In che modo Groww calcola il prezzo medio di una partecipazione in azioni?

Saluti investitori! Oggi spiegheremo come Groww calcola il prezzo medio di un titolo azionario. Discuteremo 5 casi principali e vedremo come cambia il calcolo del prezzo medio di una partecipazione per ciascuno di questi. Continuare a leggere!

Formula utilizzata

A Groww, usiamo questa formula per calcolare il prezzo medio delle azioni:

Prezzo medio=[(valore totale delle operazioni di detenzione)+(valore netto delle posizioni di consegna)] / [(quote totali nelle operazioni di detenzione)+(quote nette  delle posizioni di consegna)]

dove la la posizione di consegna è l'ordine netto di acquisto e vendita eseguito per un'azione nel giorno di negoziazione

Per comprendere il calcolo del prezzo medio su Groww, esamineremo cinque situazioni:

1. Quando hai solo transazioni in sospeso (cioè nessuna posizione di consegna)

Supponiamo che tu possieda attualmente 200 azioni di ABC Ltd. e non abbia acquistato o venduto azioni della società oggi. In tali casi, il prezzo medio sarà la media ponderata di tutte le tue transazioni passate dopo aver escluso le transazioni di vendita. Supponiamo che tu abbia effettuato le seguenti transazioni:

• Acquista – 50 azioni il 03 aprile, 2020, a Rs.100 per azione
• Acquista – 30 azioni il 26 aprile, 2020, a Rs.110 per azione
• Acquista 100 azioni l'8 maggio, 2020, a Rs.90 per azione
• Vendi – 50 azioni il 06 giugno, 2020, a Rs.120 per azione
• Acquista – 70 azioni il 1 agosto, 2020, a Rs.95 per azione

Quanto segue sarà visibile nelle tue transazioni di detenzione:

Per calcolare il prezzo medio, Groww determinerà le tue partecipazioni deducendo le azioni vendute dalla quantità acquistata. Poiché esiste un'unica transazione di vendita di 50 azioni, utilizzando la metodologia First-In-First-Out, le azioni acquistate il 03 aprile, 2020, sarà rimosso dalle partecipazioni a fronte di azioni vendute il 06 giugno, 2020. Pertanto, il prezzo medio sarà calcolato come segue:

Prezzo medio=[Valore totale delle operazioni di detenzione+Valore  netto delle posizioni di consegna][Partecipazioni totali nelle operazioni di detenzione+(Quote nette  delle posizioni di consegna)

Prezzo medio=[{(30 *110) + (100*90) + (70*95)}+{0}] / [30 + 70 + 100+(0)]=18950/200 =Rs.94,75

Come potete vedere, questa è una media ponderata di tutte le tue transazioni di acquisto dopo l'adeguamento per eventuali transazioni di vendita.

2. Solo quando hai posizioni di consegna (ovvero tutti gli acquisti e tutte le vendite effettuate oggi)

Diciamo che, attualmente, non possiedi azioni di ABC Ltd. Se decidi di negoziare le azioni di ABC Ltd., il calcolo del prezzo medio sarà effettuato come segue:

Acquista solo ordini

Il prezzo medio sarà calcolato come semplice media matematica di tutti gli ordini di acquisto della giornata

Compra e vendi ordini

Il prezzo medio sarà calcolato sulla posizione di acquisto netto durante la giornata. Ecco un esempio:

Effettui le seguenti transazioni durante il giorno:

• Compri 50 azioni di ABC Ltd. a Rs.90 per azione alle 11 del mattino
• Compri 50 azioni di ABC Ltd. a Rs.100 per azione alle 13:00
• Vendi 50 azioni di ABC Ltd. a Rs.70 per azione alle 15:00

Il prezzo medio alle 15:00 sarà calcolato come segue:

Prezzo medio=[Valore totale delle operazioni di detenzione+Valore  netto delle posizioni di consegna][Partecipazioni totali nelle operazioni di detenzione+(Quote nette  delle posizioni di consegna)

Prezzo medio=[{0}+{50*90) + (50*100) – (50*70}] / [0+(50 + 50 – 50)]=6000/50 =Rs.120.00

3. Calcolo del prezzo medio per a Acquista l'ordine effettuato oggi

Supponiamo che tu possieda attualmente 200 azioni di ABC Ltd. e abbia acquistato alcune azioni della società oggi. In tali casi, il prezzo medio sarà la media ponderata delle tue operazioni di detenzione più l'operazione di acquisto effettuata oggi. Supponiamo che tu abbia effettuato le seguenti transazioni:

• Acquista – 50 azioni il 03 aprile, 2020, a Rs.100 per azione
• Acquista – 30 azioni il 26 aprile, 2020, a Rs.110 per azione
• Acquista 100 azioni l'8 maggio, 2020, a Rs.90 per azione
• Vendi – 50 azioni il 06 giugno, 2020, a Rs.120 per azione
• Acquista – 70 azioni il 1 agosto, 2020, a Rs.95 per azione
• Acquista – 50 azioni oggi a Rs.98 per azione

