Come giocare a Bitcoin e azioni Bitcoin in questo momento

Che settimana...

Gli investitori hanno accolto con favore l'exchange di criptovalute leader nel mondo, Coinbase Global Inc. (NASDAQ:MONETA), al mercato su una nota alta mercoledì scorso; il suo debutto sul mercato ha valutato l'azienda a quasi 86 miliardi di dollari. Dalla campana di apertura, gli acquirenti hanno iniziato a saltare nelle azioni, portando il prezzo a ben oltre 400 dollari per azione e dando alla stessa società un valore di oltre 100 miliardi di dollari.

Per metterlo in prospettiva, Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS), una delle più grandi banche di investimento al mondo, ha una capitalizzazione di mercato di circa 117 miliardi di dollari.

Con così tanti soldi alle spalle, Coinbase è molto più di un disgregatore; fuori dal cancello, è un'istituzione istantanea che ha spostato la linea temporale in avanti sul mercato delle criptovalute.

Questo è un dato di fatto - ciò che non è così chiaro, almeno dalle persone da cui sento, sono le implicazioni di investimento per Bitcoin e le più grandi azioni di Bitcoin.

Perché, al momento, il trend di breve termine è... al ribasso.

Ti mostrerò perché sta succedendo, perché ho alcuni grafici che chiariranno quanto sia grande questa opportunità di acquisto...

Bitcoin sta prendendo il suo posto accanto ai semiconduttori e al petrolio greggio

Non ho iniziato come un "ragazzo Bitcoin, " ma guardando le classifiche (e facendo un podcast settimanale con Commerciante di microvaluta Editor Tom Gentile, la cui ricerca sulle criptovalute puoi vedere qui) mi ha convinto che le criptovalute hanno un enorme potenziale di profitto; Coinbase e Bitcoin hanno cambiato il quadro generale.

Allora perché diamine sono tutti giù rispetto alla scorsa settimana?

Da non preoccuparsi. L'abbiamo già visto.

Questo è un classico evento di vendita delle notizie. Queste situazioni si creano spesso quando le aspettative e il brusio volano alti prima degli eventi, proprio come l'elenco delle rockstar di Coinbase.

La correlazione tra Bitcoin, Coinbase, e i grandi minatori di criptovalute sono, per una certezza virtuale, qui per restare; Bitcoin è semplicemente la "risorsa" che producono. Man mano che i prezzi di mercato per quella risorsa aumentano, così fa il loro reddito e valore.

I MIGLIORI ACQUISTI DI CRIPTO DI OGGI

Tre minuscole monete digitali si stanno preparando per un raduno. Un trading per circa $ 12 potrebbe portare a 638% di profitto entro la fine del 2021.

I MIGLIORI ACQUISTI DI CRIPTO DI OGGI

Tre minuscole monete digitali si stanno preparando per un raduno. Una negoziazione per circa $ 12 potrebbe fornire un profitto del 638% entro la fine del 2021.

Senza dubbio abbiamo già visto questa relazione - questa è solo l'ultima, iterazione moderna. Pensa alle compagnie energetiche. Exxon Mobile Corp. (NYSE:XOM), Halliburton Co. (NYSE:HAL), e Chevron Corp. (NYSE:CVX) sono tutti produttori diversi, proprio come i minatori di criptovalute. E proprio come i minatori di criptovalute, i prezzi di queste società sono guidati pesantemente dal prezzo del petrolio greggio. Una volta che sei consapevole di quella connessione semplice ma fondamentale, sai che devi tornare alla "risorsa" - Bitcoin in questo caso - come uno dei principali driver dei prezzi delle azioni.

Quello che abbiamo visto qui è la vendita a breve termine e ora il consolidamento. Lungo termine, Bitcoin e altre criptovalute hanno raggiunto un punto debole; stanno innovando esattamente nel momento in cui il mainstream li sta adottando. Sono abbastanza grande da ricordare quando il personal computer (PC) è diventato mainstream negli anni '90 - questa è l'unica cosa che riesco a ricordare che sia paragonabile.

Come Bitcoin, il mercato dei PC ha avuto un inizio in piena espansione caratterizzato da alti e bassi volatili nelle tendenze di trading man mano che il "commercio" diventava più affollato di nuova concorrenza e tecnologie in evoluzione.

Proprio come il boom del PC, il boom delle azioni di Bitcoin e Bitcoin rappresenta a lungo e opportunità a breve termine. Ecco cosa vedo ora...

Ottieni profitti a lungo e breve termine dal boom di Bitcoin

Diamo prima un'occhiata a Bitcoin - come merce o risorsa, proprio come il petrolio greggio oi semiconduttori.

Le materie prime sono spesso più sensibili all'analisi tecnica poiché il gruppo di investitori e trader che le osserva è molto ampio. Diamo un'occhiata al grafico.

Dopo il suo improvviso ritiro, Bitcoin viene scambiato a livelli "interessanti", per usare un eufemismo. È probabile che tre fattori tecnici chiave guideranno il prossimo rally a breve termine nello stesso Bitcoin.

Supporto numerato rotondo:è ingannevolmente semplice, ma numeri tondi questione al mercato. L'impatto psicologico dei numeri tondi può essere visto su molti grafici su base giornaliera.

Oggi, ce ne sono due in gioco.

I $55, 000 ha visto un aumento dei prezzi e dei modelli di volume ogni volta che è entrato in gioco negli ultimi due mesi. Questo livello è anche aggravato dal fatto che $ 52, Il livello 500 ha anche attratto il volume al suo livello di prezzo. Tieni d'occhio entrambi questi prezzi per formare un fondo a breve termine poiché i trader di Bitcoin rimangono desiderosi di partecipare a un altro rally a breve termine.

