Analisi del prezzo delle azioni Tesla:quando dovresti acquistare TSLA?

Analisi del prezzo delle azioni Tesla: Si potrebbe sostenere che Tesla (NASDAQ:TSLA) sia più di una semplice casa automobilistica. Sotto la guida di Elon Musk, Tesla si sta trasformando in un fornitore di soluzioni energetiche complete. Non c'è da stupirsi che il prezzo delle azioni TSLA sia salito alle stelle a nuovi massimi di 386,84 nel giugno 2017 sull'hype. Tuttavia, come investitore, dovremmo considerare l'effettivo valore di mercato dell'azienda futuristica piuttosto che il clamore del mercato. Che è esattamente ciò che ha fatto oggi Goldman Sachs. Ora la domanda è, quanto può scendere il prezzo delle azioni Tesla? Quando sarebbe un buon momento per comprare, e quanto tempo dovresti tenere? Ecco l'approccio IDDA allo sviluppo della strategia di investimento per i nostri fan di Tesla. Abbiamo già condiviso la strategia di investimento TSLA con i membri del nostro gruppo di investimento.

1- Punti Fondamentali

Loro chi sono?

A meno che tu non abbia vissuto sotto una roccia, sapresti che Tesla è una casa automobilistica americana, società di stoccaggio di energia, e produttore di pannelli solari, co-fondato dal magnate e inventore, Elon Musk. I prodotti Tesla ruotano principalmente intorno a soluzioni energetiche, compreso il suo accumulo di energia Powerwall, pacchi batteria, pannelli solari, e auto elettriche. Da quando Tesla ha annunciato che avrebbe acquisito SolarCity l'anno scorso, era chiaro che Tesla voleva fare di più che possedere l'azienda solare a titolo definitivo:voleva integrare completamente i suoi prodotti nel marchio Tesla e dare loro una revisione del design.

Con quello, si potrebbe fare affidamento esclusivamente sulle soluzioni energetiche olistiche di Tesla per affrontare la propria giornata; accendi la loro casa durante il giorno utilizzando il pannello solare o il tetto solare, immagazzinare l'energia in Powerwall, e usa quell'energia per caricare la loro auto Tesla durante la notte.

Tesla si concentra anche sulle tecnologie di guida autonoma. È stato considerato un leader a causa della sua linea temporale aggressiva per raggiungere il livello di autonomia 5 anni prima della concorrenza e per il fatto che ha la suite di sensori più avanzata disponibile oggi in un veicolo. Di conseguenza, sta anche accumulando "big data" poiché la sua flotta di veicoli dotati di sensori è nelle mani dei clienti.

Tuttavia, secondo Navigant Research, Ford e GM hanno rispettivamente conquistato la prima e la seconda posizione nonostante i tempi previsti per la piena autonomia nel 2020 e nel 2021 rispetto a Tesla che pianificava un giro dimostrativo da costa a costa di livello 5 entro la fine dell'anno. Ma quando si tratta di analisi del prezzo delle azioni Tesla, questi dati possono essere attendibili? Secondo vari esperti tecnici, Tesla è ancora molto avanti rispetto alla concorrenza. Diamo uno sguardo più approfondito.

Chi sono i loro concorrenti?

Tesla potrebbe essere l'unica soluzione energetica olistica che fornisce società le cui azioni sono disponibili per gli azionisti pubblici. Tuttavia, ha una concorrenza importante e principiante per ciascuna delle sue divisioni. Dividiamo la concorrenza in due gruppi:automobilistico, ed energie rinnovabili. Nello specifico, concentriamoci sui temi caldi, Tesla Model 3 e Tesla Solar Roof.

Concorso per l'autonomia di Tesla Model 3: Mentre Tesla potrebbe essere considerata il leader nelle auto autonome, mercoledì Volvo, con sede in Svezia, ha indicato che sta lanciando una sfida ambiziosa alle auto elettriche di Tesla Inc.. Pur rappresentando potenzialmente la scommessa più grande finora contro le auto a benzina e diesel, l'annuncio segue un progetto redatto da Toyota Motor Corp., Volkswagen AG e Daimler AG. Queste aziende prevedono di vendere milioni di auto elettriche entro il 2025.