Per calcolare il prezzo medio, Groww determinerà le tue partecipazioni deducendo le azioni vendute dalla quantità acquistata. Poiché esiste un'unica transazione di vendita di 50 azioni, utilizzando la metodologia First-In-First-Out, le azioni acquistate il 03 aprile, 2020, saranno rimossi dalle partecipazioni. Il calcolo terrà conto anche della transazione di acquisto effettuata oggi. Dunque, il prezzo medio sarà calcolato come segue:

Prezzo medio=[Valore totale delle operazioni di detenzione+Valore  netto delle posizioni di consegna][Partecipazioni totali nelle operazioni di detenzione+(Quote nette  delle posizioni di consegna)

Prezzo medio=[{(30*110) + (100*90) + (70*95)}+{50*98}] / [30 + 100 + 70 + (50)]=23850/250 =Rs.95,40

Come potete vedere, questa è una media ponderata di tutte le tue transazioni di acquisto dopo l'adeguamento per qualsiasi transazione di vendita e la transazione di acquisto specifica viene eseguita oggi.

4. Calcolo del prezzo medio per a Ordine di vendita effettuato oggi

Supponiamo che tu possieda attualmente 200 azioni di ABC Ltd. e abbia venduto alcune azioni della società oggi. In tali casi, il prezzo medio sarà la media ponderata di tutte le tue transazioni passate dopo aver escluso le transazioni di vendita meno l'operazione di vendita effettuata oggi. Supponiamo che tu abbia effettuato le seguenti transazioni:

• Acquista – 50 azioni il 03 aprile, 2020, a Rs.100 per azione
• Acquista – 30 azioni il 26 aprile, 2020, a Rs.110 per azione
• Acquista 100 azioni l'8 maggio, 2020, a Rs.90 per azione
• Vendi – 50 azioni il 06 giugno, 2020, a Rs.120 per azione
• Acquista – 70 azioni il 1 agosto, 2020, a Rs.95 per azione
• Vendi – 30 azioni oggi a Rs.105 per azione intraday

Per calcolare il prezzo medio, Groww determinerà le tue partecipazioni deducendo le azioni vendute dalla quantità acquistata. Poiché ci sono due operazioni di vendita di azioni, utilizzando la metodologia First-In-First-Out, le azioni acquistate il 03 aprile, 2020, sarà rimosso per la prima vendita di 50 azioni e il secondo acquisto il 26 aprile, 2020, sarà rimosso per la seconda vendita di 30 azioni dalle partecipazioni. Dunque, il prezzo medio sarà calcolato come segue:

Prezzo medio=[Valore totale delle operazioni di detenzione+Valore  netto delle posizioni di consegna][Partecipazioni totali nelle operazioni di detenzione+(Quote nette  delle posizioni di consegna)

Prezzo medio=[{(30*110) + (100*90) + (70*95)}+{-30*105}] / [30 + 100 + 70 + (-30)]=15800/170 =Rs .92.95

Come potete vedere, questa è una media ponderata di tutte le tue transazioni di acquisto dopo l'adeguamento per qualsiasi transazione di vendita e la transazione di vendita viene eseguita oggi. È anche importante notare che poiché si tratta di ordini basati sulla consegna, non puoi avere una transazione di vendita se le tue partecipazioni sono pari a zero.

5. Calcolo del prezzo medio per a Acquista e vendi ordini effettuati oggi

Supponiamo che tu possieda attualmente 200 azioni di ABC Ltd. e abbia acquistato e venduto alcune azioni della società oggi. In tali casi, il prezzo medio sarà la media ponderata di tutte le tue transazioni passate dopo aver escluso le transazioni di vendita meno le operazioni di vendita più le operazioni di acquisto effettuate oggi. Supponiamo che tu abbia effettuato le seguenti transazioni:

• Acquista – 50 azioni il 03 aprile, 2020, a Rs.100 per azione
• Acquista – 30 azioni il 26 aprile, 2020, a Rs.110 per azione
• Acquista 100 azioni l'8 maggio, 2020, a Rs.90 per azione
• Vendi – 50 azioni il 06 giugno, 2020, a Rs.120 per azione
• Acquista – 70 azioni il 1 agosto, 2020, a Rs.95 per azione
• Vendi – 30 azioni oggi a Rs.105 per azione
• Acquista – 50 azioni oggi a Rs.98 per azione

Per calcolare il prezzo medio, Groww esaminerà prima la posizione netta di acquisto/vendita dalle transazioni odierne. Dato che oggi hai acquistato 50 azioni e ne hai vendute 30, le tue transazioni odierne avranno una posizione netta di -20 azioni. Alla fine del giorno, 20 azioni verranno detratte dal tuo acquisto più vecchio (quello del 03 aprile, 2020). Il prezzo medio sarà calcolato come segue:

Prezzo medio=[Valore totale delle operazioni di detenzione+Valore  netto delle posizioni di consegna][Partecipazioni totali nelle operazioni di detenzione+(Quote nette  delle posizioni di consegna)

Prezzo medio=[{(30 *110) + (100* 90) + (70*95)}+{50*98) – (30*105}] / [30 + 100 + 70 + (50 – 30)] =20700/220 =Rs.94.10

Come potete vedere, questa è una media ponderata di tutte le tue transazioni di acquisto dopo l'adeguamento per eventuali transazioni di vendita e le transazioni di acquisto/vendita effettuate oggi.

Spero che questo sia stato utile!