Perché il trading di opzioni è meglio dei future?

Come puoi immaginare, un tale prezzo è fuori portata per la maggior parte degli investitori, ma la maggior parte degli scambi avviene a margine. Gli investitori devono solo mettere una piccola somma di denaro, forse $ 500, comprare, fintanto che il loro conto ha un valore minimo nel caso in cui l'operazione vada nella direzione sbagliata.

Se acquisti un contratto e il suo prezzo scende, potrebbe esserti richiesto di mettere più soldi sul tuo conto. Con opzioni, i soldi che paghi in anticipo sono il massimo che puoi perdere.

La seconda differenza sono i prezzi di esercizio. Le opzioni offrono una varietà di colpi, o esercizio, prezzi in modo da poter costruire strategie adatte alle proprie esigenze. Con i futuri, o lo possiedi o non lo possiedi. I futures sono più semplici in questo senso, ma non offrono una flessibilità completa.

La terza differenza è la liquidità. I contratti futures più popolari, come i principali contratti su indici azionari, determinate merci, e i buoni del tesoro sono mercati molto attivi e liquidi.

Non dovrai preoccuparti troppo di prezzi di acquisto e vendita equi ed efficienti. Opzioni, perché hanno una vasta gamma di prezzi di esercizio, distribuire quella liquidità, quindi qualsiasi contratto di opzione dato potrebbe essere meno liquido.

Ecco perché raccomandiamo solo alcuni tipi di opzioni su un determinato titolo, che tratteremo in seguito.

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Finalmente, i futures sono obbligazioni di effettuare o prendere in consegna l'attività sottostante, mentre le opzioni conferiscono al titolare il diritto ma non l'obbligo di effettuare o prendere in consegna. Per i future su indici, sono liquidati in contanti. Non puoi consegnare un S&P 500 effettivo, ma puoi fornire il suo valore.

I future su materie prime richiedono che tu consegni una determinata quantità di merce da qualche parte o che tu debba ricevere quella merce, a seconda che tu abbia acquistato o venduto il contratto future.

Questo è stato uno dei motivi per cui i prezzi del petrolio sono diventati negativi a metà del 2020. Era meglio pagare qualcuno per prendere il tuo petrolio piuttosto che accettare la consegna e poi doverlo immagazzinare in un mercato in eccesso.

Mentre ci sono opzioni su materie prime e indici, il mercato più popolare è quello delle opzioni su azioni e indici azionari. Al contrario, mentre ci sono futures su singole azioni, il mercato più popolare è quello degli indici.

Poiché il trading di materie prime richiede un'abilità diversa, concentriamoci solo sugli indici azionari.

Ecco il confronto:

Il vero vantaggio dei future è che tutti gli occhi sono puntati su un contratto future specifico per qualsiasi attività sottostante. Ciò rende i migliori contratti futures estremamente liquidi.

Però, le opzioni offrono la flessibilità del prezzo di esercizio e della data di scadenza per adattare le strategie alle tue esigenze. Hanno costi inferiori, e ad eccezione delle strategie che sconsigliamo (shorting nudo), il tuo rischio è limitato a quello che paghi per aprire lo scambio.

Per superare il problema della liquidità distribuita nelle opzioni, di solito consigliamo un prezzo di esercizio vicino al prezzo dell'azione sottostante e con date di scadenza a circa tre mesi di distanza.

È qui che risiede la maggior parte delle attività. Inoltre, non è un caso che anche i future su indici azionari scadano ogni tre mesi.

Quando soppesi tutti i fattori, il trading di opzioni è più adatto per la maggior parte delle persone rispetto al trading di futures. I rischi sono minori, la flessibilità è maggiore, e possiamo superare il problema della liquidità limitando l'universo di opzioni che negoziamo.

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