Caratteristiche autonome di Tesla Model 3: Ogni Tesla Model 3 disporrà dell'hardware per la tecnologia Autopilot per la guida semi-autonoma, compreso il modello base. Elogiamo Tesla per questo annuncio poiché la Nissan Leaf non ha assistenza avanzata alla guida e la Chevy Bolt avrà solo assistenza di base per la prevenzione delle collisioni.

Tuttavia, Funzioni utili del pilota automatico, come il cruise control adattivo, il parcheggio autonomo e gli assistenti per il cambio di corsia autonomi sono opzionali. Tesla attualmente addebita $ 3, 000 per aggiungere le caratteristiche di praticità ai modelli S e X.

Concorso di lusso Tesla Model 3: La Tesla Model 3 compete con la benzina di lusso e i veicoli elettrici tradizionali. Dal lato del lusso, il suo prezzo base lo mette nel mirino della BMW serie 3, Mercedes classe C, Audi A4 e Lexus IS – tutte berline a benzina.

C'è anche la BMW i3 completamente elettrica e l'Audi A3 Sportback e-tron elettrica ibrida plug-in (PHEV), che hanno prezzi base più alti ma un'autonomia puramente elettrica più corta.

Concorso mainstream di Tesla Model 3: La competizione tradizionale consiste in veicoli elettrici attualmente disponibili, come la Ford Focus elettrica, Kia Soul EV, Volkswagen e-Golf e Nissan Leaf. La concorrenza diventa più dura se ti espandi per includere i PHEV di Chevrolet, Guado, Hyundai e Kia.

Ma non è tutto, perché la concorrenza dei produttori di veicoli elettrici si riscalda, pure. Chevrolet ha annunciato il Bolt EV, con 200 miglia di autonomia completamente elettrica al CES 2016 e disponibilità entro la fine dell'anno.

Nissan dovrebbe sostituire la vecchia Leaf con una più recente, modello a lungo raggio nel prossimo futuro, e l'imminente Ioniq completamente elettrico di Hyundai dovrebbe avere 110 miglia di autonomia.

Tetto solare Tesla: Perché i pannelli solari sono in circolazione da un po' e prodotti da una manciata di altre aziende, Tesla Solar Roof è una creazione nel suo genere. A differenza dei pannelli tradizionali che possono essere installati sul tetto attuale, la soluzione Solar Roof richiede la sostituzione del tetto esistente con la miscela Tesla di tegole in vetro non solari e tegole in vetro abilitate per l'energia solare.

Al contrario delle brutte rate del pannello, Il tetto solare di Tesla è attraente, durevole e ha garanzia infinita. Tuttavia al momento, l'installazione di questo nuovo tetto non ha senso finanziario per la maggior parte dei proprietari di case a causa del suo prezzo elevato. Proprio come le auto sportive di lusso di Tesla sono fuori dalla portata della maggior parte dei conducenti. Ma proprio come l'avvento della Tesla Model 3, potremmo aspettarci che Tesla colpisca i mercati con un tetto solare più conveniente in futuro.

Concorso sul tetto solare Tesla: Mentre Tesla si prepara a spedire il suo primo lotto di pannelli solari che sembrano proprio come i normali tetti, altre società si stanno avventurando nella mischia. Una di queste startup, il Palo Alto, Forward Labs basati su CA, sta ora accettando preordini per il suo design del pannello solare integrato nell'edificio, che sembra un normale tetto di metallo.

Forward Labs afferma che il suo tetto è in grado di produrre quasi il doppio dell'energia di altri prodotti per coperture, mentre costano fino al 33% in meno rispetto al design di Tesla. Secondo il suo sito web, il tetto solare Forward Labs ti dà 19 watt per piede quadrato di densità energetica, a circa $ 3,25 per watt e installato in due o tre giorni.

Pensieri Fondamentali: Mentre l'hype è su Tesla, l'azienda sembra avere così tanti concorrenti che spuntano. Tuttavia, al momento, Tesla rimane l'unica soluzione energetica olistica che collega tutti i punti futuristici.

Il mercato è stato anche in cima alla campagna pubblicitaria Tesla negli ultimi 6 mesi e sembrava sopravvalutare il prezzo delle azioni Tesla, come ho condiviso con i membri del nostro gruppo di investimento. Questo ci porta al secondo punto di IDDA per l'analisi del prezzo delle azioni Tesla:i dati tecnici.

