Come fare trading sul Forex

Cos'è il Forex e come funziona?

Il trading Forex è il processo di acquisto di una valuta mentre ne si vende un'altra. La combinazione di queste due valute costituisce ciò che è noto come una coppia di valute. Il Forex viene sempre scambiato in coppie di valute, ad esempio USD/EUR, con il prezzo di una valuta quotata rispetto all'altra. La prima valuta denominata è chiamata "valuta di base" (qui USD), la seconda "valuta di quotazione" (qui EUR). Il prezzo indicato indica la quantità di valuta quotata (EUR) necessaria per acquistare un'unità della valuta di base (USD).

Le quotazioni dei prezzi delle coppie di valute sono generalmente quotate a 4 o 5 cifre decimali. Ad esempio, 1.1022, per la coppia EUR/USD nell'esempio sopra. Il quarto decimale rappresenta il valore più piccolo generalmente riconosciuto nella quotazione del prezzo ed è noto come "pip". La differenza tra il tasso di cambio di 1,1022 e 1,1023 è di un pip.

Ci sono due modi fondamentali per fare trading sul forex. Il Forex può essere negoziato sia sul mercato spot che tramite contratti futures, forward e swap.

Leggi la guida:Come negoziare futures

Mercatino a pronti  

Quando gli investitori parlano del mercato forex, di solito si riferiscono al mercato spot. Le valute vengono vendute e acquistate al loro prezzo di scambio. Domanda e offerta determinano il prezzo di una coppia di valute. Fattori macroeconomici come tassi di interesse, crescita economica, stabilità politica e performance futura percepita di un'area valutaria rispetto a un'altra influenzano l'andamento dei prezzi di una valuta.

Mercato a termine ea termine  

I contratti futures sono accordi standardizzati tra le parti per la consegna e l'acquisto di una coppia di valute a un prezzo predefinito in una data futura. I contratti a termine, al contrario, sono accordi privati ​​e personalizzati tra due parti per acquistare e vendere una coppia di valute a un prezzo predeterminato in una data futura.

I mercati a termine ea termine, a differenza del mercato spot, non si occupano di valute reali. Invece, lavorano utilizzando contratti che stabiliscono crediti in una valuta specificata a un prezzo concordato a una data futura per il regolamento. I contratti future sul Forex possono essere negoziati su borse di materie prime pubbliche, come il Chicago Mercantile Exchange. I contratti a termine, d'altra parte, vengono acquistati e venduti OTC, il che consente la personalizzazione dei contratti ostacolando allo stesso tempo le negoziazioni standardizzate.

Entrambi i tipi di contratto sono legalmente vincolanti e sono generalmente regolati in contanti alla scadenza. Come con la maggior parte dei derivati, i contratti forex possono essere negoziati nelle rispettive borse prima della scadenza. Le grandi aziende internazionali in genere utilizzano questi contratti per proteggersi dalla potenziale volatilità dei tassi di cambio, sebbene anche gli speculatori partecipino a questi mercati.

Copertura e diversificazione con il Forex

Nel mondo globalizzato di oggi, molte aziende hanno utili e passività in più valute diverse dalla loro valuta di base. Ancora più importante, i costi di produzione possono incorrere in una giurisdizione monetaria diversa rispetto ai ricavi delle vendite. Per mitigare i rischi di cambio che ne derivano, le multinazionali possono coprire la propria posizione sui mercati forex. Acquistando futures o contratti a termine che garantiscono un tasso di cambio fisso per un importo specifico a una data futura, le aziende possono proteggere i loro flussi di cassa futuri dalla volatilità del tasso di cambio e dalla svalutazione della valuta.

Un altro aspetto interessante del trading forex è il fatto che non conosce mercati rialzisti o ribassisti nel loro insieme. Poiché il forex negozia solo in coppie di valute valutate l'una rispetto all'altra, non esiste un collegamento diretto con i mercati globali. Le variazioni dei tassi di cambio riflettono quindi solo il cambiamento economico relativo tra le regioni economiche, ma non la performance economica assoluta del paese. Anche se l'economia mondiale scivola in una recessione, le posizioni di un trader forex non sono necessariamente influenzate. Ciò porta a una bassa correlazione tra il mercato forex e il resto dei mercati finanziari. I rischi di un trader forex sono quindi minori nella performance complessiva dell'economia mondiale ma più in improvvisi cambiamenti economici o politici di un paese rispetto a un altro. Ciò rende gli investimenti forex uno strumento di diversificazione apprezzato per molti portafogli di investimento.

Come fare trading sul forex

Se decidi di intraprendere il forex trading, l'accesso ai mercati valutari non è mai stato così facile come oggi. Un'ampia gamma di piattaforme di brokeraggio online offre di tutto, dal trading spot forex ai contratti derivati ​​e ai CFD. Proprio come nei mercati azionari o delle criptovalute, ci sono molti broker forex tra cui scegliere. Ecco alcune qualità da cercare in un broker:

Scegliere un broker Forex

Spread bassi : La maggior parte dei broker non addebita commissioni sulle operazioni forex, ma guadagna con gli spread. Gli spread sono la differenza tra il prezzo per cui viene acquistata una valuta e il prezzo che può essere venduta. A seconda della frequenza del tuo trading, lo spread di una data coppia di valute può avere un impatto significativo sui tuoi profitti. Il confronto degli spread tra diversi broker è quindi altamente raccomandato.

Intermediario di qualità : La maggior parte dei broker forex sono, a causa delle grandi quantità di capitale richiesto, collegati a un grande istituto finanziario. Pertanto, un broker dovrebbe essere supportato da un'istituzione affidabile e regolamentato da un'agenzia governativa. I broker possono anche essere controllati tramite il sito Web BrokerCheck dell'Autorità di regolamentazione del settore finanziario.

