Chiedi al trader:come si piazzano scambi swing con più di un target di prezzo?

Primo, tracceremo un canale di tendenza per aiutare a contestualizzare l'azione del prezzo. Useremo le linee del canale inferiore per indicare il potenziale supporto futuro e la linea del canale superiore per la potenziale resistenza . (Notare che la traiettoria del canale è verso l'alto, "prevedere" un potenziale percorso di tendenza.) Se il prezzo rimane all'interno del canale, e questa è solo una possibilità da anticipare, non è un risultato da prevedere, quindi potresti usare la resistenza del canale superiore come potenziale obiettivo di prezzo.

Ma questo è solo uno tesi. Ci sono altri potenziali obiettivi di prezzo.

Ad esempio, vediamo una resistenza a breve termine, e quindi un potenziale obiettivo di prezzo, vicino a $ 16,70. Potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che XYZ raggiunga questo livello, supponendo che il titolo si muova a nostro favore. C'è anche una resistenza a lungo termine intorno al livello di $ 19. Potrebbe essere necessaria una settimana o più prima che il prezzo raggiunga questo obiettivo se il commercio continua a muoversi nella direzione desiderata.

Impostazione delle condizioni commerciali

Immaginiamo di decidere quanto segue:

• Pianifica di andare long a $ 12,65 in base a un potenziale breakout della candela che ha fatto oscillare il minimo più recente.
• Fermati a $ 10,78, pochi centesimi sotto l'oscillazione bassa.
• Il primo obiettivo sarà a $ 16,70 (il primo livello di resistenza), dove prevediamo di scaricare metà dell'intera posizione.
• Il secondo e ultimo obiettivo di prezzo è di $ 19. Questo è il livello di resistenza più alto; sembra convergere con la linea del canale superiore, che può servire come un'altra linea di resistenza.

Come potete vedere, concettualizzare questo commercio oscillante non è troppo complicato. Ma come potresti eseguirlo?

Entrare in un'operazione combinata

Prima di creare operazioni combinate, dovresti avere familiarità con gli ordini di azioni di base e con i tipi di ordini di azioni avanzati.

Il primo passo è decidere quante azioni comporranno la tua posizione "completamente caricata". Ricordare, stai dividendo la tua posizione in due operazioni, quindi assicurati di scegliere un importo che può essere diviso in qualsiasi proporzione si adatti al tuo approccio (e alla tua tolleranza al rischio).

Per i nostri scopi decideremo su un totale di 200 azioni, dividendo la posizione in due parti uguali:100 azioni per il primo obiettivo e 100 per il secondo.

In thinkorswim, seleziona il Commercio scheda, inserire il simbolo azionario, e quindi selezionare il prezzo richiesto per inserire un ordine di acquisto. Dal menù, Selezionare Acquista personalizzato > con staffa OCO . Questo fa apparire il Strumenti per l'immissione degli ordini finestra.

Il Ordine avanzato il menu in basso a sinistra è impostato per un ordine per impostazione predefinita: 1° trgs OCO .

Perché abbiamo due ordini, dovremo andare nel menu per selezionare 1° giro 2 OCO (vedi figura 2).

FIGURA 2:ORDINE DI COMBINAZIONE, PRIMA PARTE. La prima operazione è composta da tre ordini:uno di acquisto e due di vendita. Tieni presente che l'ordine di acquisto è un ordine giornaliero, mentre gli ordini di vendita sono validi fino alla cancellazione (GTC). Fonte del grafico:la piattaforma thinkorswim di TD Ameritrade. Solo a scopo illustrativo. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.

Ora siamo pronti per effettuare un'operazione combinata:due operazioni composte da cinque ordini. Come mai cinque ordini?

Ordine 1: Acquista 200 azioni di XYZ a $ 12,65 utilizzando un ordine stop.

Ordine 2: 100 azioni avranno un ordine limite di vendita a $ 16,70, se raggiunge quel primo obiettivo.

Ordine 3: Le stesse 100 azioni si fermeranno a $ 10,78 se l'operazione fallisce.

Ordine 4: Le restanti 100 azioni avranno un ordine limite di vendita a $ 19 per il secondo obiettivo.

Ordine 5: Quelle stesse 100 azioni si fermeranno a $ 10,78 se l'operazione fallisce.

Nota:utilizzando la parentesi "one-cancella altro" (OCO), se viene attivato un limite di vendita (al prezzo target), annullerà l'ordine di stop corrispondente, e viceversa. Il punto principale dell'OCO è evitare di mantenere un ordine attivo che ti riporterà sul mercato una volta completata l'operazione.

La prima operazione (ordini da 1 a 3) per il nostro primo obiettivo dovrebbe essere simile alla figura 2:

• Si noti che l'ordine di acquisto è un ordine "giorno", il che significa che verrà annullato se non viene riempito entro la fine della giornata.
• Notare anche, e questo è importante, che entrambi gli ordini con limite di vendita sono GTC (validi fino all'annullamento), consentendo loro di essere attivi per tutti i giorni necessari per completare lo scambio una volta attivato l'acquisto.

Per entrare nella seconda operazione (ordini 4 e 5), seleziona ciascun ordine di vendita (uno alla volta) e scegli Crea ordine duplicato . Ora hai due righe di ordini di vendita aggiuntive sotto la prima che abbiamo appena creato.

Ora procederemo a impostare un ordine di vendita limite al nostro secondo obiettivo di $ 19 e un ordine di vendita stop a $ 10,78. L'ordine finale dovrebbe assomigliare alla figura 3.

FIGURA 3:ORDINE DI COMBINAZIONE, SECONDA PARTE. Imposta un ordine per il secondo obiettivo di prezzo insieme a un ordine limite di vendita nel caso in cui l'operazione non vada a tuo favore. Fonte del grafico:la piattaforma thinkorswim di TD Ameritrade. Solo a scopo illustrativo. Le prestazioni passate non garantiscono risultati futuri.

Questo completa il commercio combinato. Una volta attivato l'ordine di acquisto, metà della posizione sarà chiusa al prezzo target di $ 16,70 o allo stop order di $ 10,78. L'altra metà si chiuderà al raggiungimento del secondo obiettivo a $ 19, o si chiuderà alla fermata di $ 10,78.

Una volta attivato l'ordine di acquisto, gli ordini di vendita sono ordini GTC. Rimarranno attivi per tutto il tempo necessario (giorni o settimane) affinché le operazioni vengano completate, raggiungendo i loro obiettivi o chiudendo in prossimità o in prossimità dei loro obiettivi di stop-loss.

La linea di fondo

Alcune strategie di swing trading ci presentano molteplici scenari target. Come swing trader, spesso dobbiamo strutturare bene le nostre operazioni dall'inizio alla fine prima di agire su di esse. Quindi sapere come impostare un'operazione combinata per le azioni di swing trading può essere utile in quei momenti in cui ci imbattiamo in due potenziali obiettivi di prezzo.

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