I prossimi titoli FAANG:3 titoli che potrebbero diventare milionari

Probabilmente hai sentito parlare delle azioni "FAANG". L'acronimo include Facebook, Mela, Amazzonia, Netflix, e Google (trading in Alphabet).

I titoli sono tutti leader in importanti tecnologie, ma gli investitori potrebbero non comprendere appieno quanto sia importante questo gruppo. Dai un'occhiata alla tabella qui sotto, che riassume le più grandi aziende del mondo negli ultimi due decenni.

2001 2011 2021 General ElectricExxon MobilAppleCisco SystemsPetroCinaMicrosoftExxon MobilAppleAmazonPfizerICBCAlphabetMicrosoftPetrobrasFacebook

Notate quanto è scioccante questo? Nel 2001 e nel 2011 c'erano tre aziende tecnologiche che hanno fatto la lista delle più grandi aziende del mondo (Cisco, Microsoft, e mela).

Oggi, il cinque le aziende più grandi sono tutte giganti della tecnologia. Ecco un'altra statistica sorprendente:il valore combinato delle cinque maggiori società nel 2011 era di poco inferiore a 1,6 trilioni di dollari.

Oggi Apple (2,2 trilioni di dollari), Microsoft ($ 2 trilioni), e Amazon (1,7 trilioni di dollari) valgono ciascuno di più da soli .

Chiaramente, Le azioni FAANG stanno guidando il mercato a ritmi senza precedenti. Il successo del gruppo fa emergere due punti importanti:

1. Importanti industrie tecnologiche leader è estremamente prezioso e può portare a tassi di crescita incredibili anche quando le aziende raggiungono dimensioni storiche. Per esempio, mentre Apple vale più di $ 2 trilioni oggi, ha aumentato le vendite del 54% nell'ultimo trimestre.
2. Mentre queste aziende hanno prosperato negli ultimi dieci anni, la tecnologia è in continua evoluzione. Al di là di questo gruppo di società, l'ascesa dell'intelligenza artificiale potrebbe presto portare anche aziende da trilioni di dollari a NVIDIA e Taiwan Semiconductor.

Sotto, troverai tre titoli che potrebbero seguire le orme dei titoli FAANG e diventare leader in enormi industrie nel prossimo decennio.

Queste potrebbero essere degne aggiunte al tuo portafoglio se ti sei concentrato eccessivamente sulle azioni FAANG che ora sono le più grandi società del mercato. Inoltre, dopo questa lista di tre titoli che potrebbero diventare “il prossimo FAANG, "Discuteremo la più grande minaccia che colpisce le azioni FAANG oggi:la regolamentazione.

Mentre la grande tecnologia potrebbe essere stata un enorme vincitore per i portafogli negli ultimi dieci anni, l'influenza di queste aziende sta diventando a maggiore mal di testa per Washington.

Se possiedi azioni FAANG, non vorrai trascurare l'impatto della regolamentazione come potrebbe diventare La trama impatto sui prezzi delle azioni di queste società nel prossimo decennio!

Per ogni azione "Next FAANG" di seguito, Elencherò come la più grande minaccia per le azioni FAANG di oggi, l'aumento della regolamentazione, potrebbe effettivamente far progredire la loro attività.

Ciò significa che aggiungendo queste azioni al tuo portafoglio, potresti potenzialmente aumentare il tuo vantaggio e vedere un vantaggio dal rischio più grande che affronta la maggior parte dei portafogli degli investitori tecnologici oggi!

Next FAANG Stock #1:MercadoLibre

• Mercado Libre (NASDAQ:MELI)
• Prezzo:$ 679,4 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)
• Cap. di mercato:$ 82,67 miliardi

Industria: E-commerce in America Latina

Le azioni del fornitore di e-commerce MercadoLibre sono andate a fuoco, salto 1, 000% negli ultimi cinque anni.

Sebbene MercadoLibre operi in America Latina, e qualsiasi nuova legge degli Stati Uniti potrebbe non avere un impatto sulla concorrenza nei loro mercati nazionali, MercadoLibre trarrebbe sicuramente beneficio dal ridimensionamento di Amazon dei suoi piani per il dominio del mondo per placare i regolatori.

Sempre più, la tesi di investimento intorno a MercadoLibre non è nel suo business di e-commerce, ma piuttosto nel suo servizio di trasferimento di denaro MercadoPago.