Anche la media mobile a 50 giorni di Bitcoin (MA50) viene scambiata tra questi due prezzi, rafforzando la probabilità che vedremo acquirenti tecnici "comprare il calo". La media mobile a 50 giorni è stata una linea di tendenza di supporto affidabile per Bitcoin fin dal 2020. Questa media mobile rappresenta la sana tendenza del mercato rialzista per i trader.

Finalmente, per i trader più tecnicamente guidati, il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% dai minimi di febbraio ai massimi recenti rimane a $ 51, 500. Anche se guardato da un minor numero di trader, questa analisi tecnica "Fibo" più avanzata dovrebbe anche fornire un supporto aggiuntivo situato appena sotto il supporto del prezzo e della linea di tendenza.

20 volte più grande di Bitcoin

Per ogni $ 1, 000 che potresti guadagnare con Bitcoin, questo scambio speciale potrebbe farti guadagnare fino a $ 20, 040 invece.

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Se questi livelli non dovessero reggere, i $ 47, Il prezzo di 500 sarà il prossimo obiettivo di prezzo per un supporto tecnico pesante.

Ma, come ho detto, Bitcoin supporta una serie di attività, alcuni dei quali fanno acquisti formidabili e persino scambi.

Come giocare ai migliori titoli Bitcoin in questo momento

Il Fiducia Bitcoin in scala di grigi (OTC:GBTC) è un modo irresistibile per aumentare gli obiettivi di profitto Bitcoin a lungo termine. Contrariamente a quanto pensano molti investitori, Azioni GBTC non lo sono un fondo quotato in borsa, anche se questo è l'obiettivo a lungo termine del management. Grayscale elencato come investimento di collocamento privato nel 2013, solo un anno dietro Coinbase. Era un modo per "investitori accreditati" (leggi:gente davvero ricca) di investire in Bitcoin. La società in seguito si è quotata per il trading pubblico ed è diventata un modo semplice per gli investitori di acquistare e scambiare un proxy Bitcoin.

I modelli tecnici tra GBTC e Bitcoin sono altamente correlati, sebbene il recente calo abbia portato le azioni GBTC al di sotto della loro media mobile a 50 giorni. Inoltre, la media mobile a 20 giorni a breve termine per GBTC sta iniziando a formare ciò che chiamo "Lead Cross" poiché attraversa al di sotto dei 50 giorni.

Questo modello spesso precede la volatilità a breve termine e prezzi più bassi, che colloca le azioni GBTC in una classe "acquista ora" diversa rispetto allo stesso Bitcoin. Rispecchia anche ciò che stiamo vedendo con i livelli di ritracciamento di Fibonacci dal grafico Bitcoin sopra.

La linea di fondo qui:puoi aspettarti una volatilità inferiore da GBTC... ma al costo di rendimenti inferiori. Questo è simile a molti ETF sul mercato a causa delle commissioni di gestione e di altre spese. Detto ciò, se GBTC diventasse un vero ETF, la conseguente maggiore trasparenza sarebbe probabilmente aumentare l'interesse istituzionale e al dettaglio nella quota - in parole povere, sarebbe un potente catalizzatore di profitto.

E questo ci porta a Coinbase, un titolo per il quale non abbiamo bisogno di un grafico... perché a questo punto è stato scambiato solo per cinque sessioni. Dal punto di vista tecnico, i dati non ci sono, e quindi non c'è niente da dire.

Come la vedo, l'attesissima quotazione diretta offre un dilemma per tutti gli investitori:da un lato, questo è probabilmente il futuro della criptovaluta. Dall'altra, Le azioni COIN sono costose per gli standard di chiunque. Quanto è "costoso"? Bene, vanta un rapporto P/E di 700 (no, non è un errore di battitura: Settecento ), e le azioni vengono scambiate per oltre 50 volte i guadagni dell'anno scorso.

Come tante altre IPO negli ultimi anni, le valutazioni alla campana di apertura il giorno della quotazione sono modo superiore a quello che il mercato apprezza - o è disposto a pagare.

Detto ciò, Penso che il mercato lo stia ridimensionando in questo momento. Il mercato stesso potrebbe essere pronto a pubblicare una sana correzione (questa è una storia per un giorno diverso), il che rende COIN un "titolo alfa" da guardare da lontano in questo momento.

Lungo termine, è una storia completamente diversa. Così, Voglio comprare Coinbase, ma non qui. La mia passione per i numeri tondi sarebbe arrivata a 300 dollari, ma di nuovo lì, mi bagnerei il becco. Come qualsiasi altro nuovo stock, Sto aspettando la vera lettura dei dati. Quando lo ottengo, sarai il primo a saperlo.

Il mercato non ha ancora scoperto la reale valutazione di Coinbase. Non durerà per sempre. Là volere soldi da guadagnare su Coinbase man mano che le criptovalute diventano sempre più grandi nella nostra vita di tutti i giorni.

E, ricordare, non stiamo parlando solo di Bitcoin, ma Ethereum, Litecoin:tutti i tipi di criptovalute. Questi stanno vedendo un'adozione incredibilmente diffusa in questo momento. Detto ciò, il mio collega Michael Robinson crede grave il potenziale di profitto potrebbe risiedere in alcune delle "altcoin" più piccole - queste sono un po' "sotto il radar, " spesso scambiano per circa $ 10 - ma a volte possono sperimentare grande si muove quando monete come Bitcoin saltano. Puoi imparare qualcosa in più su ciò che Michael chiama la "corsa all'oro digitale" proprio qui.