2- Aspetti tecnici:analisi del prezzo delle azioni Tesla

Grafico mensile: Guardando il grafico mensile per l'analisi del prezzo delle azioni Tesla, TSLA sembra certamente essere uno stock in crescita. Tuttavia, ha anche l'abitudine di lunghi periodi di consolidamento. Quando è stato pubblicato per la prima volta nel 2011, Il prezzo delle azioni Tesla si è consolidato in un intervallo ristretto tra $ 22 e $ 40 per quasi tre anni. Poi ha fatto il suo primo grande salto e ha raggiunto il massimo di $ 265 per azione nel 2014. Questo è stato l'inizio di un nuovo range di scambi tra i livelli mediani di $ 188 e $ 265 che è durato altri due anni.

Analisi del prezzo delle azioni Tesla – Grafico mensile

Il trend rialzista più recente è iniziato alla fine del 2016. Sembra che potremmo essere pronti per un nuovo consolidamento in una nuova gamma, mentre l'hype del mercato rallenta.

Grafico giornaliero: Applicando lo strumento Fibonacci e Ichimoku al grafico giornaliero, noteresti due fattori chiave. Primo, il prezzo delle azioni Tesla è stato testato al di sotto del livello di Fibonacci del 23% di $ 338,33 il selloff di mercoledì. Secondo, la linea Tenkan sta per attraversare sotto la linea Kijun, due medie mobili chiave nell'indicatore Ichimoku Kynko Hyo.

Analisi del prezzo delle azioni Tesla – Grafico giornaliero

Sulla base di queste osservazioni, possiamo aspettarci che si sviluppino nuovi livelli di supporto e resistenza per il prezzo delle azioni. I nuovi livelli di supporto potrebbero alla fine diventare le nostre opportunità di acquisto.

3- Sentimento di mercato

L'analisi del prezzo delle azioni Tesla a breve termine mostra sicuramente una modalità di selloff. Sul grafico a 4 ore, il prezzo delle azioni ha confermato una rottura al di sotto della nuvola di Ichimoku. Sulla base del nostro I segreti di Ichimoku analisi, potremmo aspettarci una breve correzione prima che l'intervallo di Chiko si rompa anche sotto la nuvola.

Analisi del prezzo delle azioni Tesla – Strategia di investimento

Come quarto punto dell'IDDA, devi calcolare la tua tolleranza al rischio prima di decidere quale strategia di investimento è adatta al tuo portafoglio. Unisciti a noi per una MasterClass gratuita per saperne di più.

Per assicurarti che il titolo TSLA sia l'asset giusto da aggiungere al tuo portafoglio, devi anche gestire il rischio sia per te stesso che per la sicurezza che stai analizzando.

La beta di Tesla è pari a 1,12 secondo Yahoo! Finanza. Il beta del titolo misura la sua volatilità o rischio sistematico in relazione alla volatilità del mercato. Poiché l'aumento della volatilità comporta un aumento del rischio. Il mercato ha una beta di 1, e se un titolo ha un beta di 1,12, significa che la volatilità del titolo è del 12% superiore a quella del mercato. Tuttavia, confrontandolo con altri titoli tecnologici, Tesla sembra avere una beta inferiore. Che potrebbe essere interpretato come un titolo a basso rischio, soprattutto se stai cercando un investimento a lungo termine.

Considerando tutti i punti dell'IDDA e il recente tecnico, sentimento del mercato e sviluppi fondamentali, potremmo vedere nuove opportunità di acquisto a partire da $ 284 e $ 259 nella seconda metà del 2017. Se non possiedi azioni TSLA e non vuoi rischiare di perdere, puoi iniziare ad aggiungerlo al tuo portafoglio a 308,32 o al prezzo di mercato mentre il selloff continua.

Ecco i calcoli di Invest Diva per importanti livelli approssimativi, per quanto riguarda l'analisi del prezzo delle azioni Tesla.

Come Invest Diva dovresti essere in grado di mettere insieme il 3 e il 4 e sviluppare una strategia adatta al tuo portafoglio e alla tua tolleranza al rischio in questo momento. Per ulteriore aiuto, e se vuoi chattare con me riguardo alle tue operazioni, unisciti al nostro gruppo di investimento qui. È meraviglioso!!

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