Inizialmente, la soluzione di pagamenti digitali è stata concepita per favorire le transazioni di e-commerce sulla sua piattaforma, ma si è estesa a un sistema di pagamento fuori piattaforma e include anche servizi bancari estesi come la gestione patrimoniale e la sua linea di credito MercadoCredito.

Amazon continua ad espandere la sua presenza in America Latina e Sud America con un focus su Brasile e Messico. Però, MercadoLibre detiene ancora la leadership nella regione grazie a MercadoPago e servizi bancari assortiti, che ha l'effetto di bloccare gli utenti nel suo ecosistema.

Nel primo trimestre, i volumi di pagamento totali e i servizi fuori piattaforma sono aumentati rispettivamente del 129% e del 136% (a valuta costante), mentre il volume lordo della merce per le vendite online è aumentato del 114%.

Amazon avrà probabilmente bisogno dell'approvazione dei regolatori americani per fornire una soluzione bancaria completa per competere con MercadoPago. Il settore bancario è stato un settore difficile da rivoluzionare per Big Tech, con storie dell'orrore come il tentativo di Facebook di creare la propria valuta soprannominata Libra.

I regolatori si sono opposti al concetto iniziale e i primi partner come Visa e Mastercard sono rapidamente usciti dalla partnership prima che Facebook decidesse di rinominare l'idea tossica (ora Diem) e ridimensionare i suoi piani.

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Successivo FAANG Stock #2:Okta

• Okta (NASDAQ:OKTA)
• Prezzo:$ 237,34 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)
• Cap. di mercato:$ 36,087 miliardi di dollari

Industria: Software di sicurezza basato su cloud

Mentre la grande tecnologia potrebbe essere oggetto di maggiore controllo a Washington, un settore deve affrontare una piccola minaccia di regolamentazione:la sicurezza informatica.

In poche parole, una maggiore sicurezza nelle aziende di tutta l'America è nell'interesse dello Zio Sam, con industrie vitali come energia e servizi pubblici che sono state oggetto di attacchi informatici di alto profilo negli ultimi mesi.

Il titolo Okta ha guadagnato 1, 300% dalla sua IPO da $ 17 2017 a causa delle sue soluzioni innovative nel mercato della gestione delle identità e degli accessi (IAM).

In poche parole, L'attività principale di Okta è fornire alle aziende gli strumenti di cui hanno bisogno per l'identità, garantire che la propria forza lavoro abbia un accesso adeguato alle applicazioni aziendali di cui ha bisogno per svolgere il proprio lavoro, impedendo al contempo che i malintenzionati violino i protocolli di sicurezza.

Non sorprende, Big Tech fornisce servizi concorrenti. Microsoft e Alphabet dispongono di app di autenticazione a due fattori (2FA):Microsoft Authenticator e Google Authenticator.

Però, Okta è stata in grado di sovraperformare entrambi in questo spazio grazie al suo approccio completo basato su soluzioni all'IAM.

Le azioni di Okta sono leggermente diminuite quest'anno, sottoperformando i mercati più ampi a causa della convinzione che l'azienda sia un titolo di casa e la domanda di servizi diminuirà quando l'America tornerà in ufficio.

Mentre la domanda è stata incrementata durante la pandemia, l'azienda è ben posizionata per la crescita futura.

Per una cosa, è probabile che molti datori di lavoro continueranno a offrire almeno un approccio ibrido poiché i dipendenti chiedono sempre più flessibilità.

Come precedentemente riferito, la gestione dell'identità e degli accessi continuerà a essere una priorità per le aziende man mano che continuano gli attacchi informatici di alto profilo come Colonial Pipeline e gli attacchi ransomware JBS.

La prossima è la nascente opportunità per Okta nelle sue attività di gestione dell'identità dei clienti e degli accessi (CIAM). È importante garantire ai clienti un'esperienza di autenticazione sicura ma senza soluzione di continuità per aumentare il coinvolgimento, che porterà a ripetere gli acquisti.

Okta si è lanciata a capofitto in questa opportunità acquisendo lo specialista CIAM Auth0 in un affare di stock. Il mercato indirizzabile totale (TAM) per Okta prima dell'acquisizione era di circa $ 50 miliardi, ma l'acquisto di Auth0 dà a Okta un vantaggio nell'affrontare un TAM molto più grande di $ 80 miliardi.