Strumenti di ricerca e analisi : I broker Forex spesso forniscono diverse piattaforme di trading, che offrono grafici in tempo reale, dati storici, rapporti macroeconomici, un calendario economico e strumenti per l'analisi tecnica. Prima di affidarti a un broker, assicurati di testare le diverse piattaforme e strumenti disponibili.

Opzioni di leva : Poiché i movimenti di prezzo nel forex sono solo frazioni di centesimo, la leva finanziaria è uno strumento necessario nel forex. Soprattutto per gli investitori con capitale limitato, possono essere necessarie opzioni di leva elevata per generare guadagni sostanziali. Un'ampia varietà di opzioni di leva offre agli investitori la flessibilità necessaria per adeguare le proprie posizioni in base alla coppia di valute e all'attuale volatilità del mercato.

Definizione di una strategia di trading

Una seconda chiave per un trading forex di successo è trovare la giusta strategia. Alcuni trader si concentrano solo su una o due coppie di valute, altri su notizie ed eventi e ancora altri su valute esotiche e coppie volatili. In generale, ci sono due strategie di base, spesso utilizzate:l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale.

Analisi fondamentale : 

Mentre gli analisti azionari valutano le società, i forex trader che utilizzano l'analisi fondamentale cercano di valutare interi paesi e i loro sviluppi economici e politici. Questo non è un compito semplice e i risultati sono spesso utilizzati per prevedere le tendenze a lungo termine. I trader che si concentrano sull'analisi fondamentale cercano di trarre vantaggio dal rilascio di notizie macroeconomiche che possono portare a variazioni a breve termine dei tassi di cambio. Esistono molti indicatori macroeconomici diversi, spesso rilasciati da agenzie governative o banche centrali che possono influenzare il valore della valuta di un paese.

Esempi di questi sono:

• Tassi di interesse della banca centrale 
  
• Riepilogo occupazione/Pagamenti non agricoli
  
• Indice dei gestori degli acquisti (PMI)
  
• Indice dei prezzi al consumo (CPI)
  
• Vendita al dettaglio e beni durevoli
  

Analisi Tecnica : 

Come gli analisti tecnici nei mercati azionari, gli analisti tecnici forex analizzano le tendenze dei prezzi utilizzando metriche, grafici e indicatori chiave. Poiché il forex trading è un mercato di 24 ore, alcune metriche devono essere adattate per questo periodo di tempo. Alcuni degli strumenti di analisi tecnica più comunemente utilizzati sono:

• Elliott Waves
  
• Studi Fibonacci
  
• SAR parabolico
  
• Punti pivot
  

Per ottenere una panoramica olistica del mercato, questi strumenti possono essere combinati e valutati insieme, poiché ognuno fornisce un punto di vista diverso sull'attuale situazione del mercato.

Come entrare nel commercio

Passaggio 1: Scegli la tua direzione

Effettuare un'operazione Forex è semplice. Un trader ha due opzioni:

• Vai long acquistando una coppia di valute
• Vai allo scoperto vendendo una coppia di valute

A seconda della tua visione e previsione del mercato, scegli una coppia di valute e il rispettivo strumento. Per un aumento del valore atteso della coppia di valute, vai long. Per una diminuzione del valore atteso, vai short.

Passaggio 2: Scegli la leva

La maggior parte dei broker Forex offre trading con leva fino a 20:1, alcuni anche fino a 50:1. Pertanto, i trader devono aumentare solo il 5% (20:1) o il 2% (50:1) del valore della posizione. Quando fai trading con la leva, tieni presente il maggiore rialzo, ma anche il maggiore ribasso che tali posizioni comportano.

Inoltre, assicurati di avere abbastanza soldi nel tuo conto per coprire il margine necessario, specialmente se il mercato (temporaneamente) si muove contro la tua posizione. In caso contrario, la tua posizione verrà chiusa.

Fase 3: Scegli la dimensione dell'operazione

Il trading Forex avviene principalmente nelle cosiddette dimensioni dei lotti. Esistono tre tipi di dimensioni del lotto.

• 1 lotto USD/EUR =$ 100.000 USD
• 1 mini lotto GBP/EUR =$ 10.000 GBP 
• 1 micro lotto CHF/EUR =$ 1.000 CHF

Scegli la dimensione del tuo lotto. Alcuni broker ti consentono anche di acquistare frazioni di lotti. Dividi la dimensione del lotto per la leva finanziaria per ottenere la quantità di denaro necessaria per l'operazione. Ad esempio, 1 lotto ($ 100.000 USD), leva 20:1. Contanti richiesti per il commercio:100.000 / 20 =$ 5.000 USD.

Fase 4: Acquista il contratto

Passaggio 5: Imposta gli ordini Take Profit e Stop Loss

Una volta acquistata la posizione, definisci un prezzo target e la perdita massima che sei disposto a subire. Quindi, imposta gli ordini Take Profit e Stop Loss di conseguenza per garantire la presa di profitto e una gestione intelligente del rischio. Maggiore è la leva, più importanti diventano questi ordini, poiché le posizioni ad alta leva mostrano oscillazioni di prezzo maggiori.

Riepilogo

In sintesi notiamo:il mercato Forex ha le sue regole e dinamiche. Combina macroeconomia, politica e finanza e deve affrontare complesse interrelazioni tra stati o regioni economiche. Ciò porta a una bassa correlazione con altri mercati finanziari e apre interessanti opportunità di investimento. In un mondo che diventa ogni giorno più globalizzato, comprendere le basi del forex è quindi più importante che mai.