Come scegliere le azioni utilizzando l'analisi fondamentale e tecnica?

Quando si scelgono le azioni per il trading, è importante analizzare quelle azioni poiché in esse stiamo investendo i nostri sudati guadagni. Le azioni possono essere analizzate principalmente con due metodi:Analisi fondamentale e Analisi tecnica .

Analisi fondamentale è un metodo che aiuta a trovare il valore intrinseco delle azioni. Trovando il valore intrinseco delle azioni si può sapere se il prezzo delle azioni è economico o costoso.

Analisi tecnica aiuta a prevedere gli ulteriori movimenti di prezzo utilizzando grafici come i grafici a linee, a barre e a candele. L'analisi tecnica ci fornisce strumenti tecnici come indicatori e modelli che ci aiutano a prevedere ulteriori movimenti di prezzo.

Discutiamo in dettaglio come utilizziamo entrambi questi metodi per scegliere le azioni giuste per il trading:

1. Analisi fondamentale:

Come discusso sopra, l'analisi fondamentale viene utilizzata per scoprire se il titolo è economico o costoso. Questo può essere fatto scoprendo il valore intrinseco o equo del titolo . Per trovare il valore intrinseco del titolo è necessario fare l'analisi qualitativa e quantitativa delle società.

Analisi quantitativa:

L'analisi quantitativa significa principalmente analizzare i rapporti finanziari dell'azienda per trovare il valore intrinseco. È importante verificare come si è comportata l'azienda negli ultimi anni prima di investire in quella società.

Per verificare la performance delle aziende dobbiamo analizzare i rendiconti finanziari come il bilancio ei conti profitti e perdite che sono presenti nelle relazioni annuali e anche trimestrali della società.

Questo può essere fatto analizzando i rapporti come il rapporto di crescita, il rapporto di indebitamento, ecc.

Questi importanti rapporti finanziari aiutaci a capire se l'azienda è indebitata o meno o se il tasso di crescita dell'azienda sta migliorando o meno.

Il prossimo passo è fare l'analisi qualitativa delle aziende:

Analisi qualitativa:

Quando analizziamo la gestione dell'azienda, si parla di analisi qualitativa. Il management gioca un ruolo chiave nella gestione dell'azienda.

Di seguito sono riportati alcuni parametri qualitativi che un investitore dovrebbe guardare:

• La partecipazione del promotore
• Lo stipendio del management,
• Il controllo dei precedenti dei gestori
• La loro efficienza nella gestione dell'azienda.
• Industrie simili
• Vantaggio competitivo

Dopo aver eseguito sia l'analisi quantitativa che quella qualitativa, gli investitori possono prendere buone decisioni di investimento, ad esempio se investire o meno i loro sudati guadagni.

Veniamo ora all'Analisi Tecnica:

2. Analisi tecnica:

L'analisi tecnica viene utilizzata principalmente per trovare i giusti punti di entrata e di uscita del titolo. Per trovare a che punto prendere una posizione di acquisto nel titolo o di quadrare la nostra posizione utilizziamo l'analisi tecnica.

L'analisi tecnica consiste in strumenti tecnici come schemi grafici e indicatori che ci aiutano a determinare i punti di ingresso e di uscita.

1. Pattern grafici:

Quando utilizziamo i grafici a candele, ci sono alcuni modelli di formazione sui grafici che ci aiutano a determinare se la tendenza in corso continuerà o invertirà. Questi pattern possono essere classificati come pattern di inversione rialzista, pattern di inversione ribassista, pattern di continuazione rialzista e pattern di continuazione ribassista.

Questi modelli possono essere ulteriormente classificati in modelli a candelabro singoli e multipli. È necessario analizzare questi schemi grafici per prendere importanti decisioni di trading come acquistare o vendere le azioni.

2. Indicatori:

Gli indicatori tecnici aiutano a confermare le formazioni del modello di cui sopra sui grafici. Si tratta di strumenti calcolati matematicamente che ci aiutano a prevedere ulteriori movimenti di prezzo e aiutano anche a determinare se la tendenza attuale si invertirà o meno.

Questi indicatori tecnici di trading aiutaci anche a determinare se i prezzi delle azioni sono nella zona di ipercomprato o ipervenduto. Se il prezzo è nella zona di ipercomprato, allora si dovrebbe evitare di acquistare poiché il trend rialzista inverte il trend ribassista.

D'altra parte, se il titolo si trova nella zona di ipervenduto, si dovrebbe evitare di vendere poiché il trend ribassista si inverte al trend rialzista. Gli indicatori tecnici possono essere classificati come indicatori di tendenza, indicatori di momentum, indicatori di volatilità e indicatori di volume.

Gli indicatori di tendenza vengono utilizzati per determinare se la tendenza in corso è rialzista o ribassista e se la tendenza sta per invertirsi o meno. Gli altri tipi di indicatori vengono utilizzati per determinare lo slancio, la volatilità e il volume dei prezzi delle azioni.

L'analisi fondamentale è fondamentalmente il controllo dei precedenti delle società come se dovessi investire o meno in quelle società. L'analisi tecnica consiste principalmente nel trovare i giusti punti di ingresso e di uscita. Alcuni trader utilizzano entrambi questi metodi per scegliere le azioni. Mentre altri trader utilizzano l'analisi fondamentale o tecnica per scegliere i titoli in cui vogliono investire.