Per gli investitori a lungo termine che comprendono che la sicurezza informatica sarà una parte importante del futuro, Okta sembra una grande scommessa indipendentemente dal fatto che Big Tech sarà regolamentata o meno.

Successivo Stock FAANG #3:The Trade Desk

• Il Trade Desk (NASDAQ:TTD)
• Prezzo:$ 70,3 (alla chiusura del 29 settembre, 2021)
• Cap. di mercato:$ 32,459 miliardi

Industria: Tecnologia pubblicitaria in rapida crescita con la crescita dello streaming

Le azioni della società di tecnologia pubblicitaria digitale The Trade Desk sono crollate sugli utili del primo trimestre, ma ora stanno iniziando a riprendersi. Ancora, le azioni sono inferiori di quasi il 16% rispetto a febbraio e questa è un'opportunità per gli investitori a lungo termine.

Il mercato della pubblicità digitale negli Stati Uniti è diventato un triopolio con Facebook, Google, e sempre più, Amazon è il giocatore dominante. Secondo i dati della società di ricerca eMarketer, i tre colossi comandano il 25,2%, 28,9%, e il 10% di questo mercato di quasi 140 miliardi di dollari.

Ciò significa che i due terzi dei ricavi vanno a questi tre inserzionisti walled garden che gestiscono tutti gli aspetti del processo pubblicitario, il che significa che i dati non sono condivisi con l'inserzionista.

Questo approccio a scatola nera ha il potenziale di portare a una spesa inefficace e ha ricevuto respingimenti da parte dei nuovi inserzionisti. Nel caso in cui Washington inizi a guardare al dominio del mercato per Big Tech, questo è un settore che sembra particolarmente sensibile per la regolamentazione.

Ma anche se Washington non interviene, un terzo di un mercato da 140 miliardi di dollari è ancora significativo. Anche, questo è un mercato chiave in crescita poiché il digitale sottrae le spese di marketing alla televisione e alla stampa.

Allo stesso tempo, il marketing sta vivendo un lungo passaggio dalla negoziazione da persona a persona alla pubblicità programmatica. Come il più grande programmatico digitale indipendente inserzionista, Il Trade Desk è ben posizionato per la crescita.

Il Trade Desk comprende sicuramente l'immenso potere di mercato di Big Tech ed è stato punto dal loro dominio sul mercato.

L'anno scorso, le sue azioni sono aumentate del 208% sulla convinzione che la sua soluzione di tracciamento e-mail opt-in Unified ID 2.0 (UID 2.0) avrebbe sostituito i cookie di terze parti dopo che Alphabet e Apple hanno concordato di eliminare il metodo di tracciamento.

Le condivisioni sono crollate tra le segnalazioni secondo cui Alphabet e Apple stanno prendendo provvedimenti per impedire all'identificatore basato su e-mail di UID 2.0 di acquisire dati.

Sebbene entrambi citino la privacy per spiegare questa decisione, i cinici hanno sottolineato che la mossa ha avuto l'ulteriore vantaggio di potenziare i loro servizi rispetto ad altri inserzionisti digitali.

Apple ha recentemente iniziato a intensificare i suoi sforzi pubblicitari e l'intero modello di business di Google si basa sul monitoraggio e sulla raccolta dei dati, quindi le preoccupazioni sulla privacy sembrano egoistiche.

Anche se giù dai massimi storici, Le azioni di Trade Desk si sono riprese poiché i timori relativi all'UID 2.0 non sono così gravi come si pensava inizialmente e non si applicano ai verticali pubblicitari ad alta crescita come la TV connessa che ha guidato la crescita di The Trade Desk nell'ultimo trimestre.

Il Trade Desk si sta anche spostando in nuove aree come il suo recente accordo con Walmart per fornirgli una piattaforma lato domanda. Indipendentemente dal fatto che una maggiore regolamentazione tecnologica colpisca o meno i principali titoli FAANG, Il Trade Desk sembra destinato a crescere.

Le stime indicano che le vendite dell'azienda nel 2025 a nord di $ 3 miliardi (da $ 836 milioni nel 2020), e con la pubblicità digitale in continua crescita, è facile vedere come l'azienda potrebbe raggiungere oltre $ 10 miliardi di vendite prima della fine del decennio.

