azioni scende fino a $ 45, verrà attivato il sell-stop, e la posizione dell'investitore si è chiusa con una perdita contenuta. Un tale tipo di ordine stop è comunemente indicato come "ordine stop-loss".

3. Utilizzo di un ordine stop per entrare in una nuova posizione di mercato

Gli ordini stop sono anche comunemente usati dai trader per avviare una nuova posizione di mercato solo nel caso in cui si verifichino determinate circostanze che l'investitore ritiene possano rendere redditizia un'operazione. Per esempio, un trader vede che un'azione è stata scambiata avanti e indietro in un intervallo compreso tra $ 40 e $ 45 per azione. Ritengono che se il titolo uscirà dal suo range di trading al rialzo, scambiando più di $ 45, è probabile che continui a salire a un prezzo sostanzialmente più alto.

Perciò, per approfittare di una tale mossa se si verifica, il trader inserisce un ordine buy-stop per acquistare 100 azioni, con un prezzo di arresto specificato di $46. L'ordine verrà eseguito solo se il titolo viene scambiato fino a $ 46. Utilizzando l'ordine di arresto contingente, il trader non ha bisogno di monitorare costantemente il titolo per vedere dove viene scambiato:ha la certezza di entrare nel mercato se il movimento del prezzo del titolo soddisfa le condizioni specificate.

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