Stock put:come li usi per il trading di opzioni?

Come ogni strategia di investimento, il trading di opzioni consiste nel trovare un equilibrio tra rischi e guadagni.

Nella sua forma più semplice, un'opzione è un contratto collegato a titoli specifici (ad es. Azioni o obbligazioni), che ti garantisce il diritto di acquistare o vendere quei titoli in una data particolare per un prezzo specifico.

I due contratti di base utilizzati nel trading di opzioni sono noti come "put" e "call". Oggi ci concentreremo sulle azioni put, mostrandoti come funzionano e come puoi acquistare e vendere opzioni put.

Spiegazione delle opzioni Put

Che cos'è un put in stock? Le opzioni, abbiamo notato, sono contratti che concedono l'opzione di acquistare o vendere un determinato titolo a una data specifica per un prezzo prestabilito.

Il prezzo predeterminato è chiamato "prezzo di esercizio", mentre il tempo durante il quale l'opzione è valida è noto come "periodo di scadenza".

Le opzioni put e call garantiscono due facce diverse dello stesso tipo di transazione a tempo limitato:

• Le opzioni put consentono ai proprietari di VENDERE un titolo a un prezzo fisso
• Le opzioni di chiamata consentono ai proprietari di ACQUISTARE un titolo a un prezzo fisso

Come funziona? Immagina di possedere un'opzione put su Stock X, che attualmente viene scambiata a $ 250 per azione.

La tua opzione ha un prezzo di esercizio di $ 200, con scadenza tra un mese. Supponiamo inoltre che tu abbia pagato un premio di $ 0,50 o $ 50 in totale ($ 0,50 x 100 azioni).

Se le azioni di Stock X scendono a $ 175 per azione, potresti acquistare 100 azioni di Stock X dal mercato (100 x $ 175 =$ 17.500) e quindi vendere queste azioni all'autore delle tue opzioni per $ 200 ciascuna (100 x $ 200 =$ 20.000 ), che produrrebbe un profitto di $ 2.500.

Per calcolare il tuo profitto netto finale, devi semplicemente sottrarre il prezzo dei tuoi premi ($ 50) dal tuo subtotale per ottenere $ 2.450 ($ 2.500 - $ 50), anche se potresti avere dei costi di commissione a seconda del tuo broker di opzioni.

Quindi, ora che hai spiegato le opzioni put, dovresti considerare di usarle al posto delle vendite allo scoperto?

Put di azioni contro vendita allo scoperto

Come puoi vedere dal nostro esempio sopra, le opzioni put favoriscono gli investitori che credono che il prezzo di un'azione sia destinato a diminuire. Offrono un modo per scommettere contro il successo di un'azienda.

Ma le opzioni non sono l'unico modo per trarre profitto dalle azioni ordinarie che perdono valore. Alcuni investitori potrebbero avere familiarità con le "vendite allo scoperto", in particolare perché la pratica ha fatto notizia nel recente fiasco di GameStop.

Nella vendita allo scoperto, gli investitori prendono in prestito le azioni in deprezzamento dal loro broker e le vendono sul mercato aperto.

Quindi, una volta che il prezzo delle azioni scende abbastanza, gli investitori riacquistano le azioni. L'azione viene quindi restituita al prestatore e i profitti della vendita (ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita) vengono intascati dagli investitori.

Alcuni esperti criticano questa pratica, e persino l'ex capo della Borsa di New York la definisce "schifosa" e "non americana". Le opzioni put sono considerate più legittime e sono diventate attraenti per gli investitori poiché pagano di più rispetto allo shorting di un'azione.

Spiegazione dei vantaggi di un'opzione Put

A cosa serve un put in stock? Alcuni investitori utilizzano le azioni put come un tipo di polizza assicurativa sulle azioni di loro proprietà. L'acquisto di un'opzione put protegge l'acquirente se il prezzo dell'azione scende poiché l'opzione put guadagna valore quando il prezzo delle azioni diminuisce.

Questo processo è noto come "copertura", come in "copertura delle tue scommesse".

Questo non vuol dire che altri investitori non utilizzino semplicemente le opzioni put per scommettere contro il successo delle aziende, poiché questa può essere una strategia di maggior successo (con un maggiore potenziale di profitto) rispetto al semplice shorting sul titolo.

Quando acquisti contratti di opzioni put, ottieni anche il vantaggio di avere più scelte nell'investimento e nella generazione di denaro.

Se utilizzate come strategia di copertura, le azioni put possono aiutare gli investitori ad assumersi maggiori rischi (con la promessa di maggiori guadagni), creando nuove opportunità per investire in startup più piccole e più rischiose.

Come acquistare contratti di opzioni put

Ora che hai compreso appieno le azioni put, parliamo di come potresti fare per acquistare un'opzione put. Per farlo, avrai bisogno di un broker di opzioni, anche se molti agenti di cambio standard ti permetteranno anche di acquistare opzioni direttamente.

Il prezzo di esercizio dipende da te. Normalmente, imposti il ​​prezzo di esercizio al di sotto del prezzo corrente delle azioni. Puoi anche scegliere la data di scadenza e la maggior parte degli investitori sceglie periodi di scadenza da un mese a un anno.

Più lungo è il periodo, minore è il rischio.

Ogni contratto di opzione è per 100 azioni. Decidi tu quanti contratti di opzioni desideri acquistare. Ogni contratto di opzioni avrà un premio che dovrai pagare, oltre a eventuali commissioni di intermediazione.

La parte difficile è monitorare i prezzi delle azioni per determinare il momento migliore per esercitare la tua opzione. Se i prezzi delle azioni scendono al di sotto del tuo prezzo di esercizio, è considerato "in the money".

Come nel nostro esempio sopra, ora puoi richiedere all'autore della tua opzione di acquistare le tue azioni al prezzo di esercizio più alto.

Cosa succede se il prezzo delle azioni non scende mai? Puoi semplicemente lasciare che la tua opzione scada. Certo, non otterrai alcun profitto, ma le tue perdite saranno solo il costo del contratto più eventuali commissioni aggiuntive.

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