Minacce normative per i titoli FAANG

Big Tech sembra attualmente invincibile e per una buona ragione:Apple domina la categoria degli smartphone e dei sistemi operativi mobili dal punto di vista del profitto, e Android di Alphabet prende il resto in un duopolio di ecosistema.

Nella pubblicità digitale, Alphabet e Facebook rivendicano quasi la metà delle entrate totali con l'altro giocatore su larga scala che è Amazon.

Microsoft comanda sia un sistema operativo leader nei computer (di fronte solo alla concorrenza di Apple) sia una forte posizione nel cloud computing in rapida crescita, con l'unico altro giocatore serio che è il leader di mercato Amazon.

Ormai probabilmente avrai notato molte sovrapposizioni; non è per caso. Affrontiamolo, non raggiungi una capitalizzazione di mercato di un trilione di dollari senza dominare più categorie.

Per i consumatori, può sembrare senza soluzione di continuità, ma ci sono più aziende tecnologiche in bundle nell'esperienza.

E qui sta il rischio normativo:dopo decenni in cui entrambe le parti hanno applicato una regolamentazione leggera al settore tecnologico, Washington sta prendendo atto di questi servizi in bundle e non gli piace quello che vedono.

Il rischio legale e normativo è in significativo aumento.

Questo mese un gruppo di legislature bipartisan ha debuttato sei ( sì, sei! ) disegni di legge per frenare il potere della Big Tech e ha nominato la nota critica della Big Tech Lina Khan—o come Il giornale di Wall Street l'ha chiamata MarketWatch, "Il più grande incubo della Big Tech"—al ruolo di primo piano presso la Federal Trade Commission.

Finora, regolamento si concentra su due questioni. Il primo è l'attenzione agli atti anticoncorrenziali nelle loro comunità e mercati digitali (ovvero piattaforme).

Un recente disegno di legge intitolato American Choice and Innovation Online Act stabilisce regole che renderanno difficile per Apple e Google fissare i prezzi per i servizi di terze parti sui loro ecosistemi di smartphone.

L'atto impedirebbe ad aziende come Amazon di potenziare i propri marchi interni (Goodthreads, Gli elementi essenziali di Amazon, 365) rispetto ai concorrenti sui loro mercati di e-commerce.

Un altro disegno di legge renderebbe illegale per Alphabet possedere YouTube in quanto potrebbe svantaggiare i risultati di ricerca di altri servizi di streaming video.

Il secondo problema che i legislatori vogliono frenare è l'uso delle acquisizioni da parte di Big Tech per eliminare i concorrenti e costruire un potere monopolistico collettivo.

un aprile Washington Post articolo ha rivelato quanto sia diffusa questa pratica tra le aziende Big Tech, annotando ciascuno dei "Big 4" (Facebook, Alfabeto, Amazzonia, e Apple) avevano acquisito ciascuna più di 100 società nel corso della loro storia, con Google in testa con 268 acquisizioni.

Gli investitori sono giustamente reticenti su una maggiore regolamentazione e se hai soldi in borsa, probabilmente hai un'esposizione a Big Tech. Infatti, le prime cinque società costituiscono oltre il 20% dell'intero S&P 500, un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato.

Però, tieni presente che mentre la regolamentazione potrebbe essere negativa per i titoli FAANG in futuro, può essere positivo anche per i titoli più piccoli.

Come menzionato prima, una maggiore regolamentazione potrebbe aiutare molte aziende a una frazione delle dimensioni delle azioni FAANG. Inoltre, limitare la capacità delle azioni FAANG di acquistare così tante società più piccole potrebbe essere un vantaggio per gli investitori alla ricerca di piccole azioni in mercati in forte crescita.

Come esempio, basti pensare ai profitti che probabilmente non sarebbero mai stati realizzati se Blockbuster avesse acquistato Netflix nella sua infanzia e piuttosto che andare "all in" sullo streaming, ha ucciso il progetto per motivi anticoncorrenziali!

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Jamal Carnette, CFA possiede azioni di MercadoLibre, Okta, e The Trade Desk. The Motley Fool possiede azioni e raccomanda MercadoLibre, Okta, e The Trade Desk. Millennial Money fa parte della rete The Motley Fool. Millennial Money ha una politica di divulgazione.