Come fare trading di opzioni

Come fare trading con le opzioni. Le opzioni sono contratti che danno all'acquirente il diritto di acquistare o vendere un bene a un prezzo garantito. L'attività sottostante più comune è l'azione. Il prezzo per azione di un'opzione è chiamato premio. Ogni opzione corrisponde normalmente a 100 azioni e quindi costerà 100 volte il premio. Le strategie di opzione vanno da semplici, scommesse speculative a complesse combinazioni di più opzioni. Continuate a leggere per saperne di più.

Passo 1

Scommetti che un'azione aumenterà acquistando un'opzione call. Se possiedi un'opzione call, hai il diritto di acquistare l'attività sottostante al prezzo di esercizio. Non devi esercitare questo diritto a meno che non sia redditizio. Per esempio, supponiamo di acquistare un'opzione call per l'azione S, attualmente scambiato a $ 10 per azione, con un prezzo di esercizio di $ 12 con un premio di $ 0,10 per un costo totale di $ 10. Se la società S rimane al di sotto di $ 12 non eserciterai la tua opzione, ma se supera i $ 12 lo farai. il tuo profitto, se vendi subito le azioni, è il valore totale delle azioni superiori a $ 12 meno i $ 10 che hai pagato per il contratto.

Passo 2

Guadagna con un'azione che pensi cadrà con un'opzione put. Una put è quasi l'opposto di una chiamata. Invece di acquistare un contratto che garantisca un prezzo di acquisto, ne acquisti uno con un prezzo di vendita fisso per l'attività sottostante. In un altro esempio con il titolo S, se acquisti una put con un prezzo di esercizio di $ 9 quando S è scambiato a $ 10, guadagni se il titolo scende al di sotto di $ 9 per azione perché puoi acquistare le azioni per meno di $ 9 ma venderle comunque a quel prezzo.

Passaggio 3

Guadagna dalla vendita di opzioni. Un po' più avanzato, e rischioso, la strategia è vendere opzioni. Quando vendi un'opzione, devi avere un margine, fondi di riserva o una linea di credito, per coprire il costo potenziale. Se acquisti un'opzione, il tuo rischio è limitato al costo dell'opzione. Quando vendi un'opzione ottieni immediatamente il premio, ma se l'opzione viene esercitata il tuo rischio è illimitato (per una chiamata) o alto (se vendi una put, il peggio che può succedere è che il titolo scenda a zero).

Passaggio 4

Fai trading di opzioni per proteggere i tuoi investimenti azionari. Se possiedi azioni puoi acquistare o vendere opzioni per limitare la tua esposizione al rischio. Per esempio, dì che possiedi azioni S, attualmente scambiato a $ 10. Se hai paura che il titolo S scenda nel breve termine. Piuttosto che vendere le azioni e incorrere in commissioni di intermediazione, puoi vendere una chiamata. Se il prezzo delle azioni diminuisce, trarrete profitto dal prezzo di vendita dell'opzione. Se aumenta, il tuo rischio è ridotto al minimo dalle azioni che detieni.

Passaggio 5

Sperimenta opzioni con altre risorse. Le opzioni sono negoziate per attività diverse dalle azioni, compresi gli indici di borsa, immobiliare, futures e obbligazioni.