Che cos'è la divergenza?

La divergenza è quando il prezzo dell'asset si muove nella direzione opposta a quella indicata da un indicatore tecnico. Quando un titolo diverge, segnala trend di prezzo più deboli e l'inizio di un'inversione.

I due tipi di divergenza sono:

• Positivo :Una divergenza positiva è un segno di un movimento di prezzo più elevato dell'attività.
• Negativo :Una divergenza negativa segnala che il prezzo dell'attività potrebbe scendere.

Riepilogo

• La divergenza confronta i modelli tra il prezzo di un asset e un indicatore tecnico. È più evidente quando il prezzo dell'asset si sta muovendo nella direzione opposta a quella indicata dall'indicatore tecnico.
• La divergenza positiva segnala un potenziale rialzo positivo del momentum dei prezzi, che può essere rialzista. La divergenza negativa segnala potenziali rallentamenti e un aumento delle tendenze al ribasso nella dinamica dei prezzi, che può essere ribassista.
• Poiché la divergenza è presente solo in alcune inversioni di prezzo, non dovrebbe essere l'unico strumento per prendere decisioni di trading:è importante utilizzare una raccolta di strumenti per corroborare la propria decisione.

Divergenza durante l'analisi tecnica

Durante l'analisi tecnicaAnalisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, assegnare continuamente un valore equo di mercato ai titoli., la divergenza è un indicatore di un movimento di prezzo positivo o negativo. Per una divergenza positiva, il prezzo di un bene scenderà a un nuovo minimo, mentre l'indicatore che tiene traccia di questa risorsa indicherà i modelli di arrampicata.

D'altra parte, una divergenza negativa è quando il prezzo dell'attività sale a un nuovo massimo, mentre l'indicatore, come un oscillatore, forma un massimo più basso o inizia a mostrare segni di rallentamento, come l'inizio di un trend ribassista.

In genere, i trader utilizzano la divergenza per due scopi:

1. Valutare lo slancio del prezzo dell'attività
2. Valutare la probabilità che si verifichi un'inversione

Se il prezzo delle azioni e lo strumento di analisi tecnica, come il Relative Strength Index (RSI)Relative Strength Index (RSI), il Relative Strength Index (RSI) è uno degli oscillatori di momentum più popolari e ampiamente utilizzati. È stato originariamente sviluppato dal famoso ingegnere meccanico diventato analista tecnico, J. Welles Wilder. L'RSI misura sia la velocità che il tasso di variazione del prezzo:si stanno muovendo nella stessa direzione, indica un aumento della quantità di moto. Però, se il prezzo delle azioni aumenta ma l'RSI aumenta più lentamente - divergenza negativa - è un segnale che il trend rialzista sta iniziando a indebolirsi, insieme al potenziale di inversione.

Da allora in poi, il trader probabilmente determinerebbe quando impostare stop loss o limiti per uscire dalla propria posizione. Per una divergenza positiva, il prezzo delle azioni farebbe dei minimi, mentre lo strumento di analisi tecnica indicherebbe minimi ancora maggiori, che possono mostrare segni di una potenziale inversione di tendenza al rialzo. Da tale punto, tradersSei competenze essenziali dei trader espertiQuasi chiunque può diventare un trader, ma per essere uno dei trader esperti ci vuole più del capitale di investimento e un abito a tre pezzi. Tieni a mente:c'è un mare di individui che cercano di unirsi ai ranghi dei commercianti esperti e portare a casa il tipo di denaro che va con quel titolo. probabilmente deciderebbe quando entrare in una posizione prima che lo slancio inizi a salire.

Cos'è il Price Momentum?

Il momentum del prezzo è misurato dalla lunghezza delle oscillazioni dei prezzi. Ogni oscillazione di prezzo è stabilita da un perno, che può provocare oscillazioni alte o basse. Una forte oscillazione del momento è caratterizzata da una pendenza ripida con una lunga durata, mentre un debole slancio verso l'alto può essere illustrato da una pendenza poco profonda con una durata più breve.

Oscillazioni al rialzo più lunghe indicano che lo slancio è in aumento, mentre oscillazioni verso l'alto più brevi segnalano slancio e forza più deboli.

Tipi di indicatori di momento

Gli indicatori di momentum comuni includono:

• Indice di forza relativa (RSI)
• StochasticStochastic OscillatorLo Stochastic Oscillator è un indicatore che confronta il prezzo di chiusura più recente di un titolo con i prezzi più alti e più bassi durante un determinato periodo di tempo. Fornisce letture che si muovono avanti e indietro tra zero e 100 per fornire un'indicazione dello slancio del titolo.
• Tasso di variazione (ROC)

Divergenza vs Conferma

La differenza tra divergenza e conferma è che la divergenza dice al trader quando il prezzo delle azioni e l'indicatore tecnico stanno fornendo segnali opposti, mentre la conferma è quando l'indicatore e il prezzo dell'asset mostrano gli stessi segnali.

Entrambi sono utilizzati durante diversi periodi di tempo durante il trading. La conferma è importante quando un trader assume una posizione per rassicurare che la sua decisione è corroborata da un'analisi tecnica appropriata. Anche, viene utilizzato per determinare se il movimento dei prezzi continuerà o meno.

Limiti della divergenza

Quando si determina un'inversione di tendenza, non è consigliabile utilizzare la divergenza come indicatore autonomo. È importante integrare gli indicatori con altre tecniche di analisi per riaffermare i modelli di un'inversione. Anche se iniziano a verificarsi modelli divergenti, non garantisce che il prezzo si invertirà presto.

Poiché la divergenza può verificarsi per un lungo periodo di tempo, utilizzarlo come strumento autonomo per prevedere una posizione di uscita o di ingresso può comportare molte opportunità perse e perdite non realizzate o realizzate se il prezzo dell'attività non si muove come previsto.

Altri strumenti da utilizzare con divergenza

Al di là della divergenza, per aiutare a prendere decisioni commerciali, quanto segue dovrebbe essere usato per confermare un'inversione:

1. Linee di tendenza
2. Livelli di supporto
3. Livelli di resistenza

Altre risorse

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